| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
70,565,735,590 |
73,518,502,900 |
77,445,517,017 |
78,249,689,353 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
18,613,762,563 |
6,807,669,087 |
10,510,547,169 |
16,123,084,274 |
|
| 1. Tiền |
4,696,337,905 |
1,272,002,908 |
2,510,547,169 |
3,623,084,274 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
13,917,424,658 |
5,535,666,179 |
8,000,000,000 |
12,500,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
19,900,000,000 |
29,311,890,411 |
21,300,000,000 |
23,336,352,500 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
19,900,000,000 |
29,311,890,411 |
21,300,000,000 |
23,336,352,500 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
28,925,973,674 |
36,899,253,892 |
45,079,565,881 |
38,241,719,101 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
27,291,939,096 |
34,653,824,995 |
41,808,624,212 |
38,447,098,989 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
1,422,945,260 |
980,349,581 |
4,309,148,200 |
1,322,437,689 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
3,115,600,949 |
3,920,236,049 |
2,769,198,078 |
2,882,675,399 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-2,904,511,631 |
-2,655,156,733 |
-3,807,404,609 |
-4,410,492,976 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
2,041,883,092 |
112,354,546 |
214,914,605 |
288,299,226 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
2,041,883,092 |
112,354,546 |
214,914,605 |
288,299,226 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
1,084,116,261 |
387,334,964 |
340,489,362 |
260,234,252 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
266,453,142 |
311,411,883 |
260,839,269 |
197,785,936 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
251,402,338 |
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
566,260,781 |
75,923,081 |
79,650,093 |
62,448,316 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
21,629,073,243 |
9,305,078,762 |
13,626,553,136 |
14,410,968,160 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
19,450,300,480 |
9,003,627,160 |
31,174,000 |
31,174,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
18,684,060,120 |
8,972,453,160 |
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
766,240,360 |
31,174,000 |
31,174,000 |
31,174,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
153,344,657 |
264,847,330 |
11,559,404,850 |
11,686,397,650 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
153,344,657 |
264,847,330 |
11,559,404,850 |
11,686,397,650 |
|
| - Nguyên giá |
6,185,131,612 |
6,474,966,612 |
17,437,135,503 |
18,389,920,435 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-6,031,786,955 |
-6,210,119,282 |
-5,877,730,653 |
-6,703,522,785 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
278,663,000 |
278,663,000 |
278,663,000 |
278,663,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-278,663,000 |
-278,663,000 |
-278,663,000 |
-278,663,000 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
1,549,572,606 |
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
1,549,572,606 |
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
475,855,500 |
36,604,272 |
2,035,974,286 |
2,693,396,510 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
475,855,500 |
36,604,272 |
2,035,974,286 |
2,693,396,510 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
92,194,808,833 |
82,823,581,662 |
91,072,070,153 |
92,660,657,513 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
47,612,828,382 |
36,911,013,598 |
43,690,214,154 |
44,469,525,852 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
29,302,449,464 |
28,118,009,500 |
43,690,214,154 |
44,469,525,852 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
23,141,263,472 |
23,340,035,060 |
33,557,528,858 |
34,780,480,100 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
2,394,152,360 |
827,000,000 |
333,500,000 |
503,488,667 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
435,867,156 |
735,286,561 |
723,672,275 |
595,329,980 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
1,374,621,181 |
1,470,686,999 |
2,678,372,537 |
3,774,647,044 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
518,100,000 |
495,100,000 |
4,210,868,298 |
1,322,691,014 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
10,771,200 |
36,759,424 |
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
1,379,258,418 |
1,167,564,011 |
2,084,694,003 |
3,296,492,897 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
48,415,677 |
45,577,445 |
101,578,183 |
196,396,150 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
18,310,378,918 |
8,793,004,098 |
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
18,310,378,918 |
8,793,004,098 |
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
44,581,980,451 |
45,912,568,064 |
47,381,855,999 |
48,191,131,661 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
44,581,980,451 |
45,912,568,064 |
47,381,855,999 |
48,191,131,661 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
42,352,900,000 |
42,352,900,000 |
42,352,900,000 |
42,352,900,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
42,352,900,000 |
42,352,900,000 |
42,352,900,000 |
42,352,900,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
768,706,048 |
768,706,048 |
768,706,048 |
768,706,048 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
448,600,139 |
448,600,139 |
448,600,139 |
448,600,139 |
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
1,011,774,264 |
2,342,361,877 |
3,811,649,812 |
4,620,925,474 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
876,117,682 |
2,265,257,381 |
3,389,929,673 |
3,689,442,629 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
135,656,582 |
77,104,496 |
421,720,139 |
931,482,845 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
92,194,808,833 |
82,823,581,662 |
91,072,070,153 |
92,660,657,513 |
|