| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
243,957,822,996 |
375,660,197,984 |
259,677,539,680 |
158,366,079,864 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
7,281,631,585 |
8,396,193,366 |
16,456,394,222 |
19,111,598,376 |
|
| 1. Tiền |
7,281,631,585 |
8,396,193,366 |
16,456,394,222 |
9,111,598,376 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
10,000,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
95,000,000,000 |
35,849,387,264 |
40,000,000,000 |
20,000,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
95,000,000,000 |
80,000,000,000 |
40,000,000,000 |
20,000,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
108,123,171,482 |
232,575,695,550 |
137,779,279,887 |
29,761,039,050 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
86,510,136,356 |
195,602,975,042 |
130,162,206,581 |
21,011,756,311 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
20,988,122,903 |
35,632,712,500 |
7,389,087,500 |
8,749,282,739 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
624,912,223 |
1,340,008,008 |
227,985,806 |
|
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
33,438,724,941 |
54,466,030,547 |
65,242,833,794 |
89,352,378,177 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
33,438,724,941 |
55,965,245,432 |
66,563,024,756 |
90,196,897,976 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
-1,499,214,885 |
-1,320,190,962 |
-844,519,799 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
114,294,988 |
222,278,521 |
199,031,777 |
141,064,261 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
114,294,988 |
222,278,521 |
156,885,675 |
141,064,261 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
42,146,102 |
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
42,424,213,349 |
43,158,491,592 |
43,465,484,483 |
44,266,529,568 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
38,000,000 |
38,000,000 |
38,000,000 |
38,000,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
38,000,000 |
38,000,000 |
38,000,000 |
38,000,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
36,996,250,446 |
35,849,387,264 |
36,273,352,699 |
35,385,532,897 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
15,619,486,710 |
14,504,516,175 |
14,959,680,938 |
14,103,407,123 |
|
| - Nguyên giá |
70,474,384,595 |
70,474,384,595 |
71,809,834,595 |
71,809,834,595 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-54,854,897,885 |
-55,969,868,420 |
-56,850,153,657 |
-57,706,427,472 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
21,376,763,736 |
21,344,871,089 |
21,313,671,761 |
21,282,125,774 |
|
| - Nguyên giá |
22,256,641,250 |
22,256,641,250 |
22,256,641,250 |
22,256,641,250 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-879,877,514 |
-911,770,161 |
-942,969,489 |
-974,515,476 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
40,000,000 |
40,000,000 |
40,000,000 |
40,000,000 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
40,000,000 |
40,000,000 |
40,000,000 |
40,000,000 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
5,349,962,903 |
7,231,104,328 |
7,114,131,784 |
8,802,996,671 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
5,288,758,128 |
5,491,648,491 |
5,374,675,947 |
5,266,680,158 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
61,204,775 |
1,739,455,837 |
1,739,455,837 |
3,536,316,513 |
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
286,382,036,345 |
418,818,689,576 |
303,143,024,163 |
202,632,609,432 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
127,021,884,977 |
255,994,722,377 |
149,818,295,541 |
46,148,602,326 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
127,021,884,977 |
255,994,722,377 |
149,818,295,541 |
46,148,602,326 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
77,790,008,286 |
196,855,380,703 |
90,146,589,005 |
12,313,560,948 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
32,989,592,156 |
7,415,711,616 |
4,057,212,532 |
3,933,809,148 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
738,809,349 |
3,592,189,071 |
1,058,739,296 |
2,893,902,798 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
6,350,683,470 |
6,015,608,564 |
3,228,105,651 |
7,374,868,996 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
1,585,052,106 |
8,697,279,184 |
8,821,334,313 |
17,545,274,046 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
72,727,273 |
18,181,819 |
72,727,273 |
18,181,819 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
6,669,618,370 |
104,574,343 |
12,383,004,204 |
64,734,081 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
30,000,000,000 |
27,530,225,000 |
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
825,393,967 |
3,295,797,077 |
2,520,358,267 |
2,004,270,490 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
159,360,151,368 |
162,823,967,199 |
153,324,728,622 |
156,484,007,106 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
159,360,151,368 |
162,823,967,199 |
153,324,728,622 |
156,484,007,106 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
100,000,000,000 |
100,000,000,000 |
100,000,000,000 |
100,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
100,000,000,000 |
100,000,000,000 |
100,000,000,000 |
100,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
24,884,718,104 |
24,884,718,104 |
24,884,718,104 |
24,884,718,104 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
34,475,433,264 |
37,939,249,095 |
28,440,010,518 |
31,599,289,002 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
7,364,278,748 |
10,339,635,939 |
2,702,761,423 |
5,862,039,907 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
27,111,154,516 |
27,599,613,156 |
25,737,249,095 |
25,737,249,095 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
286,382,036,345 |
418,818,689,576 |
303,143,024,163 |
202,632,609,432 |
|