| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
187,696,749,320 |
183,230,641,615 |
188,555,927,121 |
193,904,119,470 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
13,881,176,743 |
7,267,888,899 |
19,266,353,333 |
26,727,994,490 |
|
| 1. Tiền |
13,881,176,743 |
7,267,888,899 |
19,266,353,333 |
26,727,994,490 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
57,372,409,955 |
64,437,279,544 |
63,682,479,573 |
55,931,041,361 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
57,086,132,268 |
60,900,174,645 |
62,885,123,098 |
47,234,933,609 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
834,017,898 |
4,248,083,466 |
1,569,161,092 |
7,512,395,908 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
450,811,550 |
357,981,600 |
297,155,550 |
2,252,672,011 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-998,551,761 |
-1,068,960,167 |
-1,068,960,167 |
-1,068,960,167 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
114,589,496,979 |
109,994,375,208 |
104,333,621,641 |
110,409,102,288 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
114,589,496,979 |
109,994,375,208 |
104,333,621,641 |
110,409,102,288 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
1,853,665,643 |
1,531,097,964 |
1,273,472,574 |
835,981,331 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
608,536,329 |
1,462,377,960 |
1,022,298,241 |
785,007,604 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
468,411,197 |
|
154,705,510 |
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
776,718,117 |
68,720,004 |
96,468,823 |
50,973,727 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
131,254,185,237 |
124,491,957,752 |
119,507,256,302 |
112,958,902,573 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
1,320,866,000 |
1,320,866,000 |
1,010,000,000 |
1,010,000,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
1,320,866,000 |
1,320,866,000 |
1,010,000,000 |
1,010,000,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
123,965,722,537 |
118,083,710,678 |
113,576,038,066 |
107,728,855,001 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
80,656,965,893 |
76,000,673,562 |
72,718,720,477 |
68,097,256,937 |
|
| - Nguyên giá |
287,990,943,348 |
287,679,159,837 |
289,038,615,837 |
289,095,615,837 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-207,333,977,455 |
-211,678,486,275 |
-216,319,895,360 |
-220,998,358,900 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
43,308,756,644 |
42,083,037,116 |
40,857,317,589 |
39,631,598,064 |
|
| - Nguyên giá |
49,028,781,108 |
49,028,781,108 |
49,028,781,108 |
49,028,781,108 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-5,720,024,464 |
-6,945,743,992 |
-8,171,463,519 |
-9,397,183,044 |
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
1,233,321,000 |
1,233,321,000 |
1,972,000,000 |
1,972,000,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
1,972,000,000 |
1,972,000,000 |
1,972,000,000 |
1,972,000,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-738,679,000 |
-738,679,000 |
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
4,734,275,700 |
3,854,060,074 |
2,949,218,236 |
2,248,047,572 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
4,734,275,700 |
3,854,060,074 |
2,949,218,236 |
2,248,047,572 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
318,950,934,557 |
307,722,599,367 |
308,063,183,423 |
306,863,022,043 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
110,414,067,240 |
114,040,875,705 |
99,873,198,309 |
91,266,255,730 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
90,230,715,896 |
93,907,322,430 |
83,888,564,466 |
75,331,419,956 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
25,564,666,557 |
13,475,533,720 |
14,661,410,234 |
15,327,464,956 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
286,645,825 |
158,286,911 |
115,375,396 |
1,158,767,930 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
4,402,327,333 |
3,106,063,254 |
5,084,145,669 |
2,474,119,288 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
2,715,757,496 |
3,561,582,798 |
8,924,668,709 |
2,370,401,874 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
1,150,777,332 |
288,162,971 |
1,504,743,748 |
442,138,665 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
20,251,002,790 |
15,539,207,850 |
9,481,089,118 |
8,194,089,689 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
34,560,980,032 |
56,949,730,395 |
43,665,818,061 |
45,278,501,023 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
1,298,558,531 |
828,754,531 |
451,313,531 |
85,936,531 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
20,183,351,344 |
20,133,553,275 |
15,984,633,843 |
15,934,835,774 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
20,053,110,612 |
20,053,110,612 |
15,904,191,180 |
15,904,191,180 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
130,240,732 |
80,442,663 |
80,442,663 |
30,644,594 |
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
208,536,867,317 |
193,681,723,662 |
208,189,985,114 |
215,596,766,313 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
208,536,867,317 |
193,681,723,662 |
208,189,985,114 |
215,596,766,313 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
150,713,370,000 |
150,713,370,000 |
150,713,370,000 |
150,713,370,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
150,713,370,000 |
150,713,370,000 |
150,713,370,000 |
150,713,370,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
15,557,011,449 |
15,557,011,449 |
15,557,011,449 |
15,557,011,449 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-317,124,000 |
-317,124,000 |
-317,124,000 |
-317,124,000 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
27,227,670,540 |
27,227,670,540 |
27,227,670,540 |
27,227,670,540 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
15,355,939,328 |
500,795,673 |
15,009,057,125 |
22,415,838,324 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
400 |
400 |
400 |
14,254,875,792 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
15,355,938,928 |
500,795,273 |
15,009,056,725 |
8,160,962,532 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
318,950,934,557 |
307,722,599,367 |
308,063,183,423 |
306,863,022,043 |
|