| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
24,096,333,514 |
22,326,082,791 |
|
29,437,671,543 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
6,711,237,908 |
11,532,910,988 |
|
3,115,255,040 |
|
| 1. Tiền |
4,711,237,908 |
6,532,910,988 |
|
3,115,255,040 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
2,000,000,000 |
5,000,000,000 |
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
11,043,383,767 |
4,919,201,687 |
|
17,287,648,359 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
11,279,505,940 |
5,030,070,190 |
|
17,498,924,740 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
120,027,400 |
83,864,900 |
|
65,000,000 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
8,200,000 |
109,480,478 |
|
28,500,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-364,349,573 |
-304,213,881 |
|
-304,776,381 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
6,267,644,101 |
5,776,172,048 |
|
9,030,499,004 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
7,219,517,077 |
6,835,480,185 |
|
10,029,216,635 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-951,872,976 |
-1,059,308,137 |
|
-998,717,631 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
74,067,738 |
97,798,068 |
|
4,269,140 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
74,067,738 |
68,240,000 |
|
4,269,140 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
29,558,068 |
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
211,915,280 |
266,693,940 |
|
1,415,932,073 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
65,072,000 |
65,072,000 |
|
65,072,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
65,072,000 |
65,072,000 |
|
65,072,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
|
|
|
1,159,183,133 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
|
1,159,183,133 |
|
| - Nguyên giá |
104,000,000 |
106,350,000 |
|
1,315,932,400 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-104,000,000 |
-106,350,000 |
|
-156,749,267 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
146,843,280 |
201,621,940 |
|
191,676,940 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
146,843,280 |
201,621,940 |
|
191,676,940 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
24,308,248,794 |
22,592,776,731 |
|
30,853,603,616 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
8,153,846,033 |
6,789,684,050 |
|
14,823,255,253 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
8,153,846,033 |
6,789,684,050 |
|
14,823,255,253 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
6,468,551,487 |
5,633,207,781 |
|
11,623,878,519 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
80,254,741 |
86,482,180 |
|
36,328,580 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
226,936,739 |
98,705,401 |
|
669,963,687 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
1,166,192,600 |
455,422,202 |
|
1,823,895,221 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
92,857,500 |
|
|
242,500,000 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
40,875,355 |
46,226,375 |
|
51,799,135 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
78,177,611 |
469,640,111 |
|
374,890,111 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
16,154,402,761 |
15,803,092,681 |
|
16,030,348,363 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
16,154,402,761 |
15,803,092,681 |
|
16,030,348,363 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
10,000,000,000 |
10,000,000,000 |
|
10,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
10,000,000,000 |
10,000,000,000 |
|
10,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
1,890,000,000 |
1,890,000,000 |
|
1,890,000,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
962,203,411 |
962,203,411 |
|
962,203,411 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
3,302,199,350 |
2,950,889,270 |
|
3,178,144,952 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
1,820,608,807 |
1,469,298,727 |
|
1,527,255,682 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
1,481,590,543 |
1,481,590,543 |
|
1,650,889,270 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
24,308,248,794 |
22,592,776,731 |
|
30,853,603,616 |
|