PMG : Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung

Trước Sau	Quý 2-2021	Quý 3-2021	Quý 4-2021	Quý 1-2022	Tăng trưởng

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

62,105,655,345

85,884,636,458

77,866,273,173

59,730,097,521

1.2.Các khoản tương đương tiền

18,000,000,000

45,000,000,000

59,250,920,721

29,300,002,370

2.1. Chứng khoán kinh doanh

2.3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

98,500,000,000

209,956,717,630

302,656,717,630

3.1.Phải thu khách hàng

178,990,404,687

196,118,974,440

187,300,495,278

217,682,324,373

3.3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

3.5 Phải thu về cho vay ngắn hạn

4,536,000,000

2,086,000,000

3.7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1,672,986,272

-64,778,570,801

-63,849,871,761

-100,984,600,145

4. Hàng tồn kho

31,143,992,307

50,420,077,570

55,873,667,459

59,285,508,837

4.2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

5.1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2,801,347,919

2,460,363,534

3,239,006,211

3,603,618,081

5.3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

1,359,437,759

1,361,227,009

1,358,234,884

1,387,510,101

5.5. Tài sản ngắn hạn khác

1. Các khoản phải thu dài hạn

28,595,200,000

27,034,593,977

27,991,200,000

22,469,654,547

1.2 Trả trước cho người bán dài hạn

1.4. Phải thu nội bộ dài hạn

1.6. Phải thu dài hạn khác

28,595,200,000

27,034,593,977

27,991,200,000

22,469,654,547

2. Tài sản cố định

536,592,088,619

526,730,818,540

530,210,358,612

522,901,351,239

- Nguyên giá

719,919,594,488

721,647,100,852

736,665,278,288

740,739,399,998

2.2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Giá trị hao mòn luỹ kế

- Nguyên giá

4,636,363,636

2,818,181,818

3. Bất động sản đầu tư

94,254,038,440

94,241,847,877

94,229,657,314

94,217,466,751

- Giá trị hao mòn luỹ kế

-73,143,378

-85,333,941

-97,524,504

-109,715,067

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

5. Đầu tư tài chính dài hạn

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn

6. Tài sản dài hạn khác

455,706,888,344

449,749,815,722

448,724,695,792

449,425,112,769

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

2,231,067,827

2,362,560,494

2,379,692,878

2,459,740,474

4. Tài sản dài hạn khác

6. Lợi thế thương mại

3,135,993,426

2,995,796,442

2,855,599,458

2,715,402,474

I - NỢ PHẢI TRẢ

805,739,011,913

970,445,884,051

1,081,637,665,529

1,091,676,183,547

1.1. Phải trả người bán ngắn hạn

300,407,574,610

354,301,265,030

452,667,227,248

290,457,644,936

1.3.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

4,437,110,353

4,390,381,376

3,667,436,947

5,966,985,398

1.5. Chi phí phải trả ngắn hạn

924,731,850

1,023,626,311

2,660,466,190

3,166,256,358

1.7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

1.9. Phải trả ngắn hạn khác

1,050,665,197

861,137,184

949,429,348

149,353,365,057

1.11. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.13. Quỹ bình ổn giá

2. Nợ dài hạn

136,388,895,621

154,383,812,093

141,663,915,941

139,421,788,204

2.2 Người mua trả tiền trước dài hạn

2.4 Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

2.6 Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

2.8 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

36,000,000,000

44,000,000,000

2.11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

210,790,911

11,498,969,397

1,704,190,496

1,782,882,999

2.13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

I. Vốn chủ sở hữu

759,055,358,610

683,787,636,491

695,811,747,146

655,014,147,641

- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết

463,362,780,000

2.10 Cổ phiếu ưu đãi

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

5. Cổ phiếu quỹ (*)

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-40,749,404,815

-75,693,650,371

-72,258,925,966

-96,856,136,491

- LNST chưa phân phối kỳ này

-16,568,674,490

-43,673,207,815

-105,354,866,520

13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát

336,441,983,425

296,118,506,862

304,707,893,112

288,507,504,132

2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác

2.2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

Tổng cộng nguồn vốn

1,564,794,370,523

1,654,233,520,542

1,777,449,412,675

1,746,690,331,188