| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
205,929,573,219 |
205,710,949,382 |
203,860,710,712 |
189,714,106,378 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
17,756,930,490 |
22,273,192,079 |
41,715,146,862 |
66,761,534,103 |
|
| 1. Tiền |
10,956,930,490 |
12,973,192,079 |
9,715,146,862 |
21,761,534,103 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
6,800,000,000 |
9,300,000,000 |
32,000,000,000 |
45,000,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
106,389,712,025 |
98,939,712,025 |
48,844,434,532 |
16,691,591,658 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
106,389,712,025 |
98,939,712,025 |
48,844,434,532 |
16,691,591,658 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
49,392,746,562 |
56,274,102,506 |
83,856,770,818 |
85,988,172,240 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
39,925,691,058 |
45,078,912,641 |
50,297,678,761 |
52,922,880,737 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
7,310,712,120 |
7,655,391,086 |
7,658,303,398 |
7,545,864,405 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
20,000,000,000 |
20,000,000,000 |
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
3,974,710,180 |
3,539,798,779 |
5,901,777,837 |
6,211,007,187 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-1,818,366,796 |
|
-989,178 |
-760,313,887 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
68,733,798 |
|
| IV. Hàng tồn kho |
29,752,684,161 |
26,159,820,481 |
27,131,600,367 |
18,281,298,763 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
29,752,684,161 |
26,159,820,481 |
27,131,600,367 |
18,281,298,763 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
2,637,499,981 |
2,064,122,291 |
2,312,758,133 |
1,991,509,614 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
403,867,617 |
415,219,141 |
394,643,111 |
456,270,090 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
2,233,632,364 |
1,648,903,150 |
1,918,115,022 |
1,535,239,524 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
41,265,437,243 |
42,742,813,830 |
46,149,401,148 |
53,874,053,908 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
970,814,467 |
2,377,476,939 |
2,356,013,654 |
2,251,668,254 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
5,034,442,321 |
8,297,946,133 |
8,069,884,343 |
8,004,149,558 |
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
85,295,872 |
85,295,872 |
135,295,872 |
135,295,872 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
-4,148,923,726 |
-6,005,765,066 |
-5,849,166,561 |
-5,887,777,176 |
|
| II.Tài sản cố định |
17,178,779,650 |
17,378,875,898 |
18,655,208,937 |
18,160,619,634 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
16,290,903,447 |
16,503,203,449 |
17,791,740,242 |
17,309,354,674 |
|
| - Nguyên giá |
25,420,673,889 |
26,272,668,435 |
28,226,823,737 |
28,412,062,267 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-9,129,770,442 |
-9,769,464,986 |
-10,435,083,495 |
-11,102,707,593 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
887,876,203 |
875,672,449 |
863,468,695 |
851,264,960 |
|
| - Nguyên giá |
1,408,758,913 |
1,408,758,913 |
1,408,758,913 |
1,408,758,913 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-520,882,710 |
-533,086,464 |
-545,290,218 |
-557,493,953 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
1,340,663,067 |
1,340,663,067 |
2,302,248,468 |
3,220,104,221 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
1,340,663,067 |
1,340,663,067 |
2,302,248,468 |
3,220,104,221 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
65,272,150 |
65,272,150 |
100,000,000 |
7,600,000,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
7,500,000,000 |
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
65,272,150 |
65,272,150 |
100,000,000 |
100,000,000 |
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
21,709,907,909 |
21,580,525,776 |
22,735,930,089 |
22,641,661,799 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
21,635,345,244 |
21,475,345,565 |
22,630,749,878 |
22,536,481,588 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
74,562,665 |
105,180,211 |
105,180,211 |
105,180,211 |
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
247,195,010,462 |
248,453,763,212 |
250,010,111,860 |
243,588,160,286 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
38,652,745,203 |
41,192,979,128 |
43,998,222,443 |
41,434,884,323 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
38,051,539,717 |
40,431,539,185 |
42,976,372,349 |
40,352,695,656 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
28,910,519,850 |
30,282,094,514 |
33,214,068,573 |
31,503,338,111 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
4,439,257,132 |
4,362,221,152 |
4,151,547,264 |
2,823,772,279 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
28,736,276 |
143,688,545 |
41,165,630 |
30,092,099 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
895,083,935 |
851,722,912 |
1,044,541,194 |
1,039,655,837 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
204,966,859 |
943,687,243 |
849,872,417 |
841,423,937 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
244,872,618 |
284,720,040 |
239,255,979 |
254,818,371 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
2,847,547,211 |
2,722,200,183 |
2,772,084,189 |
2,918,353,013 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
446,350,636 |
362,572,210 |
226,204,717 |
535,609,623 |
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
34,205,200 |
478,632,386 |
437,632,386 |
405,632,386 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
601,205,486 |
761,439,943 |
1,021,850,094 |
1,082,188,667 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
61,060,104 |
64,973,380 |
76,973,380 |
86,973,380 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
540,145,382 |
696,466,563 |
944,876,714 |
995,215,287 |
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
208,542,265,259 |
207,260,784,084 |
206,011,889,417 |
202,153,275,963 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
208,542,265,259 |
207,260,784,084 |
206,011,889,417 |
202,153,275,963 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
188,700,000,000 |
188,700,000,000 |
188,700,000,000 |
188,700,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
188,700,000,000 |
188,700,000,000 |
188,700,000,000 |
188,700,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
15,480,000,000 |
15,480,000,000 |
15,480,000,000 |
15,480,000,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
2,596,615,372 |
2,596,615,372 |
2,596,615,372 |
2,596,615,372 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
337,031,314 |
337,031,314 |
337,031,314 |
337,031,314 |
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
1,428,618,573 |
147,137,398 |
-1,101,757,269 |
-4,960,370,723 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
-2,176,815,920 |
-2,523,078,884 |
-3,767,524,071 |
-7,626,137,525 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
3,605,434,493 |
2,670,216,282 |
2,665,766,802 |
2,665,766,802 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
247,195,010,462 |
248,453,763,212 |
250,010,111,860 |
243,588,160,286 |
|