| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
99,877,880,964 |
88,920,809,958 |
142,602,083,380 |
191,493,282,287 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
61,152,697,620 |
36,013,354,028 |
6,582,194,943 |
6,994,582,694 |
|
| 1. Tiền |
15,470,697,620 |
9,604,802,117 |
6,582,194,943 |
6,994,582,694 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
45,682,000,000 |
26,408,551,911 |
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
26,000,000,000 |
106,372,677,617 |
80,372,677,617 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
26,000,000,000 |
106,372,677,617 |
80,372,677,617 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
26,083,397,604 |
18,413,568,494 |
20,177,519,638 |
96,742,051,458 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
22,538,717,230 |
18,723,534,495 |
20,786,887,987 |
93,878,214,137 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
14,942,754,741 |
13,438,394,541 |
13,558,463,174 |
13,602,907,461 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
9,325,825,432 |
7,026,964,872 |
6,623,098,980 |
10,236,473,251 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-20,723,899,799 |
-20,775,325,414 |
-20,790,930,503 |
-20,975,543,391 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
138,136,563 |
138,136,563 |
1,147,041,654 |
510,575,432 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
138,136,563 |
138,136,563 |
1,147,041,654 |
510,575,432 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
12,503,649,177 |
8,355,750,873 |
8,322,649,528 |
6,873,395,086 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
934,916,409 |
444,025,659 |
932,249,643 |
678,289,168 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
2,693,785,246 |
7,380,566,029 |
7,008,974,262 |
5,593,223,518 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
8,874,947,522 |
531,159,185 |
381,425,623 |
601,882,400 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
186,406,991,890 |
183,346,959,089 |
126,730,543,313 |
88,897,385,888 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
1,555,800,000 |
2,555,800,000 |
2,555,800,000 |
2,524,351,546 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
1,555,800,000 |
2,555,800,000 |
2,555,800,000 |
2,524,351,546 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
125,776,723,727 |
118,204,501,865 |
115,207,561,016 |
77,468,868,452 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
125,720,939,398 |
118,176,609,691 |
115,207,561,016 |
77,468,868,452 |
|
| - Nguyên giá |
162,700,177,417 |
151,190,155,685 |
152,489,881,950 |
114,791,883,901 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-36,979,238,019 |
-33,013,545,994 |
-37,282,320,934 |
-37,323,015,449 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
55,784,329 |
27,892,174 |
|
|
|
| - Nguyên giá |
733,967,020 |
733,967,020 |
733,967,020 |
733,967,020 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-678,182,691 |
-706,074,846 |
-733,967,020 |
-733,967,020 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
8,511,460,000 |
8,511,460,000 |
8,511,460,000 |
8,511,460,000 |
|
| - Nguyên giá |
8,511,460,000 |
8,511,460,000 |
8,511,460,000 |
8,511,460,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
49,492,500 |
49,492,500 |
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
49,492,500 |
49,492,500 |
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
49,972,677,617 |
49,972,677,617 |
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
49,972,677,617 |
49,972,677,617 |
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
540,838,046 |
4,053,027,107 |
455,722,297 |
392,705,890 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
180,033,274 |
3,694,181,261 |
96,876,451 |
33,860,044 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
360,804,772 |
358,845,846 |
358,845,846 |
358,845,846 |
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
286,284,872,854 |
272,267,769,047 |
269,332,626,693 |
280,390,668,175 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
31,224,341,081 |
18,122,177,979 |
17,154,736,107 |
52,075,005,363 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
31,224,341,081 |
18,122,177,979 |
17,154,736,107 |
52,075,005,363 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
8,503,031,693 |
4,279,279,928 |
3,628,833,324 |
29,000,000,000 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
4,751,685,360 |
2,576,345,360 |
2,476,345,360 |
10,495,360 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
109,926,727 |
|
|
11,256,433,654 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
4,827,894,680 |
3,292,748,375 |
2,826,718,651 |
3,268,684,476 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
6,544,479,042 |
2,618,832,082 |
3,023,914,550 |
2,961,588,279 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
4,887,033,716 |
4,575,307,371 |
4,580,375,160 |
5,341,840,532 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
1,600,289,863 |
779,664,863 |
618,549,062 |
235,963,062 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
255,060,531,773 |
254,145,591,068 |
252,177,890,586 |
228,315,662,812 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
255,060,531,773 |
254,145,591,068 |
252,177,890,586 |
228,315,662,812 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
230,000,000,000 |
230,000,000,000 |
230,000,000,000 |
230,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
|
|
|
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
839,178,790 |
839,178,790 |
839,178,790 |
839,178,790 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
1,918,499,046 |
1,918,499,046 |
1,918,499,046 |
1,918,499,046 |
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
22,302,853,937 |
21,387,913,232 |
19,420,212,750 |
-4,442,015,024 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
2,028,567,980 |
1,113,627,275 |
-2,009,477,585 |
-25,871,705,359 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
20,274,285,957 |
20,274,285,957 |
21,429,690,335 |
21,429,690,335 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
286,284,872,854 |
272,267,769,047 |
269,332,626,693 |
280,390,668,175 |
|