| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
214,411,005,291 |
187,338,670,478 |
192,036,766,606 |
196,752,426,692 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
6,007,602,690 |
17,525,049,902 |
63,140,824,428 |
29,668,825,403 |
|
| 1. Tiền |
6,007,602,690 |
3,725,049,902 |
6,440,824,428 |
21,668,825,403 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
13,800,000,000 |
56,700,000,000 |
8,000,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
65,596,977,880 |
78,534,974,479 |
77,175,926,926 |
55,099,307,945 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
67,252,411,228 |
79,985,238,667 |
72,367,547,163 |
55,454,262,556 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
264,519,469 |
731,997,321 |
6,766,589,918 |
1,601,824,147 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
628,985,813 |
366,677,121 |
519,028,475 |
520,459,872 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-2,548,938,630 |
-2,548,938,630 |
-2,477,238,630 |
-2,477,238,630 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
142,624,877,293 |
90,876,092,348 |
51,509,149,051 |
111,880,627,858 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
142,624,877,293 |
90,876,092,348 |
51,509,149,051 |
111,880,627,858 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
181,547,428 |
402,553,749 |
210,866,201 |
103,665,486 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
181,547,428 |
373,328,747 |
210,769,382 |
103,665,486 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
29,225,002 |
96,819 |
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
23,806,749,692 |
22,149,056,338 |
20,592,158,272 |
19,417,830,493 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
176,857,000 |
134,857,000 |
29,000,000 |
29,000,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
176,857,000 |
134,857,000 |
29,000,000 |
29,000,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
23,243,729,896 |
21,749,008,126 |
20,293,156,697 |
18,955,929,067 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
21,896,042,966 |
20,548,428,456 |
19,180,841,385 |
17,931,878,111 |
|
| - Nguyên giá |
79,211,190,125 |
79,211,190,125 |
79,211,190,125 |
79,300,286,625 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-57,315,147,159 |
-58,662,761,669 |
-60,030,348,740 |
-61,368,408,514 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
1,347,686,930 |
1,200,579,670 |
1,112,315,312 |
1,024,050,956 |
|
| - Nguyên giá |
2,118,344,563 |
2,118,344,563 |
2,118,344,563 |
2,118,344,563 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-770,657,633 |
-917,764,893 |
-1,006,029,251 |
-1,094,293,607 |
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
90,000,000 |
90,000,000 |
90,000,000 |
90,000,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-90,000,000 |
-90,000,000 |
-90,000,000 |
-90,000,000 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
101,073,953 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
101,073,953 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
386,162,796 |
265,191,212 |
270,001,575 |
331,827,473 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
386,162,796 |
265,191,212 |
270,001,575 |
331,827,473 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
238,217,754,983 |
209,487,726,816 |
212,628,924,878 |
216,170,257,185 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
55,303,922,328 |
24,175,794,615 |
34,107,042,373 |
36,001,732,568 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
54,776,689,582 |
23,738,892,199 |
33,781,287,373 |
35,633,482,568 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
20,367,284,025 |
16,142,834,008 |
12,888,636,359 |
19,535,837,806 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
1,004,436,000 |
299,955,459 |
874,508,531 |
1,016,272,624 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
116,963,402 |
663,826,675 |
1,336,393,486 |
802,122,374 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
5,123,181,494 |
3,129,560,612 |
3,462,217,693 |
3,942,229,614 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
1,595,490,128 |
2,281,633,605 |
2,324,436,421 |
6,546,322,940 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
481,219,889 |
462,588,249 |
9,977,229,433 |
601,499,159 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
25,360,927,661 |
359,806,608 |
381,002,372 |
248,555,720 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
1,351,847,507 |
2,427,771,260 |
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
727,186,983 |
398,686,983 |
1,185,015,571 |
512,871,071 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
527,232,746 |
436,902,416 |
325,755,000 |
368,250,000 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
527,232,746 |
436,902,416 |
325,755,000 |
368,250,000 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
182,913,832,655 |
185,311,932,201 |
178,521,882,505 |
180,168,524,617 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
182,913,832,655 |
185,311,932,201 |
178,521,882,505 |
180,168,524,617 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
157,312,600,000 |
157,312,600,000 |
157,312,600,000 |
157,312,600,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
157,312,600,000 |
157,312,600,000 |
157,312,600,000 |
157,312,600,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
881,911,314 |
881,911,314 |
881,911,314 |
881,911,314 |
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
12,192,443,196 |
12,192,443,196 |
12,192,443,196 |
12,192,443,196 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
12,526,878,145 |
14,924,977,691 |
8,134,927,995 |
9,781,570,107 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
9,295,285,876 |
2,398,099,546 |
6,060,834,438 |
7,707,476,550 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
3,231,592,269 |
12,526,878,145 |
2,074,093,557 |
2,074,093,557 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
238,217,754,983 |
209,487,726,816 |
212,628,924,878 |
216,170,257,185 |
|