| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
135,455,589,612 |
145,536,492,110 |
143,895,727,758 |
132,406,104,604 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
20,742,670,085 |
29,423,893,853 |
27,618,569,387 |
33,878,496,625 |
|
| 1. Tiền |
3,842,670,085 |
5,923,893,853 |
17,618,569,387 |
8,878,496,625 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
16,900,000,000 |
23,500,000,000 |
10,000,000,000 |
25,000,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
49,583,683,041 |
58,005,220,201 |
60,474,584,832 |
60,549,463,178 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
36,408,056,541 |
35,634,479,705 |
40,796,105,730 |
33,604,463,022 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
11,761,427,975 |
12,783,799,282 |
12,697,690,505 |
18,754,237,218 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
1,209,892,339 |
1,209,892,339 |
1,209,892,339 |
1,109,892,339 |
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
8,665,545,158 |
16,360,987,248 |
13,754,834,631 |
15,064,808,972 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-8,461,238,972 |
-7,983,938,373 |
-7,983,938,373 |
-7,983,938,373 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
64,989,713,265 |
57,823,996,173 |
54,627,226,381 |
34,758,194,343 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
65,682,420,070 |
58,516,702,978 |
55,319,933,186 |
35,450,901,148 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-692,706,805 |
-692,706,805 |
-692,706,805 |
-692,706,805 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
139,523,221 |
283,381,883 |
1,175,347,158 |
3,219,950,458 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
139,523,221 |
283,381,883 |
877,480,966 |
1,098,310,768 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
297,866,192 |
2,121,639,690 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
110,716,359,415 |
112,848,559,218 |
125,301,297,589 |
122,851,817,683 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
1,254,204,152 |
1,254,204,152 |
1,254,204,152 |
1,539,824,648 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
1,254,204,152 |
1,254,204,152 |
1,254,204,152 |
1,539,824,648 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
25,944,138,218 |
27,258,377,752 |
28,218,932,189 |
28,147,700,216 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
25,331,921,566 |
26,648,772,212 |
27,610,632,205 |
27,539,400,216 |
|
| - Nguyên giá |
42,838,794,398 |
42,922,855,800 |
44,596,359,330 |
45,289,544,592 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-17,506,872,832 |
-16,274,083,588 |
-16,985,727,125 |
-17,750,144,376 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
612,216,652 |
609,605,540 |
608,299,984 |
608,300,000 |
|
| - Nguyên giá |
786,148,900 |
786,148,900 |
786,148,900 |
786,148,900 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-173,932,248 |
-176,543,360 |
-177,848,916 |
-177,848,900 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
9,643,070,882 |
12,591,688,179 |
8,278,561,811 |
6,664,417,387 |
|
| - Nguyên giá |
10,224,886,487 |
12,822,452,599 |
8,481,715,937 |
6,875,802,742 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-581,815,605 |
-230,764,420 |
-203,154,126 |
-211,385,355 |
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
213,202,515 |
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
213,202,515 |
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
8,251,020,000 |
8,155,775,626 |
17,466,403,159 |
18,455,456,508 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
4,295,000,000 |
4,295,000,000 |
4,295,000,000 |
4,295,000,000 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
4,634,600,000 |
4,634,600,000 |
18,647,782,000 |
18,684,194,795 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-678,580,000 |
-773,824,374 |
-5,476,378,841 |
-4,523,738,287 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
65,623,926,163 |
63,588,513,509 |
69,869,993,763 |
68,044,418,924 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
59,621,360,272 |
57,802,831,651 |
63,691,369,002 |
61,990,112,457 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
6,002,565,891 |
5,785,681,858 |
6,178,624,761 |
6,054,306,467 |
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
246,171,949,027 |
258,385,051,328 |
269,197,025,347 |
255,257,922,287 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
97,507,887,252 |
106,363,974,043 |
124,547,565,526 |
109,671,135,423 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
97,507,887,252 |
106,363,974,043 |
124,547,565,526 |
109,671,135,423 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
13,186,670,793 |
13,457,574,672 |
13,808,986,260 |
28,838,878,838 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
29,944,829,571 |
25,693,111,413 |
38,816,592,039 |
41,320,569,904 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
4,762,826,004 |
3,276,424,057 |
3,152,269,034 |
1,366,930,288 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
704,976,318 |
890,346,701 |
1,110,204,961 |
934,146,886 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
31,558,294,949 |
31,747,934,949 |
32,690,277,109 |
23,509,539 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
3,471,385,492 |
4,181,951,119 |
4,208,205,377 |
4,081,496,604 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
9,182,523,147 |
22,450,450,154 |
26,041,266,535 |
29,028,574,153 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
2,330,836,866 |
2,330,836,866 |
2,330,836,866 |
2,330,836,866 |
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
2,365,544,112 |
2,335,344,112 |
2,388,927,345 |
1,746,192,345 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
148,664,061,775 |
152,021,077,285 |
144,649,459,821 |
145,586,786,864 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
148,664,061,775 |
152,021,077,285 |
144,649,459,821 |
145,586,786,864 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
108,890,310,000 |
108,890,310,000 |
108,890,310,000 |
108,890,310,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
108,890,310,000 |
108,890,310,000 |
108,890,310,000 |
108,890,310,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
1,453,130,042 |
1,453,130,042 |
1,453,130,042 |
1,453,130,042 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-2,967,507,603 |
-2,967,507,603 |
-2,967,507,603 |
-2,967,507,603 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
33,304,729,667 |
33,304,729,667 |
33,304,729,667 |
33,304,729,667 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
7,983,399,669 |
11,340,415,179 |
3,968,797,715 |
4,906,124,758 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
6,115,665,957 |
9,472,681,467 |
2,101,064,003 |
713,051,316 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
1,867,733,712 |
1,867,733,712 |
1,867,733,712 |
4,193,073,442 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
246,171,949,027 |
258,385,051,328 |
269,197,025,347 |
255,257,922,287 |
|