IJC : Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Trước Sau	Quý 2-2021	Quý 3-2021	Quý 4-2021	Quý 1-2022	Tăng trưởng

I - TÀI SẢN NGẮN HẠN

4,846,604,878,486

4,683,437,857,442

4,773,839,372,736

4,679,837,235,092

1.1.Tiền

140,930,135,141

44,828,193,624

63,877,841,339

105,789,731,869

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

5,905,000,000

5,906,764,384

2.2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Các khoản phải thu ngắn hạn

749,080,973,418

801,482,015,872

577,799,356,599

607,876,103,301

3.2.Trả trước cho người bán

121,474,828,208

114,135,655,504

86,537,712,151

60,445,178,961

3.4. Phải thu theo tiến độ Kế hoạch hợp đồng xây dựng

3.6. Các khoản phải thu khác

39,756,242,513

56,019,513,674

56,096,182,956

59,611,205,887

3.8 Tài sản thiếu chờ xử lý

256,657,787

4.1. Hàng tồn kho

3,359,607,655,339

3,668,820,969,173

4,023,065,016,193

3,882,321,209,320

5. Tài sản ngắn hạn khác

2,256,292,299

3,576,856,484

20,365,571,932

14,972,178,288

5.2. Thuế GTGT được khấu trừ

2,164,556,228

17,513,222,785

12,450,231,224

5.4 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ

II - TÀI SẢN DÀI HẠN

2,003,858,858,383

1,954,498,949,470

2,033,786,411,116

2,057,334,063,300

1.1. Phải thu dài hạn của khách hàng

171,780,937,610

180,626,572,737

262,424,028,653

257,460,240,784

1.3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

1.5 Phải thu về cho vay dài hạn

1.7. Dự phòng phải thu khó đòi

2.1. Tài sản cố định hữu hình

523,353,689,518

515,190,426,518

516,787,470,852

547,294,106,197

- Giá trị hao mòn luỹ kế

-477,158,057,382

-487,265,824,321

-497,410,036,969

-507,172,928,193

- Nguyên giá

2.3. Tài sản cố định vô hình

7,450,360,645

7,143,865,606

10,304,035,866

14,967,291,333

- Giá trị hao mòn luỹ kế

-6,930,956,714

-7,237,451,753

-7,543,946,813

-7,956,425,146

- Nguyên giá

417,860,288,970

4. Tài sản dở dang dài hạn

429,970,499,499

385,152,758,392

386,245,209,868

364,910,669,417

2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

33,033,049,488

32,819,636,094

33,912,087,570

12,577,547,119

1. Đầu tư vào công ty con

3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

17,000,000,000

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1. Chi phí trả trước dài hạn

6,763,872,941

5,962,723,332

5,437,188,965

5,189,185,749

3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn

5. Ký quỹ, ký cược dài hạn

Tổng cộng tài sản

6,850,463,736,869

6,637,936,806,912

6,807,625,783,852

6,737,171,298,392

1. Nợ ngắn hạn

2,025,154,784,680

1,795,392,413,510

1,955,876,090,963

1,974,900,775,845

1.2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

37,704,816,313

20,535,105,766

18,373,665,055

16,886,274,273

1.4. Phải trả người lao động

6,358,473,157

6,947,220,449

6,185,515,974

6,955,275,073

1.6. Phải trả nội bộ ngắn hạn

1.8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

76,362,427

1.10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

366,155,285,872

480,781,547,446

521,590,559,614

566,215,050,657

1.12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi

35,036,559,381

34,233,852,617

33,311,196,033

21,148,048,063

1.14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ

2.1. Phải trả dài hạn người bán

169,674,848,000

186,151,594,000

2.3 Chi phí phải trả dài hạn

2.5 Phải trả dài hạn nội bộ dài hạn

2.7. Phải trả dài hạn khác

14,683,051,238

26,648,800,384

26,213,667,922

25,321,939,616

2.9 Trái phiếu chuyển đổi

2.12. Dự phòng phải trả dài hạn

II - VỐN CHỦ SỞ HỮU

3,193,704,307,489

3,278,771,473,994

3,343,326,998,553

3,517,684,035,038

1. Vốn góp của chủ sở hữu

2,170,973,230,000

- Cổ phiếu ưu đãi

2. Thặng dư vốn cổ phần

211,758,226,000

211,326,226,000

4. Vốn khác của chủ sở hữu

9,903,670,629

10,801,285,907

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

8. Quỹ đầu tư phát triển

272,637,198,098

273,126,180,763

272,637,198,098

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

468,999,883,430

553,950,588,064

617,900,848,855

173,887,527,331

12. Nguồn vốn đầu tư XDCB

14. Phụ trội hợp nhất công ty con

2.1. Nguồn kinh phí

III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ