TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
1,447,122,047,514 |
1,635,316,005,825 |
1,687,232,005,632 |
1,611,591,332,734 |
|
I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
4,616,828,845 |
14,515,275,977 |
37,149,060,302 |
43,106,183,044 |
|
1. Tiền |
4,616,828,845 |
9,497,865,018 |
28,078,110,545 |
23,978,758,760 |
|
2. Các khoản tương đương tiền |
|
5,017,410,959 |
9,070,949,757 |
19,127,424,284 |
|
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
160,018,709,538 |
160,719,125,865 |
160,719,125,865 |
144,243,253,367 |
|
1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
160,018,709,538 |
160,719,125,865 |
160,719,125,865 |
144,243,253,367 |
|
III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
420,300,877,360 |
583,487,945,010 |
644,341,005,034 |
574,089,902,442 |
|
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
377,518,016,304 |
475,041,372,912 |
518,331,301,662 |
502,673,595,780 |
|
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
31,557,427,179 |
6,674,666,947 |
14,571,860,075 |
11,842,937,894 |
|
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
6. Phải thu ngắn hạn khác |
64,262,609,706 |
155,301,194,919 |
180,833,100,448 |
124,152,529,322 |
|
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-53,037,175,829 |
-53,529,289,768 |
-69,395,257,151 |
-64,579,160,554 |
|
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
IV. Hàng tồn kho |
849,524,764,581 |
866,573,914,988 |
843,185,576,900 |
847,326,747,897 |
|
1. Hàng tồn kho |
849,524,764,581 |
866,573,914,988 |
843,185,576,900 |
847,326,747,897 |
|
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
V.Tài sản ngắn hạn khác |
12,660,867,190 |
10,019,743,985 |
1,837,237,531 |
2,825,245,984 |
|
1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
1,402,099,461 |
3,011,330,273 |
1,736,736,325 |
2,793,085,791 |
|
2. Thuế GTGT được khấu trừ |
6,682,534,835 |
6,501,261,626 |
|
|
|
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
4,576,232,894 |
507,152,086 |
100,501,206 |
32,160,193 |
|
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
252,186,848,511 |
243,993,912,679 |
261,934,026,434 |
244,430,408,266 |
|
I. Các khoản phải thu dài hạn |
7,998,227,206 |
5,194,074,764 |
8,517,101,286 |
8,489,516,090 |
|
1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
6. Phải thu dài hạn khác |
7,998,227,206 |
5,194,074,764 |
8,517,101,286 |
8,489,516,090 |
|
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
II.Tài sản cố định |
173,772,919,552 |
166,194,103,131 |
176,851,442,884 |
167,021,882,601 |
|
1. Tài sản cố định hữu hình |
74,995,756,884 |
76,550,301,188 |
80,166,609,242 |
75,968,976,610 |
|
- Nguyên giá |
317,830,808,094 |
330,405,157,281 |
351,978,094,286 |
357,241,489,093 |
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
-242,835,051,210 |
-253,854,856,093 |
-271,811,485,044 |
-281,272,512,483 |
|
2. Tài sản cố định thuê tài chính |
98,562,662,668 |
89,451,801,943 |
96,515,333,642 |
90,905,905,991 |
|
- Nguyên giá |
150,287,603,979 |
139,760,440,484 |
140,326,312,849 |
136,863,684,722 |
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
-51,724,941,311 |
-50,308,638,541 |
-43,810,979,207 |
-45,957,778,731 |
|
3. Tài sản cố định vô hình |
214,500,000 |
192,000,000 |
169,500,000 |
147,000,000 |
|
- Nguyên giá |
450,000,000 |
450,000,000 |
450,000,000 |
450,000,000 |
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
-235,500,000 |
-258,000,000 |
-280,500,000 |
-303,000,000 |
|
III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
- Nguyên giá |
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
453,600,000 |
|
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
453,600,000 |
|
V. Đầu tư tài chính dài hạn |
10,200,000,000 |
10,200,000,000 |
10,200,000,000 |
10,200,000,000 |
|
1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
10,200,000,000 |
10,200,000,000 |
10,200,000,000 |
10,200,000,000 |
|
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
18,000,000,000 |
18,000,000,000 |
18,000,000,000 |
18,000,000,000 |
|
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-18,000,000,000 |
-18,000,000,000 |
-18,000,000,000 |
-18,000,000,000 |
|
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
VI. Tài sản dài hạn khác |
60,215,701,753 |
62,405,734,784 |
66,365,482,264 |
58,265,409,575 |
|
1. Chi phí trả trước dài hạn |
60,215,701,753 |
62,405,734,784 |
66,365,482,264 |
58,265,409,575 |
|
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
1,699,308,896,025 |
1,879,309,918,504 |
1,949,166,032,066 |
1,856,021,741,000 |
|
NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
C. NỢ PHẢI TRẢ |
1,426,390,211,342 |
1,605,389,574,441 |
1,664,234,341,261 |
1,566,581,735,593 |
|
I. Nợ ngắn hạn |
1,386,701,613,298 |
1,570,816,919,285 |
1,621,782,469,878 |
1,534,719,788,370 |
|
1. Phải trả người bán ngắn hạn |
144,690,692,984 |
220,664,652,595 |
345,461,181,580 |
235,067,875,784 |
|
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
183,963,987,676 |
149,035,312,903 |
142,760,694,283 |
139,705,095,741 |
|
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
3,948,282,156 |
13,140,868,853 |
19,595,500,143 |
11,087,996,959 |
|
4. Phải trả người lao động |
80,265,503,385 |
79,378,949,616 |
90,377,465,691 |
71,356,540,928 |
|
5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
26,202,578,104 |
35,593,308,428 |
21,879,151,991 |
4,997,770,857 |
|
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
272,727,273 |
|
272,727,273 |
|
|
9. Phải trả ngắn hạn khác |
101,979,873,686 |
123,391,881,582 |
130,497,788,892 |
125,264,314,562 |
|
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
830,548,088,706 |
935,021,139,372 |
859,582,291,834 |
935,537,611,061 |
|
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
8,466,951,207 |
9,191,750,613 |
7,115,086,668 |
7,979,410,955 |
|
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
6,362,928,121 |
5,399,055,323 |
4,240,581,523 |
3,723,171,523 |
|
13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
II. Nợ dài hạn |
39,688,598,044 |
34,572,655,156 |
42,451,871,383 |
31,861,947,223 |
|
1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
7. Phải trả dài hạn khác |
300,000,000 |
300,000,000 |
300,000,000 |
300,000,000 |
|
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
33,215,595,641 |
26,758,786,343 |
34,350,618,486 |
26,110,733,714 |
|
9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
12. Dự phòng phải trả dài hạn |
6,173,002,403 |
7,513,868,813 |
7,801,252,897 |
5,451,213,509 |
|
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
272,918,684,683 |
273,920,344,063 |
284,931,690,805 |
289,440,005,407 |
|
I. Vốn chủ sở hữu |
271,515,838,683 |
272,517,498,063 |
283,818,844,805 |
288,331,589,407 |
|
1. Vốn góp của chủ sở hữu |
93,886,820,000 |
93,886,820,000 |
93,886,820,000 |
93,886,820,000 |
|
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
93,886,820,000 |
|
93,886,820,000 |
93,886,820,000 |
|
- Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
2. Thặng dư vốn cổ phần |
8,076,755,000 |
8,076,755,000 |
8,076,755,000 |
8,076,755,000 |
|
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
4. Vốn khác của chủ sở hữu |
9,388,682,000 |
9,388,682,000 |
9,388,682,000 |
9,388,682,000 |
|
5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
8. Quỹ đầu tư phát triển |
145,445,550,418 |
145,445,550,418 |
145,445,550,418 |
145,445,550,418 |
|
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
14,718,031,265 |
15,719,690,645 |
27,021,037,387 |
31,533,781,989 |
|
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
4,717,771,273 |
10,535,493,200 |
17,020,777,395 |
4,512,744,602 |
|
- LNST chưa phân phối kỳ này |
10,000,259,992 |
5,184,197,445 |
10,000,259,992 |
27,021,037,387 |
|
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
1,402,846,000 |
1,402,846,000 |
1,112,846,000 |
1,108,416,000 |
|
1. Nguồn kinh phí |
1,402,846,000 |
1,402,846,000 |
1,112,846,000 |
1,108,416,000 |
|
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
1,699,308,896,025 |
1,879,309,918,504 |
1,949,166,032,066 |
1,856,021,741,000 |
|