TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
325,635,566,038 |
331,210,784,634 |
428,646,531,120 |
299,787,762,542 |
|
I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
28,330,834,194 |
22,206,318,005 |
38,693,650,213 |
36,576,431,751 |
|
1. Tiền |
28,330,834,194 |
22,206,318,005 |
38,693,650,213 |
36,576,431,751 |
|
2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
244,028,091,279 |
223,960,196,753 |
303,534,321,763 |
204,082,364,052 |
|
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
191,816,588,483 |
200,436,457,082 |
254,481,864,777 |
154,235,041,876 |
|
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
49,477,890,056 |
20,950,552,002 |
44,449,868,402 |
36,868,303,004 |
|
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
500,000,000 |
10,600,000,000 |
|
6. Phải thu ngắn hạn khác |
4,189,083,712 |
4,186,879,728 |
5,716,280,643 |
3,992,711,231 |
|
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-1,455,470,972 |
-1,613,692,059 |
-1,613,692,059 |
-1,613,692,059 |
|
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
IV. Hàng tồn kho |
26,453,132,063 |
41,516,608,376 |
38,845,993,295 |
13,860,424,230 |
|
1. Hàng tồn kho |
26,453,132,063 |
41,516,608,376 |
38,845,993,295 |
13,860,424,230 |
|
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
V.Tài sản ngắn hạn khác |
26,823,508,502 |
43,527,661,500 |
47,572,565,849 |
45,268,542,509 |
|
1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
3,290,690,537 |
4,293,365,669 |
6,598,201,561 |
4,230,555,557 |
|
2. Thuế GTGT được khấu trừ |
23,452,431,961 |
39,156,909,827 |
40,900,584,399 |
40,271,098,158 |
|
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
80,386,004 |
77,386,004 |
73,779,889 |
766,888,794 |
|
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
982,731,426,760 |
1,009,463,383,527 |
1,020,061,409,427 |
1,011,312,405,115 |
|
I. Các khoản phải thu dài hạn |
36,167,309,957 |
13,504,500,000 |
13,554,500,000 |
13,504,500,000 |
|
1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
50,000,000 |
|
|
5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
6. Phải thu dài hạn khác |
36,167,309,957 |
13,504,500,000 |
13,504,500,000 |
13,504,500,000 |
|
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
II.Tài sản cố định |
202,779,943,499 |
191,213,782,027 |
216,438,490,649 |
408,987,645,959 |
|
1. Tài sản cố định hữu hình |
202,461,761,674 |
191,054,691,117 |
216,438,490,649 |
408,987,645,959 |
|
- Nguyên giá |
278,617,471,398 |
271,458,995,209 |
302,952,275,345 |
493,738,811,524 |
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
-76,155,709,724 |
-80,404,304,092 |
-86,513,784,696 |
-84,751,165,565 |
|
2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
- Nguyên giá |
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
3. Tài sản cố định vô hình |
318,181,825 |
159,090,910 |
|
|
|
- Nguyên giá |
4,636,363,636 |
4,636,363,636 |
4,636,363,636 |
4,636,363,636 |
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
-4,318,181,811 |
-4,477,272,726 |
-4,636,363,636 |
-4,636,363,636 |
|
III. Bất động sản đầu tư |
94,327,181,818 |
94,327,181,818 |
94,327,181,818 |
94,327,181,818 |
|
- Nguyên giá |
94,327,181,818 |
94,327,181,818 |
94,327,181,818 |
94,327,181,818 |
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
IV. Tài sản dở dang dài hạn |
173,718,803,470 |
382,898,653,352 |
367,111,920,907 |
172,982,836,429 |
|
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
173,718,803,470 |
382,898,653,352 |
367,111,920,907 |
172,982,836,429 |
|
V. Đầu tư tài chính dài hạn |
137,000,000,000 |
|
|
|
|
1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
137,000,000,000 |
|
|
|
|
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
VI. Tài sản dài hạn khác |
338,738,188,016 |
327,519,266,330 |
328,629,316,053 |
321,510,240,909 |
|
1. Chi phí trả trước dài hạn |
329,398,113,344 |
317,445,090,318 |
319,804,552,980 |
312,808,880,723 |
|
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
155,224,666 |
1,146,981,806 |
155,224,666 |
289,237,409 |
|
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
5. Lợi thế thương mại |
9,184,850,006 |
8,927,194,206 |
8,669,538,407 |
8,412,122,777 |
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
1,308,366,992,798 |
1,340,674,168,161 |
1,448,707,940,547 |
1,311,100,167,657 |
|
NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
C. NỢ PHẢI TRẢ |
793,234,834,070 |
790,199,307,116 |
867,276,726,264 |
843,038,506,322 |
|
I. Nợ ngắn hạn |
527,682,352,473 |
549,407,538,703 |
602,723,834,377 |
632,212,189,930 |
|
1. Phải trả người bán ngắn hạn |
135,746,053,560 |
114,961,566,139 |
153,024,680,399 |
132,176,656,556 |
|
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
10,661,146,415 |
7,730,937,042 |
9,944,546,174 |
5,764,058,223 |
|
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
1,390,689,870 |
11,176,324,132 |
17,758,153,495 |
19,302,177,055 |
|
4. Phải trả người lao động |
602,494,988 |
629,083,396 |
704,550,981 |
689,049,734 |
|
5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
156,782,999 |
|
|
|
|
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
9. Phải trả ngắn hạn khác |
3,127,222,879 |
690,670,482 |
741,566,622 |
2,115,509,850 |
|
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
375,982,546,250 |
414,203,542,000 |
420,534,921,194 |
472,149,323,000 |
|
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
15,415,512 |
15,415,512 |
15,415,512 |
15,415,512 |
|
13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
II. Nợ dài hạn |
265,552,481,597 |
240,791,768,413 |
264,552,891,887 |
210,826,316,392 |
|
1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
40,000,000 |
|
2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
50,000,000 |
|
|
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
7. Phải trả dài hạn khác |
118,196,561,061 |
102,448,869,945 |
101,644,873,136 |
101,820,421,308 |
|
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
142,013,618,800 |
134,089,618,800 |
161,589,618,800 |
108,091,342,800 |
|
9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
5,342,301,736 |
4,253,279,668 |
1,268,399,951 |
874,552,284 |
|
12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
515,132,158,728 |
550,474,861,045 |
581,431,214,283 |
468,061,661,335 |
|
I. Vốn chủ sở hữu |
515,132,158,728 |
550,474,861,045 |
581,431,214,283 |
468,061,661,335 |
|
1. Vốn góp của chủ sở hữu |
330,000,000,000 |
330,000,000,000 |
379,498,470,000 |
379,498,470,000 |
|
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
330,000,000,000 |
330,000,000,000 |
379,498,470,000 |
379,498,470,000 |
|
- Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
|
|
|
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
91,670,304,136 |
120,940,961,374 |
99,587,957,611 |
48,132,047,335 |
|
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
10,310,109,018 |
39,816,525,424 |
25,683,002,024 |
81,768,759,715 |
|
- LNST chưa phân phối kỳ này |
81,360,195,118 |
81,124,435,950 |
73,904,955,587 |
-33,636,712,380 |
|
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
93,461,854,592 |
99,533,899,671 |
102,344,786,672 |
40,431,144,001 |
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
1,308,366,992,798 |
1,340,674,168,161 |
1,448,707,940,547 |
1,311,100,167,657 |
|