| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
170,443,404,449 |
162,279,804,760 |
169,601,899,184 |
166,126,314,009 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
10,385,926,449 |
4,608,272,418 |
5,476,836,822 |
7,683,582,371 |
|
| 1. Tiền |
10,385,926,449 |
4,608,272,418 |
5,476,836,822 |
2,683,582,371 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
5,000,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
47,660,275,151 |
52,813,822,524 |
52,872,768,474 |
65,564,110,509 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
38,088,133,292 |
35,398,890,042 |
36,140,513,899 |
48,731,024,079 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
7,560,518,413 |
13,777,511,258 |
13,659,995,821 |
15,134,105,323 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
2,011,623,446 |
3,637,421,224 |
3,072,258,754 |
1,698,981,107 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
112,228,038,656 |
104,688,545,625 |
108,577,020,548 |
91,552,771,437 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
112,228,038,656 |
104,688,545,625 |
108,577,020,548 |
91,552,771,437 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
169,164,193 |
169,164,193 |
2,675,273,340 |
1,325,849,692 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
2,294,086,792 |
1,156,685,499 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
169,164,193 |
169,164,193 |
381,186,548 |
169,164,193 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
96,870,482,817 |
94,524,043,033 |
94,621,167,790 |
93,752,636,694 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
268,523,250 |
268,523,250 |
466,743,250 |
219,760,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
268,523,250 |
268,523,250 |
466,743,250 |
219,760,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
85,053,077,520 |
82,179,166,863 |
83,408,507,644 |
80,349,876,882 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
80,166,379,913 |
77,481,888,747 |
76,232,175,285 |
75,782,010,804 |
|
| - Nguyên giá |
147,955,287,751 |
148,116,287,751 |
149,762,764,536 |
152,180,064,536 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-67,788,907,838 |
-70,634,399,004 |
-73,530,589,251 |
-76,398,053,732 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
4,886,697,607 |
4,697,278,116 |
7,176,332,359 |
4,567,866,078 |
|
| - Nguyên giá |
5,969,204,720 |
5,842,734,720 |
8,410,492,720 |
5,842,734,720 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-1,082,507,113 |
-1,145,456,604 |
-1,234,160,361 |
-1,274,868,642 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
1,610,306,286 |
1,587,925,905 |
1,565,545,524 |
1,543,165,143 |
|
| - Nguyên giá |
2,703,478,177 |
2,703,478,177 |
2,703,478,177 |
2,703,478,177 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-1,093,171,891 |
-1,115,552,272 |
-1,137,932,653 |
-1,160,313,034 |
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
148,457,000 |
148,457,000 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
148,457,000 |
148,457,000 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
5,000,000 |
5,000,000 |
5,000,000 |
5,000,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
5,000,000 |
5,000,000 |
5,000,000 |
5,000,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
9,933,575,761 |
10,483,427,015 |
9,026,914,372 |
11,486,377,669 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
9,933,575,761 |
10,483,427,015 |
9,026,914,372 |
11,486,377,669 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
267,313,887,266 |
256,803,847,793 |
264,223,066,974 |
259,878,950,703 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
179,075,738,643 |
174,283,251,088 |
185,112,767,707 |
180,952,620,333 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
155,940,749,012 |
150,587,598,347 |
167,742,020,353 |
163,979,076,911 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
101,861,709,457 |
92,108,823,687 |
76,501,808,871 |
63,145,819,779 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
930,412,101 |
1,778,917,735 |
2,746,558,349 |
452,603,330 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
775,435,268 |
832,712,038 |
870,897,202 |
1,206,670,910 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
765,284,798 |
3,793,286,602 |
3,836,298,213 |
4,053,697,689 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
734,445,676 |
836,411,981 |
3,249,258,667 |
4,931,851,282 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
1,066,904,925 |
2,269,207,516 |
1,603,032,087 |
1,395,611,306 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
49,209,582,927 |
48,777,764,928 |
78,789,893,104 |
88,685,548,755 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
596,973,860 |
190,473,860 |
144,273,860 |
107,273,860 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
23,134,989,631 |
23,695,652,741 |
17,370,747,354 |
16,973,543,422 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
2,030,230,000 |
2,002,230,000 |
1,822,230,000 |
1,888,230,000 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
16,782,730,768 |
17,601,405,229 |
11,686,327,685 |
11,451,152,980 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
4,322,028,863 |
4,092,017,512 |
3,862,189,669 |
3,634,160,442 |
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
88,238,148,623 |
82,520,596,705 |
79,110,299,267 |
78,926,330,370 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
87,940,836,150 |
82,310,289,232 |
78,911,351,794 |
78,917,362,070 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
78,299,580,000 |
78,299,580,000 |
78,299,580,000 |
78,299,580,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
78,299,580,000 |
78,299,580,000 |
78,299,580,000 |
78,299,580,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-320,000 |
-320,000 |
-320,000 |
-320,000 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
14,079,988,006 |
14,079,988,006 |
14,079,988,006 |
14,079,988,006 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
-4,438,411,856 |
-10,068,958,774 |
-13,467,896,212 |
-13,461,885,936 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
-16,870,403,349 |
-2,489,012,918 |
-5,887,950,356 |
-5,881,940,080 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
12,431,991,493 |
-7,579,945,856 |
-7,579,945,856 |
-7,579,945,856 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
297,312,473 |
210,307,473 |
198,947,473 |
8,968,300 |
|
| 1. Nguồn kinh phí |
297,312,473 |
210,307,473 |
198,947,473 |
8,968,300 |
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
267,313,887,266 |
256,803,847,793 |
264,223,066,974 |
259,878,950,703 |
|