| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
904,467,400,162 |
957,656,442,362 |
1,031,383,331,391 |
802,551,603,263 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
284,863,979,715 |
181,740,422,896 |
160,059,818,953 |
146,307,310,836 |
|
| 1. Tiền |
205,213,979,715 |
163,440,422,896 |
102,659,818,953 |
95,707,310,836 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
79,650,000,000 |
18,300,000,000 |
57,400,000,000 |
50,600,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
2,856,095,900 |
2,120,926,500 |
4,221,538,200 |
4,521,538,200 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
636,162,000 |
636,162,000 |
636,162,000 |
636,162,000 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
-180,066,100 |
-215,235,500 |
-114,623,800 |
-114,623,800 |
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
2,400,000,000 |
1,700,000,000 |
3,700,000,000 |
4,000,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
252,223,624,482 |
368,390,151,829 |
444,390,808,160 |
199,829,992,326 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
207,737,748,345 |
300,260,667,750 |
359,938,687,421 |
146,199,298,455 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
38,768,607,767 |
55,907,334,853 |
74,564,526,273 |
44,352,226,571 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
13,288,669,234 |
19,801,023,912 |
17,548,718,497 |
16,761,750,158 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-7,571,400,864 |
-7,578,874,686 |
-7,661,124,031 |
-7,485,622,858 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
2,340,000 |
|
| IV. Hàng tồn kho |
357,596,882,095 |
400,837,216,105 |
419,394,776,194 |
448,438,613,288 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
366,154,398,066 |
418,096,813,917 |
431,615,384,170 |
460,192,636,323 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-8,557,515,971 |
-17,259,597,812 |
-12,220,607,976 |
-11,754,023,035 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
6,926,817,970 |
4,567,725,032 |
3,316,389,884 |
3,454,148,613 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
5,248,900,111 |
2,376,155,333 |
2,898,894,651 |
3,242,588,313 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
1,518,895,295 |
1,636,417,107 |
400,668,749 |
203,778,043 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
159,022,564 |
151,880,832 |
16,826,484 |
7,782,257 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
403,271,760 |
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
683,468,382,060 |
669,145,810,573 |
714,238,900,867 |
828,224,137,908 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
480,397,357,299 |
471,027,834,564 |
470,903,068,833 |
478,015,202,092 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
272,752,908,963 |
265,591,876,014 |
266,299,553,489 |
262,441,705,288 |
|
| - Nguyên giá |
475,465,947,595 |
469,574,774,842 |
483,015,832,793 |
487,246,626,234 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-202,713,038,632 |
-203,982,898,828 |
-216,716,279,304 |
-224,804,920,946 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
207,644,448,336 |
205,435,958,550 |
204,603,515,344 |
215,573,496,804 |
|
| - Nguyên giá |
232,179,691,187 |
230,275,561,623 |
230,066,923,623 |
241,432,675,448 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-24,535,242,851 |
-24,839,603,073 |
-25,463,408,279 |
-25,859,178,644 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
13,193,010,235 |
13,185,146,525 |
60,940,896,626 |
174,668,028,790 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
13,193,010,235 |
13,185,146,525 |
60,940,896,626 |
174,668,028,790 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
26,049,020,000 |
26,049,020,000 |
26,049,020,000 |
26,049,020,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
26,049,020,000 |
26,049,020,000 |
26,049,020,000 |
26,049,020,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
163,828,994,526 |
158,883,809,484 |
156,345,915,408 |
149,491,887,026 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
8,744,802,213 |
9,782,648,563 |
11,542,980,348 |
10,844,889,907 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
3,381,144,464 |
3,063,236,823 |
5,286,179,249 |
5,651,409,594 |
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
1,005,116,230 |
1,005,116,230 |
1,005,116,230 |
|
| 5. Lợi thế thương mại |
151,703,047,849 |
145,032,807,868 |
138,511,639,581 |
131,990,471,295 |
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
1,587,935,782,222 |
1,626,802,252,935 |
1,745,622,232,258 |
1,630,775,741,171 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
535,838,776,067 |
556,738,028,347 |
690,955,548,412 |
565,271,699,377 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
423,390,255,249 |
445,526,188,958 |
647,204,050,602 |
493,919,033,071 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
98,574,935,713 |
91,001,239,170 |
66,678,545,377 |
65,165,738,416 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
11,547,611,494 |
9,913,104,835 |
6,862,491,890 |
7,782,073,459 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
10,825,681,309 |
7,009,333,753 |
11,711,790,118 |
8,372,892,720 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
31,040,783,099 |
23,968,113,582 |
40,985,334,613 |
15,738,998,279 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
9,787,584,783 |
7,740,720,928 |
10,222,394,257 |
10,879,025,867 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
344,586,000 |
313,745,700 |
259,356,700 |
242,439,700 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
154,081,237,871 |
172,349,939,679 |
203,496,195,082 |
189,024,042,458 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
79,715,631,650 |
110,017,374,171 |
264,473,022,517 |
161,461,755,209 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
27,472,203,330 |
23,212,617,140 |
42,514,920,048 |
35,252,066,963 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
112,448,520,818 |
111,211,839,389 |
43,751,497,810 |
71,352,666,306 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
150,242,000 |
187,347,000 |
196,392,000 |
239,192,000 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
79,301,769,140 |
77,764,047,998 |
10,764,047,998 |
38,322,416,494 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
32,996,509,678 |
33,260,444,391 |
32,791,057,812 |
32,791,057,812 |
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
1,052,097,006,155 |
1,070,064,224,588 |
1,054,666,683,846 |
1,065,504,041,794 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
1,052,097,006,155 |
1,070,064,224,588 |
1,054,666,683,846 |
1,065,504,041,794 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
175,869,880,000 |
175,869,880,000 |
175,869,880,000 |
175,869,880,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
175,869,880,000 |
175,869,880,000 |
175,869,880,000 |
175,869,880,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
331,245,527,850 |
331,245,527,850 |
331,245,527,850 |
331,245,527,850 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-50,000,000 |
-50,000,000 |
-50,000,000 |
-50,000,000 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
361,419,776,103 |
359,454,769,432 |
399,668,934,250 |
393,888,565,571 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
101,670,574,984 |
122,275,228,177 |
74,054,747,708 |
89,997,037,172 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
105,041,951,478 |
46,776,901,732 |
99,218,933,677 |
116,019,414,266 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
-3,371,376,494 |
75,498,326,445 |
-25,164,185,969 |
-26,022,377,094 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
81,941,247,218 |
81,268,819,129 |
73,877,594,038 |
74,553,031,201 |
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
1,587,935,782,222 |
1,626,802,252,935 |
1,745,622,232,258 |
1,630,775,741,171 |
|