| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
141,310,137,336 |
133,418,928,141 |
104,731,480,104 |
93,593,992,202 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
59,128,275,285 |
56,522,018,664 |
32,822,971,750 |
6,808,521,252 |
|
| 1. Tiền |
2,425,511,430 |
10,117,494,850 |
7,968,904,592 |
3,808,521,252 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
56,702,763,855 |
46,404,523,814 |
24,854,067,158 |
3,000,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
15,000,000,000 |
46,366,295,180 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
15,000,000,000 |
46,366,295,180 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
73,026,108,193 |
67,202,467,498 |
48,424,711,993 |
30,435,636,811 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
33,967,436,161 |
32,871,285,881 |
33,541,461,328 |
30,490,629,526 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
449,053,741 |
763,773,124 |
16,460,437,788 |
466,811,922 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
40,000,000,000 |
35,000,000,000 |
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
925,115,517 |
882,905,719 |
915,421,103 |
1,162,786,189 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-2,315,497,226 |
-2,315,497,226 |
-2,492,608,226 |
-1,684,590,826 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
7,516,969,927 |
7,360,450,615 |
5,646,438,319 |
5,849,628,328 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
7,516,969,927 |
7,360,450,615 |
5,646,438,319 |
5,849,628,328 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
1,638,783,931 |
2,333,991,364 |
2,837,358,042 |
4,133,910,631 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
287,459,191 |
125,711,502 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
1,274,646,075 |
1,345,976,069 |
2,528,312,173 |
3,566,359,913 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
364,137,856 |
988,015,295 |
21,586,678 |
441,839,216 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
61,007,426,294 |
70,438,296,801 |
89,949,188,326 |
101,533,014,137 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
58,174,831,663 |
69,015,572,476 |
88,983,261,796 |
100,110,250,131 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
58,172,331,663 |
69,015,572,476 |
88,093,573,556 |
99,359,571,679 |
|
| - Nguyên giá |
148,377,295,657 |
171,180,907,185 |
203,622,244,745 |
222,172,134,324 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-90,204,963,994 |
-102,165,334,709 |
-115,528,671,189 |
-122,812,562,645 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
2,500,000 |
|
889,688,240 |
750,678,452 |
|
| - Nguyên giá |
45,000,000 |
45,000,000 |
1,062,156,000 |
1,062,156,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-42,500,000 |
-45,000,000 |
-172,467,760 |
-311,477,548 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
2,832,594,631 |
1,422,724,325 |
965,926,530 |
1,422,764,006 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
2,832,594,631 |
1,422,724,325 |
965,926,530 |
1,422,764,006 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
202,317,563,630 |
203,857,224,942 |
194,680,668,430 |
195,127,006,339 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
23,450,305,031 |
20,359,251,013 |
16,806,583,587 |
20,827,971,428 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
23,450,305,031 |
20,359,251,013 |
16,806,583,587 |
20,827,971,428 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
8,270,384,071 |
5,572,069,300 |
7,843,612,073 |
12,606,082,490 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
20,014,050 |
316,915,846 |
95,806,661 |
436,706,439 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
298,202,490 |
411,608,051 |
557,542,615 |
152,133,225 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
3,088,569,736 |
5,494,393,820 |
1,859,130,000 |
2,297,505,951 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
261,719,708 |
303,692,436 |
353,024,754 |
252,946,920 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
11,511,414,976 |
8,260,571,560 |
6,097,467,484 |
5,082,596,403 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
178,867,258,599 |
183,497,973,929 |
177,874,084,843 |
174,299,034,911 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
178,867,258,599 |
183,497,973,929 |
177,874,084,843 |
174,299,034,911 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
75,000,000,000 |
100,000,000,000 |
100,000,000,000 |
100,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
100,000,000,000 |
100,000,000,000 |
100,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
6,043,138,411 |
6,043,138,411 |
6,043,138,411 |
6,043,138,411 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
40,839,064,343 |
16,792,673,664 |
17,850,498,176 |
21,064,224,203 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
56,985,055,845 |
60,662,161,854 |
53,980,448,256 |
47,191,672,297 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
37,912,869,427 |
21,156,490,243 |
16,068,630,133 |
12,466,881,575 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
19,072,186,418 |
39,505,671,611 |
37,911,818,123 |
34,724,790,722 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
202,317,563,630 |
203,857,224,942 |
194,680,668,430 |
195,127,006,339 |
|