| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
118,058,208,312 |
51,196,513,751 |
38,221,624,534 |
47,695,237,348 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
40,213,115,314 |
5,158,312,227 |
13,888,158,728 |
16,918,654,580 |
|
| 1. Tiền |
3,313,115,314 |
3,158,312,227 |
5,888,158,728 |
6,918,654,580 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
36,900,000,000 |
2,000,000,000 |
8,000,000,000 |
10,000,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
21,000,000,000 |
10,000,000,000 |
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
21,000,000,000 |
10,000,000,000 |
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
54,372,430,493 |
27,325,483,593 |
21,655,858,756 |
27,649,879,892 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
23,369,443,542 |
25,016,559,332 |
22,068,542,525 |
25,781,952,410 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
29,160,587,859 |
2,146,925,788 |
237,310,000 |
556,668,137 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
1,586,045,129 |
1,288,184,523 |
494,612,513 |
2,455,865,627 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-942,111,037 |
-1,126,186,050 |
-1,144,606,282 |
-1,144,606,282 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
1,198,465,000 |
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
2,195,285,839 |
1,811,914,246 |
2,129,596,739 |
2,301,930,288 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
2,195,285,839 |
1,811,914,246 |
2,129,596,739 |
2,301,930,288 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
277,376,666 |
6,900,803,685 |
548,010,311 |
824,772,588 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
259,081,687 |
203,710,432 |
506,565,332 |
290,747,588 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
6,678,798,274 |
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
18,294,979 |
18,294,979 |
41,444,979 |
534,025,000 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
145,914,741,492 |
220,382,452,090 |
218,591,663,931 |
211,505,450,044 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
128,927,566,943 |
205,546,126,152 |
203,180,450,435 |
196,727,299,903 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
128,604,279,643 |
205,242,631,952 |
202,896,749,335 |
196,463,391,903 |
|
| - Nguyên giá |
405,182,983,145 |
489,671,513,499 |
495,891,573,044 |
497,818,845,771 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-276,578,703,502 |
-284,428,881,547 |
-292,994,823,709 |
-301,355,453,868 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
323,287,300 |
303,494,200 |
283,701,100 |
263,908,000 |
|
| - Nguyên giá |
395,862,000 |
395,862,000 |
395,862,000 |
395,862,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-72,574,700 |
-92,367,800 |
-112,160,900 |
-131,954,000 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
2,023,325,817 |
22,000,000 |
774,345,455 |
20,000,000 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
2,023,325,817 |
22,000,000 |
774,345,455 |
20,000,000 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
4,860,000,000 |
4,860,000,000 |
4,860,000,000 |
4,860,000,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
4,860,000,000 |
4,860,000,000 |
4,860,000,000 |
4,860,000,000 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
10,103,848,732 |
9,954,325,938 |
9,776,868,041 |
9,898,150,141 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
10,103,848,732 |
9,954,325,938 |
9,776,868,041 |
9,898,150,141 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
263,972,949,804 |
271,578,965,841 |
256,813,288,465 |
259,200,687,392 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
39,136,049,605 |
41,397,049,073 |
20,526,327,528 |
18,875,839,616 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
39,136,049,605 |
21,957,049,073 |
20,526,327,528 |
18,875,839,616 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
3,340,691,150 |
2,821,113,550 |
4,101,004,530 |
3,697,728,530 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
725,970,216 |
472,290,491 |
35,672,585 |
505,586,897 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
2,462,022,382 |
1,989,043,282 |
862,384,205 |
1,989,760,755 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
7,641,795,387 |
8,872,373,526 |
11,794,558,028 |
7,999,722,528 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
2,750,795,783 |
2,571,686,863 |
2,500,000,000 |
2,728,803,576 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
20,432,657,382 |
1,837,354,801 |
1,206,034,420 |
1,954,237,330 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
2,742,829,255 |
|
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
1,782,117,305 |
650,357,305 |
26,673,760 |
|
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
19,440,000,000 |
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
19,440,000,000 |
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
224,836,900,199 |
230,181,916,768 |
236,286,960,937 |
240,324,847,776 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
224,836,900,199 |
230,181,916,768 |
236,286,960,937 |
240,324,847,776 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
215,172,000,000 |
215,172,000,000 |
215,172,000,000 |
215,172,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
215,172,000,000 |
215,172,000,000 |
215,172,000,000 |
215,172,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
|
|
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
9,664,900,199 |
15,009,916,768 |
21,114,960,937 |
25,152,847,776 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
9,505,840,869 |
14,850,857,438 |
20,955,901,607 |
4,051,963,375 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
159,059,330 |
159,059,330 |
159,059,330 |
21,100,884,401 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
263,972,949,804 |
271,578,965,841 |
256,813,288,465 |
259,200,687,392 |
|