| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
209,150,573,320 |
240,852,077,645 |
307,086,094,477 |
303,343,367,398 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
27,954,920,746 |
45,350,201,150 |
61,017,309,716 |
45,454,497,696 |
|
| 1. Tiền |
19,754,920,826 |
35,350,201,150 |
44,017,309,716 |
24,654,497,696 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
8,199,999,920 |
10,000,000,000 |
17,000,000,000 |
20,800,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
15,521,785,556 |
7,976,785,556 |
16,001,785,556 |
13,629,785,556 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
15,521,785,556 |
7,976,785,556 |
16,001,785,556 |
13,629,785,556 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
123,807,856,822 |
155,381,297,103 |
189,289,658,867 |
205,508,743,937 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
113,936,205,173 |
126,682,784,617 |
117,649,519,816 |
140,793,120,109 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
8,810,108,374 |
27,171,919,960 |
67,508,723,793 |
70,162,067,712 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
1,529,580,000 |
99,580,000 |
99,580,000 |
99,580,000 |
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
9,317,661,370 |
13,702,704,650 |
16,292,272,178 |
6,950,174,602 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-9,993,568,234 |
-12,275,692,124 |
-12,260,436,920 |
-12,496,198,486 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
207,870,139 |
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
40,669,825,768 |
30,798,665,095 |
39,440,904,905 |
38,300,054,344 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
41,966,484,946 |
32,095,324,273 |
40,991,709,774 |
39,850,859,213 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-1,296,659,178 |
-1,296,659,178 |
-1,550,804,869 |
-1,550,804,869 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
1,196,184,428 |
1,345,128,741 |
1,336,435,433 |
450,285,865 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
803,246,723 |
970,201,103 |
403,246,723 |
203,246,723 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
46,871,772 |
|
683,820,525 |
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
346,065,933 |
374,927,638 |
248,097,185 |
247,039,142 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
1,271,000 |
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
181,505,534,301 |
182,288,770,701 |
182,024,446,673 |
179,276,318,432 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
1,152,341,741 |
1,152,341,741 |
1,244,941,997 |
1,064,941,997 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
1,152,341,741 |
1,152,341,741 |
1,244,941,997 |
1,064,941,997 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
135,288,369,857 |
140,911,615,522 |
156,462,932,382 |
152,961,919,243 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
132,513,102,511 |
138,183,321,742 |
153,778,308,006 |
150,320,964,271 |
|
| - Nguyên giá |
378,641,592,529 |
391,251,187,514 |
411,684,160,547 |
408,653,982,806 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-246,128,490,018 |
-253,067,865,772 |
-257,905,852,541 |
-258,333,018,535 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
2,775,267,346 |
2,728,293,780 |
2,684,624,376 |
2,640,954,972 |
|
| - Nguyên giá |
6,729,692,098 |
6,729,692,098 |
6,729,692,098 |
6,729,692,098 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-3,954,424,752 |
-4,001,398,318 |
-4,045,067,722 |
-4,088,737,126 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
23,586,465,927 |
22,530,048,625 |
4,746,019,056 |
6,818,799,180 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
23,586,465,927 |
22,530,048,625 |
4,746,019,056 |
6,818,799,180 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
21,478,356,776 |
17,694,764,813 |
19,570,553,238 |
18,430,658,012 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
9,173,851,768 |
6,151,767,187 |
8,090,744,283 |
7,660,413,285 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
356,417,238 |
267,982,580 |
872,757,062 |
836,560,341 |
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
11,948,087,770 |
11,275,015,046 |
10,607,051,893 |
9,933,684,386 |
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
390,656,107,621 |
423,140,848,346 |
489,110,541,150 |
482,619,685,830 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
103,613,346,447 |
132,797,014,202 |
189,848,053,018 |
185,773,998,939 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
102,007,086,447 |
129,156,833,818 |
181,652,804,607 |
178,229,660,528 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
39,112,085,894 |
37,745,222,469 |
39,948,334,801 |
47,489,173,003 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
20,223,558,844 |
51,241,712,881 |
108,012,689,211 |
81,694,729,241 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
7,528,970,910 |
6,743,391,693 |
5,859,420,337 |
12,198,705,729 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
10,407,087,244 |
8,731,132,295 |
9,088,330,081 |
12,401,614,893 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
2,421,203,238 |
1,767,018,040 |
2,603,005,983 |
7,559,416,788 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
7,247,129,829 |
8,081,751,719 |
7,103,868,335 |
7,263,087,008 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
10,194,199,600 |
10,133,947,616 |
3,836,462,500 |
4,244,762,500 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
3,580,931,780 |
3,491,903,541 |
4,014,353,795 |
4,112,652,736 |
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
1,291,919,108 |
1,220,753,564 |
1,186,339,564 |
1,265,518,630 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
1,606,260,000 |
3,640,180,384 |
8,195,248,411 |
7,544,338,411 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
1,606,260,000 |
1,606,260,000 |
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
7,208,748,411 |
6,557,838,411 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
2,033,920,384 |
986,500,000 |
986,500,000 |
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
287,042,761,174 |
290,343,834,144 |
299,262,488,132 |
296,845,686,891 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
287,042,761,174 |
290,343,834,144 |
299,262,488,132 |
296,845,686,891 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
36,000,000,000 |
36,000,000,000 |
36,000,000,000 |
36,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
36,000,000,000 |
36,000,000,000 |
36,000,000,000 |
36,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
21,052,708,180 |
21,052,708,180 |
21,052,708,180 |
21,052,708,180 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
71,117,910,483 |
71,117,910,483 |
71,117,910,483 |
72,017,910,483 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
51,856,185,125 |
56,476,168,478 |
60,250,371,646 |
58,768,036,044 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
27,673,687,399 |
28,308,330,260 |
4,820,070,941 |
17,883,901,676 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
24,182,497,726 |
28,167,838,218 |
55,430,300,705 |
40,884,134,368 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
107,015,957,386 |
105,697,047,003 |
110,841,497,823 |
109,007,032,184 |
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
390,656,107,621 |
423,140,848,346 |
489,110,541,150 |
482,619,685,830 |
|