| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
160,213,460,627 |
149,879,857,664 |
143,845,150,259 |
168,265,480,141 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
4,939,877,529 |
2,958,993,456 |
2,367,437,151 |
528,964,152 |
|
| 1. Tiền |
4,939,877,529 |
2,958,993,456 |
2,367,437,151 |
528,964,152 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
950,000,000 |
|
|
2,200,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
950,000,000 |
|
|
2,200,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
96,904,530,541 |
94,031,919,731 |
88,303,627,062 |
121,290,743,212 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
59,767,808,645 |
56,773,054,571 |
60,468,716,634 |
81,041,320,813 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
25,622,287,620 |
23,948,691,510 |
16,640,073,985 |
26,980,528,483 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
11,985,112,489 |
13,780,851,863 |
11,665,514,656 |
13,739,572,129 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-470,678,213 |
-470,678,213 |
-470,678,213 |
-470,678,213 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
54,061,585,918 |
50,591,307,289 |
51,005,648,231 |
39,819,640,679 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
55,160,273,252 |
51,689,994,623 |
53,026,788,809 |
41,840,781,257 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-1,098,687,334 |
-1,098,687,334 |
-2,021,140,578 |
-2,021,140,578 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
3,357,466,639 |
2,297,637,188 |
2,168,437,815 |
4,426,132,098 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
485,759,252 |
335,754,069 |
398,400,140 |
342,913,090 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
2,871,707,387 |
1,961,883,119 |
1,206,586,612 |
4,083,219,008 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
563,451,063 |
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
77,922,800,386 |
88,609,307,737 |
84,226,333,010 |
82,346,560,843 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
447,407,263 |
447,407,263 |
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
447,407,263 |
447,407,263 |
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
68,962,640,411 |
77,372,758,873 |
75,686,508,081 |
73,768,560,781 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
67,155,989,786 |
70,208,800,918 |
68,707,429,160 |
66,974,360,894 |
|
| - Nguyên giá |
114,430,012,047 |
119,304,354,119 |
118,301,878,001 |
118,301,878,001 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-47,274,022,261 |
-49,095,553,201 |
-49,594,448,841 |
-51,327,517,107 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
1,806,650,625 |
7,163,957,955 |
6,979,078,921 |
6,794,199,887 |
|
| - Nguyên giá |
1,852,975,000 |
7,395,161,364 |
7,395,161,364 |
7,395,161,364 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-46,324,375 |
-231,203,409 |
-416,082,443 |
-600,961,477 |
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
1,035,213,000 |
1,035,213,000 |
1,035,213,000 |
1,035,213,000 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
1,035,213,000 |
1,035,213,000 |
1,035,213,000 |
1,035,213,000 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
7,477,539,712 |
9,753,928,601 |
7,504,611,929 |
7,542,787,062 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
7,477,539,712 |
9,753,928,601 |
7,504,611,929 |
7,542,787,062 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
238,136,261,013 |
238,489,165,401 |
228,071,483,269 |
250,612,040,984 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
174,089,797,278 |
174,345,509,403 |
163,561,540,695 |
185,755,352,965 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
166,357,562,311 |
158,879,937,936 |
148,814,906,061 |
177,288,027,497 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
31,065,406,948 |
22,122,596,105 |
21,722,492,717 |
27,672,305,017 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
55,440,179,399 |
55,389,031,543 |
48,078,912,616 |
52,503,676,354 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
234,093,244 |
190,593,890 |
131,431,933 |
183,468,068 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
1,719,505,304 |
1,793,691,962 |
3,372,703,800 |
2,511,762,893 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
1,175,477,443 |
3,584,848,991 |
916,486,276 |
8,507,839,793 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
7,078,748,440 |
8,799,573,257 |
8,027,089,418 |
9,311,485,304 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
62,921,363,682 |
60,326,078,882 |
59,892,265,995 |
70,046,074,035 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
6,327,606,538 |
6,279,341,993 |
6,279,341,993 |
6,279,341,993 |
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
395,181,313 |
394,181,313 |
394,181,313 |
272,074,040 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
7,732,234,967 |
15,465,571,467 |
14,746,634,634 |
8,467,325,468 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
147,671,743 |
147,671,743 |
147,671,743 |
147,671,743 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
7,584,563,224 |
15,317,899,724 |
14,598,962,891 |
8,319,653,725 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
64,046,463,735 |
64,143,655,998 |
64,509,942,574 |
64,856,688,019 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
64,046,463,735 |
64,143,655,998 |
64,509,942,574 |
64,856,688,019 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
76,000,000,000 |
76,000,000,000 |
76,000,000,000 |
76,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
|
|
|
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
5,990,880,189 |
5,990,880,189 |
5,990,880,189 |
5,990,880,189 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
-17,944,416,454 |
-17,847,224,191 |
-17,480,937,615 |
-17,134,192,170 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
-18,282,538,184 |
-18,282,538,184 |
-18,282,538,184 |
501,532,019 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
338,121,730 |
435,313,993 |
801,600,569 |
-17,635,724,189 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
238,136,261,013 |
238,489,165,401 |
228,071,483,269 |
250,612,040,984 |
|