Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Lilama 69-2 (HNX)
 
 
 
 
Mã    
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4- 2016 Quý 1- 2017 Quý 2- 2017 Quý 3- 2017 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 421,055,945,556 438,699,215,171 406,004,609,794 420,577,736,008
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 3,119,137,379 6,035,373,072 4,700,765,404 3,200,900,455
1. Tiền 3,119,137,379 6,035,373,072 4,700,765,404 3,200,900,455
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 281,318,336,936 274,701,850,757 245,917,815,252 275,821,011,352
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 257,028,296,614 221,612,911,516 191,364,585,151 212,841,758,715
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 15,538,409,103 41,573,374,278 43,662,210,737 43,386,458,986
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 373,573,385 8,068,103,041
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 15,791,090,273 18,928,597,402 18,304,051,803 18,937,723,049
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -7,413,032,439 -7,413,032,439 -7,413,032,439 -7,413,032,439
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 135,778,683,053 154,030,906,913 154,396,778,973 140,600,049,766
1. Hàng tồn kho 135,778,683,053 154,030,906,913 154,396,778,973 140,600,049,766
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 839,788,188 3,931,084,429 989,250,165 955,774,435
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 490,776,730 3,534,463,229 654,269,523 337,643,137
2. Thuế GTGT được khấu trừ 349,011,458 334,980,643 334,980,642 334,980,642
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 61,640,557 283,150,656
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 97,992,807,884 97,169,151,170 99,914,115,217 105,207,323,005
I. Các khoản phải thu dài hạn 2,075,220,465 2,067,473,233 2,065,601,914 2,065,163,015
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác 2,075,220,465 2,067,473,233 2,065,601,914 2,065,163,015
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 84,854,550,904 83,169,234,605 84,271,546,570 84,169,437,490
1. Tài sản cố định hữu hình 82,789,301,652 81,176,699,887 82,351,726,386 82,322,331,853
- Nguyên giá 158,399,086,172 158,399,086,172 161,743,486,172 163,865,103,827
- Giá trị hao mòn lũy kế -75,609,784,520 -77,222,386,285 -79,391,759,786 -81,542,771,974
2. Tài sản cố định thuê tài chính 2,065,249,252 1,992,534,718 1,919,820,184 1,847,105,637
- Nguyên giá 2,326,865,454 2,326,865,454 2,326,865,454 2,326,865,454
- Giá trị hao mòn lũy kế -261,616,202 -334,330,736 -407,045,270 -479,759,817
3. Tài sản cố định vô hình
- Nguyên giá 935,731,847 935,731,847 935,731,847 935,731,847
- Giá trị hao mòn lũy kế -935,731,847 -935,731,847 -935,731,847 -935,731,847
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn 5,195,778,781 6,123,227,726 7,919,331,238 13,452,617,325
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 5,195,778,781 6,123,227,726 7,919,331,238 13,452,617,325
V. Đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 5,867,257,734 5,809,215,606 5,657,635,495 5,520,105,175
1. Chi phí trả trước dài hạn 5,867,257,734 5,809,215,606 5,657,635,495 5,520,105,175
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 519,048,753,440 535,868,366,341 505,918,725,011 525,785,059,013
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 422,380,222,137 438,931,631,538 409,161,036,836 427,974,314,488
I. Nợ ngắn hạn 396,816,259,518 412,986,143,388 381,589,266,798 400,580,595,362
1. Phải trả người bán ngắn hạn 118,402,772,354 98,563,839,347 55,587,704,894 66,198,666,518
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 14,239,553,435 66,915,716,351 57,898,089,105 58,077,762,778
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 24,762,692,893 19,143,891,603 18,756,126,758 18,133,199,769
4. Phải trả người lao động 18,009,114,451 10,443,038,269 17,937,633,597 15,506,312,474
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 4,956,857,315 4,062,368,307 14,059,638,991 8,112,659,841
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn 373,573,385
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 8,150,901,081 285,000,000 1,770,958,969 855,000,000
9. Phải trả ngắn hạn khác 15,633,230,164 15,032,233,551 14,086,789,085 13,144,517,501
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 192,114,766,971 198,367,258,491 200,568,284,542 211,564,735,582
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 172,797,469 172,797,469 924,040,857 8,987,740,899
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 25,563,962,619 25,945,488,150 27,571,770,038 27,393,719,126
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 25,563,962,619 25,945,488,150 27,571,770,038 27,393,719,126
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 96,668,531,303 96,936,734,803 96,757,688,175 97,810,744,525
I. Vốn chủ sở hữu 96,668,531,303 96,936,734,803 96,757,688,175 97,810,744,525
1. Vốn góp của chủ sở hữu 57,418,170,000 57,418,170,000 57,418,170,000 57,418,170,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 57,418,170,000 57,418,170,000 57,418,170,000 57,418,170,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần 12,897,222,273 12,897,222,273 12,897,222,273 12,897,222,273
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 18,827,601,316 18,827,601,316 19,996,316,398 19,996,316,398
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 1,487,098,421 1,487,098,421 3,434,956,890 3,434,956,890
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 6,038,439,293 6,306,642,793 3,011,022,614 4,064,078,964
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 2,023,238,829 387,687,025 987,783,785 2,040,840,135
- LNST chưa phân phối kỳ này 4,015,200,464 5,918,955,768 2,023,238,829 2,023,238,829
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 519,048,753,440 535,868,366,341 505,918,725,011 525,785,059,013
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ

Ban biên tập CafeF

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024 73095555 Máy lẻ 322

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0966 909 747

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline: 0794463333 - 0961984388

Email: doanhnghiep@admicro.vn


Liên hệ dữ liệu

Hotline: 0966 909 747

Email: dulieu@cafef.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2024 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật