Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (HNX)
 
 
 
 
Mã    
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4- 2018 Quý 1- 2019 Quý 2- 2019 Quý 3- 2019 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,533,387,059,062 1,552,716,171,514 1,405,633,984,470 1,565,323,087,344
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 291,146,460,913 222,731,650,944 239,585,884,018 373,300,861,566
1. Tiền 76,032,460,913 82,517,650,944 90,237,533,198 140,436,831,046
2. Các khoản tương đương tiền 215,114,000,000 140,214,000,000 149,348,350,820 232,864,030,520
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120,507,038,405 126,207,038,405 142,378,445,707 132,028,445,707
1. Chứng khoán kinh doanh 172,559 172,559 172,559 172,559
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -79,359 -79,359 -79,359 -79,359
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 120,506,945,205 126,206,945,205 142,378,352,507 132,028,352,507
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 854,221,133,454 939,400,738,362 749,451,180,426 778,406,795,342
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 69,921,503,043 64,050,723,120 52,450,570,253 161,309,667,019
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 238,875,706,636 240,664,769,865 284,680,292,591 233,586,773,501
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 232,927,733,073 232,927,733,073 232,927,733,073 232,927,733,073
6. Phải thu ngắn hạn khác 1,439,141,287,412 1,528,402,107,587 1,342,738,118,456 1,306,815,764,696
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1,130,635,263,056 -1,130,635,263,056 -1,167,336,292,270 -1,160,223,901,270
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý 3,990,166,346 3,990,667,773 3,990,758,323 3,990,758,323
IV. Hàng tồn kho 247,644,280,326 245,918,430,669 252,865,742,478 260,217,674,320
1. Hàng tồn kho 247,644,280,326 245,918,430,669 252,865,742,478 260,217,674,320
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 19,868,145,964 18,458,313,134 21,352,731,841 21,369,310,409
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 9,326,830,523 7,745,130,809 7,432,440,024 8,115,964,737
2. Thuế GTGT được khấu trừ 1,579,397,669 1,446,633,853 1,695,950,857 1,339,203,022
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 8,961,917,772 9,266,548,472 12,224,340,960 11,914,142,650
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 1,765,989,322,411 1,746,568,417,834 1,720,200,838,966 1,719,730,012,060
I. Các khoản phải thu dài hạn 1,544,579,123 1,724,579,123 2,298,730,961 1,957,143,923
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác 7,799,662,687 7,979,662,687 8,553,814,525 8,212,227,487
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -6,255,083,564 -6,255,083,564 -6,255,083,564 -6,255,083,564
II.Tài sản cố định 1,218,492,959,418 1,204,004,773,283 1,189,940,569,788 1,172,662,943,211
1. Tài sản cố định hữu hình 1,152,119,435,378 1,138,155,282,443 1,124,574,991,412 1,107,816,042,124
- Nguyên giá 1,638,019,305,619 1,642,537,319,619 1,646,130,187,789 1,647,868,974,480
- Giá trị hao mòn lũy kế -485,899,870,241 -504,382,037,176 -521,555,196,377 -540,052,932,356
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình 66,373,524,040 65,849,490,840 65,365,578,376 64,846,901,087
- Nguyên giá 75,313,818,730 75,313,818,730 75,350,046,730 75,350,046,730
- Giá trị hao mòn lũy kế -8,940,294,690 -9,464,327,890 -9,984,468,354 -10,503,145,643
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn 171,903,111,461 171,900,926,461 172,422,217,370 172,102,664,233
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 171,903,111,461 171,900,926,461 172,422,217,370 172,102,664,233
V. Đầu tư tài chính dài hạn 158,891,822,260 158,929,185,765 158,819,711,621 158,762,844,599
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 21,100,553,411 21,137,916,916 21,427,850,738 21,464,965,614
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 182,067,900,000 182,067,900,000 182,067,900,000 182,067,900,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn -44,276,631,151 -44,276,631,151 -44,676,039,117 -44,770,021,015
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 215,156,850,149 210,008,953,202 196,719,609,226 214,244,416,094
1. Chi phí trả trước dài hạn 86,247,806,380 89,966,115,078 85,534,639,148 83,964,829,319
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 74,253,428 74,253,428 82,591,028 74,253,428
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại 128,834,790,341 119,968,584,696 111,102,379,050 130,205,333,347
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 3,299,376,381,473 3,299,284,589,348 3,125,834,823,436 3,285,053,099,404
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 2,046,200,586,238 2,059,723,549,625 1,949,147,476,719 2,024,154,566,624
I. Nợ ngắn hạn 1,449,414,340,932 1,482,153,741,123 1,467,637,232,541 1,556,164,508,297
1. Phải trả người bán ngắn hạn 49,902,415,398 60,334,752,300 48,260,344,070 42,351,698,087
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 24,426,890,368 20,753,304,661 20,511,548,214 18,366,220,726
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 176,792,694,770 180,183,599,280 177,229,203,435 224,900,266,526
4. Phải trả người lao động 14,374,674,044 11,682,991,811 15,711,670,617 27,317,412,033
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 166,955,695,696 160,384,287,420 164,814,822,431 165,110,801,967
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 3,669,792,546 4,452,308,583 3,248,390,094 3,718,037,799
9. Phải trả ngắn hạn khác 448,382,876,465 483,985,517,804 470,152,885,665 512,711,125,610
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 559,294,090,950 556,221,772,950 562,733,855,395 558,080,177,561
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 81,118,875 163,377,900 218,484,450
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 5,615,210,695 4,074,087,439 4,811,134,720 3,390,283,538
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 596,786,245,306 577,569,808,502 481,510,244,178 467,990,058,327
1. Phải trả người bán dài hạn 4,668,672,474 4,668,672,474 4,668,672,474 4,668,672,474
2. Người mua trả tiền trước dài hạn 101,672,849,093 101,672,849,093
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác 191,579,099,432 172,374,570,454 204,627,613,057 186,467,669,372
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 211,670,924,745 211,670,924,745 185,031,166,911 189,670,924,745
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 87,194,699,562 87,182,791,736 87,182,791,736 87,182,791,736
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 1,253,175,795,235 1,239,561,039,723 1,176,687,346,717 1,260,898,532,780
I. Vốn chủ sở hữu 1,253,175,795,235 1,239,561,039,723 1,176,687,346,717 1,260,898,532,780
1. Vốn góp của chủ sở hữu 2,000,000,000,000 2,000,000,000,000 2,000,000,000,000 2,000,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 2,000,000,000,000 2,000,000,000,000 2,000,000,000,000 2,000,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 19,096,875,913 19,096,875,914 19,738,272,189 19,738,272,189
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 6,329,814,592 6,329,814,592 6,329,814,592 6,329,814,592
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -784,173,641,566 -796,097,899,638 -839,382,412,203 -745,228,560,560
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 42,147,146,676 -11,986,981,755 -53,654,281,862 40,691,104,712
- LNST chưa phân phối kỳ này -826,320,788,242 -784,110,917,883 -785,728,130,341 -785,919,665,272
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 11,922,746,296 10,232,248,855 -9,998,327,861 -19,940,993,441
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 3,299,376,381,473 3,299,284,589,348 3,125,834,823,436 3,285,053,099,404
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ

Ban biên tập CafeF

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024 73095555 Máy lẻ 322

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0966 909 747

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline: 0794463333 - 0961984388

Email: doanhnghiep@admicro.vn


Liên hệ dữ liệu

Hotline: 0966 909 747

Email: dulieu@cafef.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2024 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật