| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
158,906,349,921 |
128,104,068,289 |
181,181,381,669 |
276,118,175,385 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
2,347,071,194 |
11,904,455,933 |
30,781,605,126 |
6,798,936,001 |
|
| 1. Tiền |
2,347,071,194 |
6,904,455,933 |
4,065,947,861 |
3,298,936,001 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
5,000,000,000 |
26,715,657,265 |
3,500,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
13,009,101,472 |
13,009,101,472 |
13,009,101,472 |
13,009,101,472 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
1,050,172,168 |
1,050,172,168 |
1,050,172,168 |
1,050,172,168 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
-1,041,070,696 |
-1,041,070,696 |
-1,041,070,696 |
-1,041,070,696 |
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
13,000,000,000 |
13,000,000,000 |
13,000,000,000 |
13,000,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
16,750,852,999 |
28,364,336,969 |
24,635,327,493 |
26,222,740,809 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
13,387,383,458 |
23,365,587,230 |
6,522,751,940 |
20,423,013,549 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
8,145,418,281 |
8,752,607,068 |
16,242,741,695 |
10,464,922,661 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
463,082,638 |
1,491,174,049 |
7,114,865,236 |
579,835,977 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-5,708,031,815 |
-5,708,031,815 |
-5,708,031,815 |
-5,708,031,815 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
463,000,437 |
463,000,437 |
463,000,437 |
463,000,437 |
|
| IV. Hàng tồn kho |
124,388,024,086 |
73,268,246,865 |
110,667,745,216 |
228,079,373,244 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
125,244,024,086 |
73,368,246,865 |
110,667,745,216 |
228,224,373,244 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-856,000,000 |
-100,000,000 |
|
-145,000,000 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
2,411,300,170 |
1,557,927,050 |
2,087,602,362 |
2,008,023,859 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
622,522,728 |
464,141,792 |
707,523,095 |
465,240,563 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
1,788,777,442 |
1,093,785,258 |
1,380,079,267 |
1,542,783,296 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
75,425,395,909 |
79,441,153,531 |
78,571,186,814 |
79,106,137,466 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
60,090,218,431 |
61,051,627,309 |
65,925,199,290 |
65,403,424,374 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
60,044,552,046 |
61,017,469,224 |
65,902,549,505 |
65,389,382,889 |
|
| - Nguyên giá |
111,522,068,149 |
105,146,866,321 |
112,393,879,957 |
114,335,738,761 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-51,477,516,103 |
-44,129,397,097 |
-46,491,330,452 |
-48,946,355,872 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
45,666,385 |
34,158,085 |
22,649,785 |
14,041,485 |
|
| - Nguyên giá |
310,629,500 |
310,629,500 |
310,629,500 |
310,629,500 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-264,963,115 |
-276,471,415 |
-287,979,715 |
-296,588,015 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
45,291,495 |
41,168,721 |
37,045,947 |
32,923,173 |
|
| - Nguyên giá |
668,145,436 |
668,145,436 |
668,145,436 |
668,145,436 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-622,853,941 |
-626,976,715 |
-631,099,489 |
-635,222,263 |
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
4,039,817,000 |
6,870,513,272 |
302,720,136 |
903,557,000 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
4,039,817,000 |
6,870,513,272 |
302,720,136 |
903,557,000 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
60,000,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
60,000,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
11,250,068,983 |
11,477,844,229 |
12,306,221,441 |
12,706,232,919 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
11,250,068,983 |
11,477,844,229 |
12,306,221,441 |
12,706,232,919 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
234,331,745,830 |
207,545,221,820 |
259,752,568,483 |
355,224,312,851 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
91,657,510,004 |
48,981,862,909 |
95,653,493,134 |
186,891,007,851 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
89,066,183,522 |
46,434,851,475 |
93,106,481,700 |
184,099,470,556 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
3,108,103,375 |
8,716,406,995 |
4,944,664,665 |
1,818,251,312 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
673,559,008 |
267,370,701 |
121,833,474 |
619,396,569 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
261,237,000 |
201,938,631 |
273,742,727 |
273,742,727 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
3,708,991,384 |
7,253,849,036 |
5,128,635,552 |
6,294,875,643 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
166,831,386 |
458,184,706 |
783,856,420 |
611,889,478 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
1,034,049,992 |
688,689,809 |
1,151,645,362 |
794,943,100 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
80,112,147,099 |
28,847,147,319 |
80,700,839,222 |
173,685,107,449 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
1,264,278 |
1,264,278 |
1,264,278 |
1,264,278 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
2,591,326,482 |
2,547,011,434 |
2,547,011,434 |
2,791,537,295 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
2,591,326,482 |
2,547,011,434 |
2,547,011,434 |
2,791,537,295 |
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
142,674,235,826 |
158,563,358,911 |
164,099,075,349 |
168,333,305,000 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
142,674,235,826 |
158,563,358,911 |
164,099,075,349 |
168,333,305,000 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
147,280,190,000 |
147,280,190,000 |
147,280,190,000 |
147,280,190,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
147,280,190,000 |
147,280,190,000 |
147,280,190,000 |
147,280,190,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
|
|
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
-4,605,954,174 |
11,283,168,911 |
16,818,885,349 |
21,053,115,000 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
8,364,050,894 |
24,253,173,979 |
5,535,716,438 |
11,504,946,089 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
-12,970,005,068 |
-12,970,005,068 |
11,283,168,911 |
9,548,168,911 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
234,331,745,830 |
207,545,221,820 |
259,752,568,483 |
355,224,312,851 |
|