| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
|
39,682,106,779 |
44,646,724,125 |
42,066,440,929 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
11,569,811,075 |
5,752,247,196 |
1,991,324,286 |
|
| 1. Tiền |
|
4,269,811,075 |
4,302,247,196 |
1,991,324,286 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
7,300,000,000 |
1,450,000,000 |
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
1,006,700,000 |
237,500,000 |
129,500,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
1,006,700,000 |
237,500,000 |
129,500,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
20,947,831,756 |
31,558,876,736 |
32,503,066,620 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
16,275,686,702 |
28,159,211,957 |
28,026,312,580 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
|
445,433,950 |
699,729,042 |
309,777,650 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
5,242,340,586 |
3,742,869,579 |
5,464,441,287 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
-1,015,629,482 |
-1,042,936,842 |
-1,297,464,897 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
3,000 |
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
|
2,400,021,328 |
3,820,072,893 |
4,557,523,148 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
|
2,400,021,328 |
3,820,072,893 |
4,557,523,148 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
|
3,757,742,620 |
3,278,027,300 |
2,885,026,875 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
527,497,560 |
|
|
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
3,230,245,060 |
3,278,027,300 |
2,885,026,875 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
|
2,218,784,112 |
2,978,749,508 |
2,240,728,317 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
|
1,814,550,774 |
1,576,732,906 |
1,194,103,446 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
1,814,550,774 |
1,467,177,352 |
1,129,881,228 |
|
| - Nguyên giá |
|
11,755,219,736 |
11,755,219,736 |
11,130,331,736 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
-9,940,668,962 |
-10,288,042,384 |
-10,000,450,508 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
109,555,554 |
64,222,218 |
|
| - Nguyên giá |
|
106,065,930 |
242,065,930 |
242,065,930 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
-106,065,930 |
-132,510,376 |
-177,843,712 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
|
404,233,338 |
1,402,016,602 |
1,046,624,871 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
404,233,338 |
1,402,016,602 |
1,046,624,871 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
41,900,890,891 |
47,625,473,633 |
44,307,169,246 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
|
27,478,575,134 |
32,885,658,663 |
27,857,313,397 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
|
11,723,002,781 |
20,282,329,862 |
18,054,301,622 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
4,402,468,145 |
15,614,396,591 |
14,543,252,171 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
|
|
14,345,270 |
11,508,000 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
2,384,654,505 |
1,184,674,389 |
1,177,797,396 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
|
2,893,065,918 |
2,536,915,727 |
1,505,944,335 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
|
1,928,813,062 |
823,766,970 |
784,196,113 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
114,001,151 |
108,230,915 |
31,603,607 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
15,755,572,353 |
12,603,328,801 |
9,803,011,775 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
15,755,572,353 |
12,603,328,801 |
9,803,011,775 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
|
14,422,315,757 |
14,739,814,970 |
16,449,855,849 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
14,422,315,757 |
14,739,814,970 |
16,449,855,849 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
|
12,000,000,000 |
12,000,000,000 |
12,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
12,000,000,000 |
12,000,000,000 |
12,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
3,057,343,430 |
3,193,343,430 |
3,193,343,430 |
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
1,186,134,419 |
1,130,685,378 |
1,130,685,378 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
128,733,207 |
267,713,304 |
18,920,683 |
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
-1,949,895,299 |
-1,851,927,142 |
106,906,358 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
800,123,217 |
905,738,068 |
1,717,613,571 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
-2,750,018,516 |
-2,757,665,210 |
-1,610,707,213 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
41,900,890,891 |
47,625,473,633 |
44,307,169,246 |
|