| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
37,342,169,295 |
40,823,871,848 |
43,610,707,724 |
46,652,667,367 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
18,042,021,555 |
27,274,390,108 |
27,791,501,181 |
31,663,237,050 |
|
| 1. Tiền |
11,042,021,555 |
6,274,390,108 |
7,791,501,181 |
8,663,237,050 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
7,000,000,000 |
21,000,000,000 |
20,000,000,000 |
23,000,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
15,072,234,712 |
9,594,379,566 |
11,726,953,661 |
10,776,886,509 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
12,990,075,947 |
8,462,045,257 |
10,378,482,020 |
8,391,066,436 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
1,350,684,753 |
230,656,000 |
324,639,549 |
696,142,795 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
923,634,352 |
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
1,093,838,649 |
1,118,036,432 |
1,783,881,618 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
-192,160,340 |
-94,204,340 |
-94,204,340 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
-192,160,340 |
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
3,312,976,024 |
2,833,243,586 |
2,879,759,728 |
3,414,105,849 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
3,312,976,024 |
2,833,243,586 |
2,879,759,728 |
3,414,105,849 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
914,937,004 |
1,121,858,588 |
1,212,493,154 |
798,437,959 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
914,937,004 |
1,121,858,588 |
1,212,493,154 |
798,437,959 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
109,917,587,779 |
105,774,985,491 |
101,425,507,249 |
96,806,368,188 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
574,000,000 |
574,000,000 |
524,000,000 |
529,000,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
574,000,000 |
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
574,000,000 |
524,000,000 |
529,000,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
91,015,216,235 |
87,634,236,030 |
84,607,826,571 |
81,520,781,945 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
82,165,254,340 |
78,961,568,351 |
76,086,057,211 |
73,195,810,903 |
|
| - Nguyên giá |
219,934,425,073 |
219,966,926,194 |
219,545,035,740 |
219,545,035,740 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-137,769,170,733 |
-141,005,357,843 |
-143,458,978,529 |
-146,349,224,837 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
8,849,961,895 |
8,672,667,679 |
8,521,769,360 |
8,324,971,042 |
|
| - Nguyên giá |
10,771,798,998 |
10,771,798,998 |
10,771,798,998 |
10,695,298,998 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-1,921,837,103 |
-2,099,131,319 |
-2,250,029,638 |
-2,370,327,956 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
148,759,818 |
784,181,826 |
819,428,109 |
1,536,691,345 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
148,759,818 |
784,181,826 |
819,428,109 |
1,536,691,345 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
18,179,611,726 |
16,782,567,635 |
15,474,252,569 |
13,219,894,898 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
18,179,611,726 |
16,782,567,635 |
15,474,252,569 |
13,219,894,898 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
147,259,757,074 |
146,598,857,339 |
145,036,214,973 |
143,459,035,555 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
37,382,458,084 |
34,981,960,797 |
28,774,146,215 |
33,806,001,707 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
28,315,901,180 |
25,835,474,607 |
24,687,660,025 |
31,619,515,517 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
5,618,798,303 |
4,986,424,014 |
4,351,032,515 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
4,360,127,850 |
1,554,914,905 |
1,819,786,807 |
2,605,468,147 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
2,458,388,558 |
8,165,088,209 |
9,026,913,140 |
8,947,320,068 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
8,898,593,682 |
9,022,905,920 |
5,775,117,375 |
7,241,842,966 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
8,367,575,713 |
59,540,542 |
1,953,676,841 |
5,242,745,426 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
2,432,613,835 |
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
1,540,684,011 |
1,566,021,313 |
1,736,115,700 |
2,168,165,929 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
|
1,040,000,000 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
-151,794,585 |
-610,373,852 |
22,940,466 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
257,917,531 |
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
9,066,556,904 |
9,146,486,190 |
4,086,486,190 |
2,186,486,190 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
8,367,214,311 |
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
699,342,593 |
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
8,117,214,311 |
3,057,214,311 |
1,157,214,311 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
1,029,271,879 |
1,029,271,879 |
1,029,271,879 |
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
109,877,298,990 |
111,616,896,542 |
116,262,068,758 |
109,653,033,848 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
109,877,298,990 |
111,616,896,542 |
116,262,068,758 |
109,653,033,848 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
80,000,000,000 |
80,000,000,000 |
80,000,000,000 |
80,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
|
80,000,000,000 |
80,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
-630,000 |
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
-630,000 |
-630,000 |
-630,000 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
19,949,467,125 |
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
19,949,467,125 |
19,949,467,125 |
19,949,467,125 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
9,928,461,865 |
11,668,059,417 |
16,313,231,633 |
9,704,196,723 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
9,827,960,700 |
11,567,558,252 |
4,618,931,309 |
9,599,438,368 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
100,501,165 |
100,501,165 |
11,694,300,324 |
104,758,355 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
147,259,757,074 |
146,598,857,339 |
145,036,214,973 |
143,459,035,555 |
|