| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
40,558,555,368 |
38,539,626,770 |
41,824,224,653 |
44,263,858,775 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
1,422,774,282 |
12,827,363,700 |
11,054,146,433 |
7,065,835,963 |
|
| 1. Tiền |
1,422,774,282 |
2,827,363,700 |
2,054,146,433 |
1,065,835,963 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
10,000,000,000 |
9,000,000,000 |
6,000,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
22,283,159,841 |
12,374,549,553 |
19,494,082,073 |
22,557,764,523 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
16,637,988,096 |
12,691,539,881 |
15,424,269,279 |
18,163,717,109 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
335,008,642 |
50,774,324 |
4,000,000,000 |
4,240,908,315 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
6,199,038,828 |
784,871,733 |
143,703,454 |
235,525,875 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-888,875,725 |
-1,152,636,385 |
-73,890,660 |
-82,386,776 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
14,533,875,264 |
12,277,031,418 |
9,070,740,395 |
11,063,010,143 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
14,533,875,264 |
12,277,031,418 |
9,070,740,395 |
11,063,010,143 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
2,318,745,981 |
1,060,682,099 |
2,205,255,752 |
3,577,248,146 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
16,981,061 |
7,719,698 |
2,878,787 |
12,636,364 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
2,301,764,920 |
1,052,962,401 |
2,202,376,965 |
3,531,006,781 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
33,605,001 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
65,275,404,435 |
67,531,823,091 |
66,230,113,489 |
67,862,961,190 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
55,736,378,664 |
54,632,597,631 |
53,570,688,340 |
53,370,289,352 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
55,736,378,664 |
54,632,597,631 |
53,570,688,340 |
53,370,289,352 |
|
| - Nguyên giá |
93,727,158,151 |
93,727,158,151 |
92,892,752,551 |
93,821,603,461 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-37,990,779,487 |
-39,094,560,520 |
-39,322,064,211 |
-40,451,314,109 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
58,672,000 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
58,672,000 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
4,753,500,000 |
8,353,500,000 |
8,353,500,000 |
10,353,500,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
4,753,500,000 |
8,353,500,000 |
8,353,500,000 |
10,353,500,000 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
4,785,525,771 |
4,545,725,460 |
4,305,925,149 |
4,080,499,838 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
4,785,525,771 |
4,545,725,460 |
4,305,925,149 |
4,080,499,838 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
105,833,959,803 |
106,071,449,861 |
108,054,338,142 |
112,126,819,965 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
889,014,436 |
1,818,903,276 |
1,570,020,370 |
3,237,920,013 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
889,014,436 |
1,818,903,276 |
1,570,020,370 |
3,237,920,013 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
416,754,477 |
1,160,633,350 |
502,796,902 |
2,032,979,557 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
10 |
89,910 |
|
42,185,981 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
49,132,766 |
183,591,998 |
557,943,297 |
941,035,594 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
399,106,623 |
477,120,019 |
504,050,171 |
179,426,781 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
4,018,181 |
-18,262,001 |
|
5,710,000 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
22,750,000 |
12,250,000 |
1,750,000 |
33,250,000 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
-2,747,621 |
3,480,000 |
3,480,000 |
3,332,100 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
104,944,945,367 |
104,252,546,585 |
106,484,317,772 |
108,888,899,952 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
104,944,945,367 |
104,252,546,585 |
106,484,317,772 |
108,888,899,952 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
120,000,000,000 |
120,000,000,000 |
120,000,000,000 |
120,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
120,000,000,000 |
120,000,000,000 |
120,000,000,000 |
120,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
100,000,000 |
100,000,000 |
100,000,000 |
100,000,000 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
-15,155,054,633 |
-15,847,453,415 |
-13,615,682,228 |
-11,211,100,048 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
3,285,612,275 |
365,520,734 |
2,597,291,921 |
5,001,874,101 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
-18,440,666,908 |
-16,212,974,149 |
-16,212,974,149 |
-16,212,974,149 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
105,833,959,803 |
106,071,449,861 |
108,054,338,142 |
112,126,819,965 |
|