| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
247,608,462,315 |
260,196,058,944 |
248,102,094,952 |
278,499,412,515 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
97,052,279,042 |
109,806,411,384 |
105,119,576,586 |
93,381,143,633 |
|
| 1. Tiền |
13,852,279,042 |
7,606,411,384 |
10,919,576,586 |
15,981,143,633 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
83,200,000,000 |
102,200,000,000 |
94,200,000,000 |
77,400,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
9,500,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
9,500,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
41,408,558,954 |
42,968,987,753 |
30,690,496,339 |
58,869,080,970 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
39,703,574,355 |
41,662,996,781 |
28,018,139,333 |
57,485,467,045 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
735,423,133 |
767,611,402 |
1,158,551,696 |
384,471,240 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
333,000,000 |
333,000,000 |
333,000,000 |
264,904,600 |
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
636,561,466 |
180,885,319 |
1,180,805,310 |
699,214,743 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
24,494,251 |
|
35,023,342 |
|
| IV. Hàng tồn kho |
108,495,022,146 |
104,290,190,127 |
108,262,864,406 |
112,931,910,313 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
108,495,022,146 |
104,290,190,127 |
108,262,864,406 |
112,931,910,313 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
652,602,173 |
3,130,469,680 |
4,029,157,621 |
3,817,277,599 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
|
184,050,000 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
635,249,348 |
3,129,900,055 |
4,007,142,993 |
3,611,212,971 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
17,352,825 |
569,625 |
22,014,628 |
22,014,628 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
358,147,088,775 |
358,285,952,343 |
353,620,919,965 |
350,060,194,256 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
309,741,799,348 |
289,083,302,654 |
284,676,513,664 |
279,457,050,101 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
309,741,799,348 |
289,083,302,654 |
284,676,513,664 |
279,457,050,101 |
|
| - Nguyên giá |
406,088,383,986 |
369,818,385,850 |
370,720,982,473 |
370,846,214,973 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-96,346,584,638 |
-80,735,083,196 |
-86,044,468,809 |
-91,389,164,872 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
14,796,857,114 |
14,398,102,715 |
13,999,348,316 |
|
| - Nguyên giá |
|
34,973,396,919 |
34,505,676,919 |
34,505,676,919 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
-20,176,539,805 |
-20,107,574,204 |
-20,506,328,603 |
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
6,347,924,616 |
6,467,757,095 |
9,239,070,553 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
6,347,924,616 |
6,467,757,095 |
9,239,070,553 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
716,390,400 |
716,390,400 |
716,390,400 |
716,390,400 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-716,390,400 |
-716,390,400 |
-716,390,400 |
-716,390,400 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
48,405,289,427 |
48,057,867,959 |
48,078,546,491 |
47,364,725,286 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
48,405,289,427 |
48,057,867,959 |
48,078,546,491 |
47,364,725,286 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
605,755,551,090 |
618,482,011,287 |
601,723,014,917 |
628,559,606,771 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
325,059,165,686 |
323,640,328,708 |
292,504,446,737 |
340,166,662,834 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
325,059,165,686 |
323,540,328,708 |
292,404,446,737 |
340,066,662,834 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
156,711,442,559 |
146,079,159,363 |
159,563,053,383 |
183,544,259,167 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
10,838,445,895 |
7,872,125,945 |
7,856,669,935 |
12,102,108,939 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
3,695,204,695 |
4,559,228,619 |
3,266,831,791 |
2,703,210,624 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
14,354,754,970 |
11,829,940,715 |
14,639,132,970 |
8,950,212,647 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
13,922,111,918 |
13,987,693,098 |
12,758,809,132 |
14,443,439,792 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
900,000,000 |
900,000,000 |
912,000,000 |
912,000,000 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
8,104,425,876 |
7,153,869,773 |
6,401,445,441 |
7,032,151,615 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
111,361,800,825 |
127,985,800,904 |
84,118,017,200 |
107,890,142,047 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
5,170,978,948 |
3,172,510,291 |
2,888,486,885 |
2,489,138,003 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
100,000,000 |
100,000,000 |
100,000,000 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
100,000,000 |
100,000,000 |
100,000,000 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
280,696,385,404 |
294,841,682,579 |
309,218,568,180 |
288,392,943,937 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
280,696,385,404 |
294,841,682,579 |
309,218,568,180 |
288,392,943,937 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
223,983,740,000 |
223,983,740,000 |
223,983,740,000 |
223,983,740,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
223,983,740,000 |
223,983,740,000 |
223,983,740,000 |
223,983,740,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
15,706,553,642 |
15,706,553,642 |
15,706,553,642 |
15,706,553,642 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
41,006,091,762 |
55,151,388,937 |
69,528,274,538 |
48,702,650,295 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
33,011,408,708 |
13,563,787,727 |
28,195,673,328 |
41,008,061,613 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
7,994,683,054 |
41,587,601,210 |
41,332,601,210 |
7,694,588,682 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
605,755,551,090 |
618,482,011,287 |
601,723,014,917 |
628,559,606,771 |
|