| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
126,578,317,174 |
138,388,657,959 |
141,404,293,351 |
122,664,416,375 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
20,329,141,672 |
38,836,599,160 |
13,514,416,040 |
17,388,471,351 |
|
| 1. Tiền |
20,329,141,672 |
38,599,902,056 |
13,514,416,040 |
17,388,471,351 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
236,697,104 |
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
284,755,547 |
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
284,755,547 |
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
53,369,149,742 |
68,012,622,098 |
67,938,160,169 |
61,207,189,904 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
37,898,028,145 |
43,429,175,537 |
35,615,873,960 |
37,259,407,470 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
199,793,000 |
60,535,000 |
140,641,000 |
112,027,000 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
15,271,328,597 |
24,522,911,561 |
32,181,645,209 |
23,835,755,434 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
52,758,121,531 |
30,617,788,535 |
59,922,417,402 |
44,039,622,270 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
52,758,121,531 |
30,617,788,535 |
59,922,417,402 |
44,039,622,270 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
121,904,229 |
636,892,619 |
29,299,740 |
29,132,850 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
121,904,229 |
636,892,619 |
29,299,740 |
29,132,850 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
7,791,745,977 |
8,680,507,368 |
7,923,575,969 |
7,328,202,066 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
3,046,454,446 |
6,241,026,972 |
5,403,740,541 |
4,860,460,789 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
3,046,454,446 |
6,181,776,971 |
5,370,823,872 |
4,853,877,452 |
|
| - Nguyên giá |
10,531,081,954 |
14,936,279,777 |
15,000,259,777 |
15,295,385,077 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-7,484,627,508 |
-8,754,502,806 |
-9,629,435,905 |
-10,441,507,625 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
59,250,001 |
32,916,669 |
6,583,337 |
|
| - Nguyên giá |
|
79,000,000 |
79,000,000 |
79,000,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
-19,749,999 |
-46,083,331 |
-72,416,663 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
4,445,197,823 |
2,330,115,146 |
2,422,900,026 |
2,422,900,026 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
4,445,197,823 |
2,330,115,146 |
2,422,900,026 |
2,422,900,026 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
300,093,708 |
109,365,250 |
96,935,402 |
44,841,251 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
300,093,708 |
109,365,250 |
96,935,402 |
44,841,251 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
134,370,063,151 |
147,069,165,327 |
149,327,869,320 |
129,992,618,441 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
110,467,997,788 |
122,275,331,359 |
125,074,761,201 |
105,102,086,868 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
110,467,997,788 |
122,275,331,359 |
125,074,761,201 |
105,102,086,868 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
1,277,108,177 |
1,500,411,211 |
7,319,913,316 |
3,793,913,065 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
31,454,417,962 |
22,240,977,920 |
35,293,272,966 |
15,518,638,488 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
6,538,475,176 |
7,756,800,944 |
4,421,209,621 |
4,673,599,071 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
1,287,680,476 |
2,297,645,571 |
2,327,077,865 |
2,544,043,886 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
787,964,323 |
1,355,276,149 |
5,451,482,812 |
2,879,607,946 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
46,800,000 |
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
31,142,489,868 |
48,415,031,902 |
14,501,181,732 |
33,338,925,989 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
37,639,293,361 |
38,682,211,195 |
55,186,630,886 |
42,070,952,210 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
340,568,445 |
26,976,467 |
527,192,003 |
282,406,213 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
23,902,065,363 |
24,793,833,968 |
24,253,108,119 |
24,890,531,573 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
23,894,373,863 |
24,786,142,468 |
24,245,416,619 |
24,890,531,573 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
22,000,001,346 |
22,000,000,000 |
22,000,000,000 |
22,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
22,000,001,346 |
22,000,000,000 |
22,000,000,000 |
22,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
|
|
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
1,894,372,517 |
2,786,142,468 |
2,245,416,619 |
2,890,531,573 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
1,894,372,517 |
2,786,142,468 |
2,245,416,619 |
2,890,531,573 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
|
|
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
7,691,500 |
7,691,500 |
7,691,500 |
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
7,691,500 |
7,691,500 |
7,691,500 |
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
134,370,063,151 |
147,069,165,327 |
149,327,869,320 |
129,992,618,441 |
|