| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
46,188,811,442 |
62,469,105,382 |
52,778,868,536 |
50,038,342,034 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
11,380,970,497 |
13,820,170,711 |
3,249,338,639 |
8,594,815,485 |
|
| 1. Tiền |
11,380,970,497 |
13,820,170,711 |
3,249,338,639 |
8,594,815,485 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
18,656,226,902 |
33,189,520,935 |
26,742,973,854 |
22,249,862,171 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
20,184,354,781 |
34,592,964,316 |
28,330,374,605 |
22,289,153,122 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
680,308,063 |
457,632,320 |
249,950,000 |
208,825,000 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
208,299,650 |
293,609,891 |
318,140,942 |
216,956,012 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-2,434,128,985 |
-2,172,078,985 |
-2,172,078,985 |
-481,659,255 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
17,393,393 |
17,393,393 |
16,587,292 |
16,587,292 |
|
| IV. Hàng tồn kho |
15,419,474,001 |
15,406,701,316 |
22,388,563,228 |
18,949,180,183 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
15,419,474,001 |
15,406,701,316 |
22,388,563,228 |
18,949,180,183 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
732,140,042 |
52,712,420 |
397,992,815 |
244,484,195 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
325,441,181 |
|
282,676,703 |
6,960,629 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
384,605,194 |
50,712,420 |
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
22,093,667 |
2,000,000 |
115,316,112 |
237,523,566 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
7,640,183,987 |
18,359,897,074 |
15,647,374,454 |
11,829,817,681 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
40,000,000 |
180,000,000 |
110,000,000 |
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
40,000,000 |
180,000,000 |
110,000,000 |
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
6,879,705,531 |
17,704,636,637 |
15,048,594,659 |
11,665,565,178 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
6,833,455,539 |
17,704,636,637 |
15,048,594,659 |
11,665,565,178 |
|
| - Nguyên giá |
63,301,913,850 |
76,141,919,627 |
76,325,357,243 |
76,486,854,628 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-56,468,458,311 |
-58,437,282,990 |
-61,276,762,584 |
-64,821,289,450 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
46,249,992 |
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
150,000,000 |
150,000,000 |
150,000,000 |
150,000,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-103,750,008 |
-150,000,000 |
-150,000,000 |
-150,000,000 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
720,478,456 |
475,260,437 |
488,779,795 |
164,252,503 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
720,478,456 |
475,260,437 |
488,779,795 |
164,252,503 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
53,828,995,429 |
80,829,002,456 |
68,426,242,990 |
61,868,159,715 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
26,169,002,355 |
52,120,575,157 |
40,471,412,879 |
33,006,557,991 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
26,169,002,355 |
48,220,575,157 |
37,119,412,879 |
31,034,557,991 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
20,517,919,331 |
31,630,867,329 |
28,067,625,980 |
23,233,193,854 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
525,764,457 |
395,300,934 |
696,637,686 |
227,042,650 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
478,101,840 |
1,478,736,867 |
1,256,582,640 |
658,073,209 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
3,525,423,592 |
3,197,120,436 |
2,368,946,787 |
3,611,069,579 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
131,261,523 |
1,405,238,917 |
1,370,164,418 |
197,795,013 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
426,532,756 |
864,890,272 |
1,144,427,853 |
1,195,496,562 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
8,564,679,019 |
1,380,000,000 |
1,380,000,000 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
563,998,856 |
683,741,383 |
835,027,515 |
531,887,124 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
3,900,000,000 |
3,352,000,000 |
1,972,000,000 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
3,900,000,000 |
3,352,000,000 |
1,972,000,000 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
27,659,993,074 |
28,708,427,299 |
27,954,830,111 |
28,861,601,724 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
27,659,993,074 |
28,708,427,299 |
27,954,830,111 |
28,861,601,724 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
21,419,280,000 |
21,419,280,000 |
21,419,280,000 |
21,419,280,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
21,419,280,000 |
21,419,280,000 |
21,419,280,000 |
21,419,280,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
767,816,456 |
1,135,085,930 |
1,552,514,965 |
1,852,303,419 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
520,378,354 |
520,378,354 |
520,378,354 |
520,378,354 |
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
4,952,518,264 |
5,633,683,015 |
4,462,656,792 |
5,069,639,951 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
3,672,694,740 |
1,459,392,663 |
1,464,772,248 |
3,532,702,022 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
1,279,823,524 |
4,174,290,352 |
2,997,884,544 |
1,536,937,929 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
53,828,995,429 |
80,829,002,456 |
68,426,242,990 |
61,868,159,715 |
|