| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
74,239,480,967 |
99,414,802,809 |
91,959,873,185 |
52,767,269,158 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
19,142,680,879 |
11,415,522,548 |
12,346,464,958 |
5,149,267,454 |
|
| 1. Tiền |
3,842,680,879 |
3,915,522,548 |
296,464,958 |
1,009,267,454 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
15,300,000,000 |
7,500,000,000 |
12,050,000,000 |
4,140,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
19,500,000,000 |
48,388,611,111 |
33,057,550,729 |
5,770,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
19,500,000,000 |
48,388,611,111 |
33,057,550,729 |
5,770,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
28,385,639,059 |
29,369,470,055 |
29,422,446,405 |
25,536,478,702 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
27,604,489,872 |
29,807,338,135 |
29,203,296,485 |
26,463,383,060 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
913,101,930 |
168,017,218 |
841,795,218 |
112,218 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
530,425,766 |
56,493,211 |
39,733,211 |
63,746,045 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-662,378,509 |
-662,378,509 |
-662,378,509 |
-990,762,621 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
7,072,443,929 |
10,080,056,095 |
16,441,495,729 |
16,311,523,002 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
7,072,443,929 |
10,080,056,095 |
16,441,495,729 |
16,311,523,002 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
138,717,100 |
161,143,000 |
691,915,364 |
|
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
11,400,000 |
|
|
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
138,717,100 |
149,743,000 |
691,915,364 |
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
51,098,426,390 |
42,982,808,500 |
61,061,243,005 |
95,625,242,768 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
44,218,156,170 |
42,902,808,500 |
37,478,177,572 |
40,535,843,997 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
44,218,156,170 |
42,902,808,500 |
37,478,177,572 |
40,535,843,997 |
|
| - Nguyên giá |
150,671,581,787 |
123,829,697,683 |
124,186,070,139 |
128,494,750,712 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-106,453,425,617 |
-80,926,889,183 |
-86,707,892,567 |
-87,958,906,715 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
80,000,000 |
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
80,000,000 |
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
6,880,270,220 |
|
22,627,379,222 |
54,679,818,968 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
6,880,270,220 |
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
22,627,379,222 |
54,679,818,968 |
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
|
|
955,686,211 |
409,579,803 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
955,686,211 |
409,579,803 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
125,337,907,357 |
142,397,611,309 |
153,021,116,190 |
148,392,511,926 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
32,455,014,000 |
46,265,349,170 |
51,345,815,018 |
43,491,294,491 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
23,955,014,000 |
38,515,349,170 |
44,854,825,018 |
36,722,479,311 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
10,909,907,490 |
20,273,099,165 |
17,117,404,752 |
11,992,055,309 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
948,143,354 |
1,253,517,331 |
482,725,990 |
192,962,052 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
715,179,204 |
1,335,355,462 |
2,158,992,751 |
1,333,960,289 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
4,211,196,400 |
3,701,223,800 |
4,178,758,500 |
3,217,743,700 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
398,780,713 |
358,562,543 |
358,251,801 |
522,514,031 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
1,445,272,652 |
1,431,257,772 |
1,283,454,392 |
1,279,198,291 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
1,342,444,950 |
5,680,400,000 |
14,549,445,000 |
13,335,449,807 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
3,984,089,237 |
4,481,933,097 |
4,725,791,832 |
4,848,595,832 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
8,500,000,000 |
7,750,000,000 |
6,490,990,000 |
6,768,815,180 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
2,000,000,000 |
|
990,990,000 |
2,385,836,880 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
6,500,000,000 |
7,750,000,000 |
5,500,000,000 |
4,382,978,300 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
92,882,893,357 |
96,132,262,139 |
101,675,301,172 |
104,901,217,435 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
92,882,893,357 |
96,132,262,139 |
101,675,301,172 |
104,901,217,435 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
38,800,000,000 |
38,800,000,000 |
38,800,000,000 |
38,800,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
38,800,000,000 |
38,800,000,000 |
38,800,000,000 |
38,800,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
16,450,600,000 |
16,450,600,000 |
16,450,600,000 |
16,450,600,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-2,135,959,775 |
-2,135,959,775 |
-2,135,959,775 |
-2,135,959,775 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
30,615,902,805 |
33,596,836,164 |
36,823,348,806 |
42,531,387,839 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
9,152,350,327 |
9,420,785,750 |
11,737,312,141 |
9,255,189,371 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
9,122,877,219 |
9,391,312,642 |
11,707,839,033 |
9,225,971,263 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
29,473,108 |
29,473,108 |
29,473,108 |
29,218,108 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
125,337,907,357 |
142,397,611,309 |
153,021,116,190 |
148,392,511,926 |
|