| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
574,463,357,825 |
610,549,021,605 |
556,268,668,822 |
611,936,109,253 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
22,090,594,333 |
48,433,065,315 |
75,195,893,181 |
30,979,305,659 |
|
| 1. Tiền |
20,090,594,333 |
48,433,065,315 |
75,195,893,181 |
30,979,305,659 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
2,000,000,000 |
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
254,011,424,940 |
257,166,744,012 |
189,326,301,212 |
267,296,611,238 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
249,970,750,102 |
252,973,645,357 |
191,089,944,911 |
278,925,549,295 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
5,872,513,701 |
13,051,517,419 |
5,425,711,185 |
992,949,341 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
9,181,076,199 |
8,333,513,248 |
10,002,577,128 |
5,809,167,331 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-11,012,915,062 |
-17,191,932,012 |
-17,191,932,012 |
-18,431,054,729 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
297,772,527,128 |
304,544,468,093 |
291,286,927,497 |
313,454,144,454 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
297,772,527,128 |
304,544,468,093 |
291,286,927,497 |
313,454,144,454 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
588,811,424 |
404,744,185 |
459,546,932 |
206,047,902 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
149,795,065 |
321,619,846 |
459,546,932 |
206,047,902 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
439,016,359 |
83,124,339 |
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
169,314,414,494 |
169,536,438,439 |
171,434,955,230 |
172,673,870,508 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
3,227,781,871 |
2,781,148,991 |
2,749,648,991 |
2,598,971,673 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
3,227,781,871 |
2,781,148,991 |
2,749,648,991 |
2,598,971,673 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
139,400,936,011 |
137,550,867,111 |
132,653,123,073 |
147,296,220,290 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
96,114,525,062 |
99,816,952,201 |
96,391,529,537 |
113,698,156,924 |
|
| - Nguyên giá |
200,642,223,345 |
211,657,060,200 |
212,660,199,818 |
235,588,635,729 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-104,527,698,283 |
-111,840,107,999 |
-116,268,670,281 |
-121,890,478,805 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
42,810,519,026 |
36,661,374,511 |
35,232,444,141 |
32,051,636,627 |
|
| - Nguyên giá |
54,706,346,571 |
46,524,708,753 |
45,714,128,226 |
40,841,145,404 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-11,895,827,545 |
-9,863,334,242 |
-10,481,684,085 |
-8,789,508,777 |
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
475,891,923 |
1,072,540,399 |
1,029,149,395 |
1,546,426,739 |
|
| - Nguyên giá |
515,872,000 |
1,125,756,100 |
1,125,756,100 |
1,706,080,600 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-39,980,077 |
-53,215,701 |
-96,606,705 |
-159,653,861 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
1,789,460,500 |
6,317,716,358 |
11,497,875,784 |
3,924,980,085 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
1,789,460,500 |
6,317,716,358 |
11,497,875,784 |
3,924,980,085 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
5,500,000,000 |
5,500,000,000 |
5,500,000,000 |
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
5,800,000,000 |
5,800,000,000 |
5,800,000,000 |
300,000,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-300,000,000 |
-300,000,000 |
-300,000,000 |
-300,000,000 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
19,396,236,112 |
17,386,705,979 |
19,034,307,382 |
18,853,698,460 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
19,396,236,112 |
17,386,705,979 |
19,034,307,382 |
18,853,698,460 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
743,777,772,319 |
780,085,460,044 |
727,703,624,052 |
784,609,979,761 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
599,263,814,654 |
644,185,935,455 |
588,434,179,350 |
633,226,207,612 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
558,789,075,811 |
606,601,432,098 |
553,830,714,645 |
598,790,484,814 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
79,153,173,761 |
74,802,112,757 |
59,202,253,633 |
81,897,529,688 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
48,298,958,357 |
64,873,556,558 |
24,791,339,320 |
36,279,633,361 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
6,814,418,310 |
8,432,337,299 |
5,732,664,814 |
7,997,174,385 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
50,761,567,159 |
55,913,000,417 |
66,747,267,417 |
35,880,336,586 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
445,633,887 |
386,425,926 |
359,623,994 |
477,542,500 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
32,057,360 |
14,566,845 |
14,566,845 |
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
9,589,020,913 |
15,991,867,292 |
15,504,864,503 |
13,908,653,028 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
360,180,819,993 |
381,037,410,519 |
376,333,479,634 |
417,706,960,781 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
3,513,426,071 |
5,150,154,485 |
5,144,654,485 |
4,642,654,485 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
40,474,738,843 |
37,584,503,357 |
34,603,464,705 |
34,435,722,798 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
1,400,000,000 |
1,400,000,000 |
1,400,000,000 |
1,400,000,000 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
38,476,679,993 |
35,586,444,507 |
32,605,405,855 |
32,437,663,948 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
598,058,850 |
598,058,850 |
598,058,850 |
598,058,850 |
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
144,513,957,665 |
135,899,524,589 |
139,269,444,702 |
151,383,772,149 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
144,513,957,665 |
135,899,524,589 |
139,269,444,702 |
151,383,772,149 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
70,150,000,000 |
70,150,000,000 |
70,150,000,000 |
75,762,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
|
|
|
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
14,925,000,000 |
14,925,000,000 |
14,925,000,000 |
14,925,000,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
35,669,093,109 |
43,641,678,352 |
43,641,678,352 |
43,641,678,352 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
2,795,336,585 |
3,681,179,390 |
3,681,179,390 |
3,681,179,390 |
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
20,974,527,971 |
3,501,666,847 |
6,871,586,960 |
13,373,914,407 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
17,716,856,096 |
588,899,634 |
588,899,634 |
2,516,233,907 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
3,257,671,875 |
2,912,767,213 |
6,282,687,326 |
10,857,680,500 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
743,777,772,319 |
780,085,460,044 |
727,703,624,052 |
784,609,979,761 |
|