| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
43,610,707,724 |
46,652,667,367 |
58,175,158,470 |
58,409,393,865 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
27,791,501,181 |
31,663,237,050 |
43,297,937,242 |
46,470,160,426 |
|
| 1. Tiền |
7,791,501,181 |
8,663,237,050 |
10,297,937,242 |
10,446,971,385 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
20,000,000,000 |
23,000,000,000 |
33,000,000,000 |
36,023,189,041 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
11,726,953,661 |
10,776,886,509 |
10,456,886,753 |
8,354,070,494 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
10,378,482,020 |
8,391,066,436 |
9,071,448,696 |
7,400,503,255 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
324,639,549 |
696,142,795 |
332,345,583 |
62,885,000 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
1,118,036,432 |
1,783,881,618 |
1,123,286,814 |
890,682,239 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-94,204,340 |
-94,204,340 |
-70,194,340 |
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
2,879,759,728 |
3,414,105,849 |
3,502,656,825 |
2,544,599,040 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
2,879,759,728 |
3,414,105,849 |
3,502,656,825 |
2,951,855,947 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
-407,256,907 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
1,212,493,154 |
798,437,959 |
917,677,650 |
1,040,563,905 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
1,212,493,154 |
798,437,959 |
917,677,650 |
1,040,563,905 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
101,425,507,249 |
96,806,368,188 |
92,954,695,772 |
89,431,563,185 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
524,000,000 |
529,000,000 |
1,129,000,000 |
1,129,000,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
524,000,000 |
529,000,000 |
1,129,000,000 |
1,129,000,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
84,607,826,571 |
81,520,781,945 |
79,402,214,942 |
76,719,484,800 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
76,086,057,211 |
73,195,810,903 |
71,243,394,809 |
68,696,310,395 |
|
| - Nguyên giá |
219,545,035,740 |
219,545,035,740 |
219,481,570,060 |
219,772,570,060 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-143,458,978,529 |
-146,349,224,837 |
-148,238,175,251 |
-151,076,259,665 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
8,521,769,360 |
8,324,971,042 |
8,158,820,133 |
8,023,174,405 |
|
| - Nguyên giá |
10,771,798,998 |
10,695,298,998 |
10,695,298,998 |
10,695,298,998 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-2,250,029,638 |
-2,370,327,956 |
-2,536,478,865 |
-2,672,124,593 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
819,428,109 |
1,536,691,345 |
168,968,804 |
108,748,000 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
819,428,109 |
1,536,691,345 |
168,968,804 |
108,748,000 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
15,474,252,569 |
13,219,894,898 |
12,254,512,026 |
11,474,330,385 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
15,474,252,569 |
13,219,894,898 |
12,254,512,026 |
11,474,330,385 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
145,036,214,973 |
143,459,035,555 |
151,129,854,242 |
147,840,957,050 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
28,774,146,215 |
33,806,001,707 |
33,798,571,320 |
27,835,788,747 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
24,687,660,025 |
31,619,515,517 |
32,290,742,630 |
26,980,020,330 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
4,986,424,014 |
4,351,032,515 |
4,561,842,975 |
4,897,168,720 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
1,819,786,807 |
2,605,468,147 |
566,430,729 |
2,296,601,908 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
9,026,913,140 |
8,947,320,068 |
10,316,440,728 |
8,309,290,252 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
5,775,117,375 |
7,241,842,966 |
9,593,333,816 |
11,100,066,055 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
1,953,676,841 |
5,242,745,426 |
5,167,102,644 |
|
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
1,736,115,700 |
2,168,165,929 |
2,166,095,272 |
745,121,221 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
1,040,000,000 |
|
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
-610,373,852 |
22,940,466 |
-80,503,534 |
-368,227,826 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
4,086,486,190 |
2,186,486,190 |
1,507,828,690 |
855,768,417 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
3,057,214,311 |
1,157,214,311 |
478,556,811 |
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
1,029,271,879 |
1,029,271,879 |
1,029,271,879 |
855,768,417 |
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
116,262,068,758 |
109,653,033,848 |
117,331,282,922 |
120,005,168,303 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
116,262,068,758 |
109,653,033,848 |
117,331,282,922 |
120,005,168,303 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
80,000,000,000 |
80,000,000,000 |
80,000,000,000 |
80,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
80,000,000,000 |
80,000,000,000 |
80,000,000,000 |
80,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-630,000 |
-630,000 |
-630,000 |
-630,000 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
19,949,467,125 |
19,949,467,125 |
19,949,467,125 |
19,949,467,125 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
16,313,231,633 |
9,704,196,723 |
17,382,445,797 |
20,056,331,178 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
4,618,931,309 |
9,599,438,368 |
17,277,687,442 |
19,951,572,823 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
11,694,300,324 |
104,758,355 |
104,758,355 |
104,758,355 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
145,036,214,973 |
143,459,035,555 |
151,129,854,242 |
147,840,957,050 |
|