| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
183,426,619,773 |
144,218,760,030 |
144,527,558,728 |
174,368,457,136 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
37,922,619,595 |
7,495,085,049 |
9,320,434,391 |
12,017,755,728 |
|
| 1. Tiền |
32,922,619,595 |
7,495,085,049 |
9,320,434,391 |
12,017,755,728 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
5,000,000,000 |
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
3,206,470,000 |
3,210,950,000 |
3,210,950,000 |
1,910,950,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
20,530,730 |
20,530,730 |
20,530,730 |
20,530,730 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
-14,060,730 |
-9,580,730 |
-9,580,730 |
-9,580,730 |
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
3,200,000,000 |
3,200,000,000 |
3,200,000,000 |
1,900,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
128,284,924,872 |
119,379,823,468 |
115,269,169,635 |
136,377,694,270 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
124,971,402,048 |
124,663,683,827 |
120,757,485,572 |
137,237,986,275 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
4,925,935,282 |
4,450,371,706 |
2,054,314,228 |
8,696,518,648 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
7,907,203,233 |
2,825,934,286 |
5,017,364,356 |
3,003,183,868 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-9,519,615,691 |
-12,560,166,351 |
-12,559,994,521 |
-12,559,994,521 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
11,563,947,137 |
11,321,239,489 |
13,171,349,627 |
19,263,197,978 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
11,563,947,137 |
11,321,239,489 |
13,171,349,627 |
19,263,197,978 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
2,448,658,169 |
2,811,662,024 |
3,555,655,075 |
4,798,859,160 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
2,255,609,087 |
2,205,863,378 |
2,087,908,934 |
2,532,915,728 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
6,071,999 |
15,790,411 |
1,109,050,865 |
1,687,495,824 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
186,977,083 |
590,008,235 |
358,695,276 |
578,447,608 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
75,475,389,117 |
83,100,483,133 |
79,728,768,481 |
79,189,176,074 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
69,542,212,089 |
65,974,538,007 |
62,303,359,162 |
61,932,748,334 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
69,542,212,089 |
65,974,538,007 |
62,303,359,162 |
61,932,748,334 |
|
| - Nguyên giá |
204,648,531,476 |
203,875,781,758 |
200,253,400,813 |
195,783,632,680 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-135,106,319,387 |
-137,901,243,751 |
-137,950,041,651 |
-133,850,884,346 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
160,000,000 |
11,160,000,000 |
11,160,000,000 |
11,160,000,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
60,000,000 |
11,060,000,000 |
11,060,000,000 |
11,060,000,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
100,000,000 |
100,000,000 |
100,000,000 |
100,000,000 |
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
5,773,177,028 |
5,965,945,126 |
6,265,409,319 |
6,096,427,740 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
5,773,177,028 |
5,965,945,126 |
6,250,742,652 |
6,081,761,073 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
14,666,667 |
14,666,667 |
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
258,902,008,890 |
227,319,243,163 |
224,256,327,209 |
253,557,633,210 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
119,758,610,086 |
90,241,865,932 |
86,028,956,999 |
110,766,713,842 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
111,597,597,486 |
79,196,024,832 |
81,646,904,399 |
105,874,341,242 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
74,095,036,017 |
43,214,525,703 |
43,353,663,436 |
55,827,379,295 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
206,057,805 |
3,873,697,293 |
1,089,277,974 |
14,863,051,970 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
4,564,090,862 |
535,623,040 |
808,553,795 |
1,546,972,906 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
408,338,209 |
1,644,476,644 |
100,701,302 |
251,822,777 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
179,897,654 |
296,473,360 |
114,928,787 |
1,259,085,565 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
956,043,710 |
467,716,563 |
1,389,600,752 |
804,832,308 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
31,148,958,500 |
29,124,337,500 |
34,618,321,806 |
31,321,196,421 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
39,174,729 |
39,174,729 |
171,856,547 |
|
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
8,161,012,600 |
11,045,841,100 |
4,382,052,600 |
4,892,372,600 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
8,161,012,600 |
11,045,841,100 |
4,382,052,600 |
4,892,372,600 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
139,143,398,804 |
137,077,377,231 |
138,227,370,210 |
142,790,919,368 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
139,143,398,804 |
137,077,377,231 |
138,227,370,210 |
142,790,919,368 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
89,099,810,000 |
89,099,810,000 |
89,099,810,000 |
89,099,810,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
89,099,810,000 |
89,099,810,000 |
89,099,810,000 |
89,099,810,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
49,416,000 |
49,416,000 |
49,416,000 |
49,416,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
228,800,000 |
228,800,000 |
228,800,000 |
228,800,000 |
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
7,752,997,505 |
7,752,997,505 |
7,752,997,505 |
7,752,997,505 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
41,754,650,097 |
39,686,412,899 |
40,838,719,776 |
45,396,022,551 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
6,230,016,018 |
2,843,364,473 |
1,699,883,556 |
6,257,186,331 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
35,524,634,079 |
36,843,048,426 |
39,138,836,220 |
39,138,836,220 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
257,725,202 |
259,940,827 |
257,626,929 |
263,873,312 |
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
258,902,008,890 |
227,319,243,163 |
224,256,327,209 |
253,557,633,210 |
|