| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
188,555,927,121 |
193,904,119,470 |
199,094,136,759 |
180,160,367,441 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
19,266,353,333 |
26,727,994,490 |
21,820,397,074 |
6,704,351,867 |
|
| 1. Tiền |
19,266,353,333 |
26,727,994,490 |
21,820,397,074 |
6,704,351,867 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
63,682,479,573 |
55,931,041,361 |
49,857,956,744 |
52,541,759,019 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
62,885,123,098 |
47,234,933,609 |
49,829,571,784 |
49,065,875,586 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
1,569,161,092 |
7,512,395,908 |
678,258,723 |
3,893,482,521 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
297,155,550 |
2,252,672,011 |
419,086,404 |
516,299,360 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-1,068,960,167 |
-1,068,960,167 |
-1,068,960,167 |
-933,898,448 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
104,333,621,641 |
110,409,102,288 |
|
119,061,236,571 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
104,333,621,641 |
110,409,102,288 |
123,930,466,119 |
119,061,236,571 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
1,273,472,574 |
835,981,331 |
3,485,316,822 |
1,853,019,984 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
1,022,298,241 |
785,007,604 |
3,111,830,614 |
1,853,019,984 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
154,705,510 |
|
373,486,208 |
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
96,468,823 |
50,973,727 |
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
119,507,256,302 |
112,958,902,573 |
108,075,567,282 |
101,915,259,637 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
1,010,000,000 |
1,010,000,000 |
1,010,000,000 |
1,010,000,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
1,010,000,000 |
1,010,000,000 |
1,010,000,000 |
1,010,000,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
113,576,038,066 |
107,728,855,001 |
101,848,376,155 |
96,416,768,615 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
72,718,720,477 |
68,097,256,937 |
63,442,497,616 |
59,236,609,601 |
|
| - Nguyên giá |
289,038,615,837 |
289,095,615,837 |
289,095,615,837 |
289,537,695,837 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-216,319,895,360 |
-220,998,358,900 |
-225,653,118,221 |
-230,301,086,236 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
40,857,317,589 |
39,631,598,064 |
38,405,878,539 |
37,180,159,014 |
|
| - Nguyên giá |
49,028,781,108 |
49,028,781,108 |
49,028,781,108 |
49,028,781,108 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-8,171,463,519 |
-9,397,183,044 |
-10,622,902,569 |
-11,848,622,094 |
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
1,972,000,000 |
1,972,000,000 |
1,799,982,000 |
1,799,982,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
1,972,000,000 |
1,972,000,000 |
1,972,000,000 |
1,972,000,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
-172,018,000 |
-172,018,000 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
2,949,218,236 |
2,248,047,572 |
3,417,209,127 |
2,688,509,022 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
2,949,218,236 |
2,248,047,572 |
3,417,209,127 |
2,688,509,022 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
308,063,183,423 |
306,863,022,043 |
307,169,704,041 |
282,075,627,078 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
99,873,198,309 |
91,266,255,730 |
102,041,583,260 |
82,256,037,918 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
83,888,564,466 |
75,331,419,956 |
95,119,917,294 |
75,359,223,697 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
14,661,410,234 |
15,327,464,956 |
13,915,487,858 |
12,225,102,419 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
115,375,396 |
1,158,767,930 |
41,584,730 |
|
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
5,084,145,669 |
2,474,119,288 |
3,865,577,094 |
5,881,174,050 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
8,924,668,709 |
2,370,401,874 |
3,136,548,995 |
3,694,574,000 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
1,504,743,748 |
442,138,665 |
1,482,959,964 |
690,813,381 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
9,481,089,118 |
8,194,089,689 |
19,100,408,058 |
15,972,526,179 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
43,665,818,061 |
45,278,501,023 |
52,017,842,064 |
35,547,925,137 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
451,313,531 |
85,936,531 |
1,559,508,531 |
1,347,108,531 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
15,984,633,843 |
15,934,835,774 |
6,921,665,966 |
6,896,814,221 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
15,904,191,180 |
15,904,191,180 |
6,891,021,372 |
6,891,021,372 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
80,442,663 |
30,644,594 |
30,644,594 |
5,792,849 |
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
208,189,985,114 |
215,596,766,313 |
205,128,120,781 |
199,819,589,160 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
208,189,985,114 |
215,596,766,313 |
205,128,120,781 |
199,819,589,160 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
150,713,370,000 |
150,713,370,000 |
150,713,370,000 |
150,713,370,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
150,713,370,000 |
150,713,370,000 |
150,713,370,000 |
150,713,370,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
15,557,011,449 |
15,557,011,449 |
15,557,011,449 |
15,557,011,449 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-317,124,000 |
-317,124,000 |
-317,124,000 |
-317,124,000 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
27,227,670,540 |
27,227,670,540 |
27,722,665,432 |
27,722,665,432 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
15,009,057,125 |
22,415,838,324 |
11,452,197,900 |
6,143,666,279 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
400 |
14,254,875,792 |
11,452,197,500 |
6,143,665,879 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
15,009,056,725 |
8,160,962,532 |
400 |
400 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
308,063,183,423 |
306,863,022,043 |
307,169,704,041 |
282,075,627,078 |
|