| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
84,491,941,392 |
105,998,175,428 |
110,697,421,027 |
164,154,579,343 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
4,690,310,409 |
5,151,374,832 |
1,631,096,127 |
5,553,547,296 |
|
| 1. Tiền |
4,690,310,409 |
5,151,374,832 |
931,096,127 |
5,253,547,296 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
700,000,000 |
300,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
13,916,427,952 |
1,579,500 |
1,456,650 |
1,333,300 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
13,959,303,452 |
2,773,411 |
2,773,411 |
2,773,411 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
-42,875,500 |
-1,193,911 |
-1,316,761 |
-1,440,111 |
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
51,243,567,138 |
84,841,946,853 |
92,353,757,122 |
143,297,700,942 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
23,690,648,933 |
32,310,815,828 |
42,072,474,370 |
70,029,627,737 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
57,577,076 |
42,696,076 |
35,000 |
|
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
28,443,891,838 |
53,336,985,658 |
51,991,296,427 |
76,297,934,278 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-948,550,709 |
-848,550,709 |
-1,710,048,675 |
-3,029,861,073 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
9,781,341,325 |
10,196,923,378 |
10,025,620,544 |
10,678,282,872 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
9,781,341,325 |
10,196,923,378 |
10,025,620,544 |
10,678,282,872 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
4,860,294,568 |
5,806,350,865 |
6,685,490,584 |
4,623,714,933 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
842,345,502 |
1,047,739,005 |
1,214,114,856 |
931,597,239 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
3,964,386,125 |
4,751,293,369 |
5,414,762,781 |
3,618,937,133 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
53,562,941 |
7,318,491 |
56,612,947 |
73,180,561 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
86,475,729,214 |
85,152,327,645 |
84,637,144,517 |
83,451,248,140 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
58,776,466,832 |
57,573,752,717 |
56,371,038,602 |
55,168,324,487 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
53,491,165,653 |
52,290,342,588 |
51,089,519,523 |
49,888,696,458 |
|
| - Nguyên giá |
101,768,582,635 |
101,768,582,635 |
101,768,582,635 |
101,768,582,635 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-48,277,416,982 |
-49,478,240,047 |
-50,679,063,112 |
-51,879,886,177 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
5,285,301,179 |
5,283,410,129 |
5,281,519,079 |
5,279,628,029 |
|
| - Nguyên giá |
5,355,270,029 |
5,355,270,029 |
5,355,270,029 |
5,355,270,029 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-69,968,850 |
-71,859,900 |
-73,750,950 |
-75,642,000 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
27,560,947,212 |
27,560,537,241 |
27,560,127,270 |
27,559,717,299 |
|
| - Nguyên giá |
27,638,529,318 |
27,638,529,318 |
27,638,529,318 |
27,638,529,318 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-77,582,106 |
-77,992,077 |
-78,402,048 |
-78,812,019 |
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
-449,325,206 |
-458,468,740 |
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-449,325,206 |
-458,468,740 |
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
587,640,376 |
476,506,427 |
705,978,645 |
723,206,354 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
587,640,376 |
476,506,427 |
705,978,645 |
723,206,354 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
170,967,670,606 |
191,150,503,073 |
195,334,565,544 |
247,605,827,483 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
45,137,825,825 |
62,629,048,808 |
66,543,020,772 |
117,606,333,870 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
29,494,948,380 |
46,956,500,711 |
53,211,115,368 |
105,057,378,969 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
11,769,496,669 |
13,339,293,132 |
14,598,048,367 |
14,679,108,322 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
150,566,535 |
123,298,200 |
11,130,646,111 |
3,171,246,292 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
756,629,013 |
1,017,563,780 |
1,453,330,365 |
2,028,906,072 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
510,981,270 |
803,917,600 |
580,697,070 |
629,033,950 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
29,448,230 |
15,809,100 |
16,868,224 |
24,382,251 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
183,012,500 |
83,187,500 |
183,012,500 |
83,187,500 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
10,945,746,914 |
28,506,239,150 |
20,396,483,779 |
57,694,985,630 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
3,506,075,000 |
1,600,000,000 |
3,250,000,000 |
25,150,000,000 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
1,642,992,249 |
1,467,192,249 |
1,602,028,952 |
1,596,528,952 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
15,642,877,445 |
15,672,548,097 |
13,331,905,404 |
12,548,954,901 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
7,000,000 |
7,000,000 |
7,000,000 |
8,000,000 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
14,792,958,001 |
14,792,958,001 |
12,392,958,001 |
11,592,958,001 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
842,919,444 |
872,590,096 |
931,947,403 |
947,996,900 |
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
125,829,844,781 |
128,521,454,265 |
128,791,544,772 |
129,999,493,613 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
125,829,844,781 |
128,521,454,265 |
128,791,544,772 |
129,999,493,613 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
99,875,570,000 |
99,875,570,000 |
99,875,570,000 |
99,875,570,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
99,875,570,000 |
99,875,570,000 |
99,875,570,000 |
99,875,570,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
250,000,000 |
250,000,000 |
250,000,000 |
250,000,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-7,426,893,655 |
-7,426,893,655 |
-7,426,893,655 |
-7,426,893,655 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
1,272,340,620 |
1,272,340,620 |
1,272,340,620 |
1,272,340,620 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
23,174,582,240 |
24,519,685,878 |
24,898,649,831 |
26,172,230,889 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
3,151,872,063 |
4,732,864,696 |
9,344,654,412 |
16,173,686,738 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
20,022,710,177 |
19,786,821,182 |
15,553,995,419 |
9,998,544,151 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
8,684,245,576 |
10,030,751,422 |
9,921,877,976 |
9,856,245,759 |
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
170,967,670,606 |
191,150,503,073 |
195,334,565,544 |
247,605,827,483 |
|