| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
|
498,956,744,766 |
427,494,418,750 |
419,620,728,303 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
22,832,703,194 |
18,020,012,835 |
17,401,468,153 |
|
| 1. Tiền |
|
13,332,703,194 |
11,856,358,502 |
11,637,813,820 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
9,500,000,000 |
6,163,654,333 |
5,763,654,333 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
161,303,182,676 |
100,479,725,865 |
121,638,612,813 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
129,660,076,355 |
101,394,725,865 |
122,613,612,813 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
-3,750,548,012 |
-1,145,000,000 |
-1,205,000,000 |
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
35,393,654,333 |
230,000,000 |
230,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
258,683,495,687 |
251,131,046,855 |
228,915,722,294 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
181,641,049,371 |
175,936,895,737 |
170,567,445,750 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
|
60,903,044,110 |
57,312,821,275 |
37,548,379,285 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
1,100,325,179 |
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
47,076,318,313 |
48,664,991,665 |
51,583,559,081 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
-33,810,867,001 |
-32,557,287,537 |
-32,557,287,537 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
1,773,625,715 |
1,773,625,715 |
1,773,625,715 |
|
| IV. Hàng tồn kho |
|
53,761,775,182 |
54,407,773,792 |
47,776,515,543 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
|
58,270,746,466 |
58,916,745,076 |
52,285,486,827 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
-4,508,971,284 |
-4,508,971,284 |
-4,508,971,284 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
|
2,375,588,027 |
3,455,859,403 |
3,888,409,500 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
612,680,361 |
681,107,557 |
1,167,612,612 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
1,110,717,279 |
2,772,294,832 |
2,720,157,613 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
619,190,387 |
2,457,014 |
639,275 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
33,000,000 |
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
|
106,823,124,121 |
108,615,803,170 |
111,248,623,603 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
172,849,427 |
1,329,989,606 |
1,329,989,606 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
1,100,325,179 |
1,100,325,179 |
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
172,849,427 |
229,664,427 |
229,664,427 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
|
19,343,460,501 |
19,433,493,943 |
20,587,514,475 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
11,517,203,218 |
11,628,835,697 |
12,804,455,266 |
|
| - Nguyên giá |
|
109,056,403,338 |
106,944,522,922 |
109,386,587,431 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
-97,539,200,120 |
-95,315,687,225 |
-96,582,132,165 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
378,200,000 |
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
-378,200,000 |
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
7,826,257,283 |
7,804,658,246 |
7,783,059,209 |
|
| - Nguyên giá |
|
8,462,069,300 |
8,840,269,300 |
8,840,269,300 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
-635,812,017 |
-1,035,611,054 |
-1,057,210,091 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
1,297,278,395 |
1,277,726,006 |
|
|
| - Nguyên giá |
|
1,564,191,236 |
1,564,191,236 |
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
-266,912,841 |
-286,465,230 |
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
44,767,622,658 |
44,718,489,271 |
46,479,321,112 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
32,121,976,148 |
32,072,842,761 |
33,805,321,803 |
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
12,645,646,510 |
12,645,646,510 |
12,673,999,309 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
36,350,356,078 |
36,607,631,142 |
37,258,643,512 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
36,350,356,078 |
36,607,631,142 |
22,078,643,512 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
15,180,000,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
|
4,891,557,062 |
5,248,473,202 |
5,593,154,898 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
4,834,742,062 |
5,248,473,202 |
5,593,154,898 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
56,815,000 |
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
605,779,868,887 |
536,110,221,920 |
530,869,351,906 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
|
349,669,902,885 |
275,804,125,332 |
272,379,310,973 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
|
345,849,940,794 |
269,555,621,955 |
266,711,844,596 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
60,264,189,315 |
64,892,996,786 |
60,246,851,370 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
|
37,834,809,048 |
36,120,033,099 |
29,777,849,585 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
25,703,314,892 |
9,965,500,463 |
10,113,586,432 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
|
2,130,566,922 |
2,595,018,147 |
2,110,478,959 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
6,860,683,403 |
4,334,303,106 |
7,630,512,899 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
|
47,686,042,340 |
46,274,306,107 |
40,996,088,171 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
167,082,355,736 |
107,107,085,109 |
117,570,098,042 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
-1,712,020,862 |
-1,733,620,862 |
-1,733,620,862 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
3,819,962,091 |
6,248,503,377 |
5,667,466,377 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
86,402,273 |
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
2,428,906,559 |
2,342,504,286 |
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
1,226,061,818 |
1,226,061,818 |
1,226,061,818 |
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
1,197,900,000 |
1,197,900,000 |
1,284,302,273 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
1,309,598,000 |
1,395,635,000 |
814,598,000 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
|
256,109,966,002 |
260,306,096,588 |
258,490,040,933 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
256,109,966,002 |
260,306,096,588 |
258,490,040,933 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
|
179,999,990,000 |
179,999,990,000 |
179,999,990,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
|
|
|
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
35,684,263,731 |
35,684,263,731 |
35,684,263,731 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
27,646,195,601 |
27,646,195,601 |
27,646,195,601 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
-4,699,202,195 |
-396,050,847 |
-125,984,840 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
-53,401,474,375 |
-54,723,945,446 |
-53,490,406,262 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
48,702,272,180 |
54,327,894,599 |
53,364,421,422 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
17,478,718,865 |
17,371,698,103 |
15,285,576,441 |
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
605,779,868,887 |
536,110,221,920 |
530,869,351,906 |
|