| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
207,401,261,769 |
277,593,894,495 |
309,847,301,646 |
346,028,353,785 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
18,111,781,232 |
11,213,348,762 |
33,476,610,322 |
15,937,217,618 |
|
| 1. Tiền |
18,111,781,232 |
11,213,348,762 |
33,476,610,322 |
15,937,217,618 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
842,800,000 |
47,579,010,500 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
842,800,000 |
47,579,010,500 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
141,774,355,311 |
218,811,079,092 |
205,407,544,034 |
214,956,172,067 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
124,706,181,567 |
156,521,277,037 |
168,923,838,785 |
188,868,730,958 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
13,250,483,001 |
19,214,291,555 |
3,003,150,431 |
14,532,265,041 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
3,817,690,743 |
43,075,510,500 |
33,480,554,818 |
11,727,939,318 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
|
-172,763,250 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
46,610,821,419 |
47,064,467,246 |
68,694,799,078 |
67,140,314,014 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
46,610,821,419 |
47,064,467,246 |
68,694,799,078 |
67,140,314,014 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
904,303,807 |
504,999,395 |
1,425,548,212 |
415,639,586 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
904,303,807 |
504,999,395 |
1,425,548,212 |
415,639,586 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
128,835,116,168 |
133,607,442,711 |
132,364,516,109 |
133,115,014,270 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
77,449,090,161 |
82,379,519,450 |
81,187,064,857 |
79,994,677,486 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
65,631,121,907 |
70,561,551,196 |
69,369,096,603 |
68,176,709,232 |
|
| - Nguyên giá |
69,874,410,891 |
75,990,954,891 |
75,990,884,291 |
75,990,884,291 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-4,243,288,984 |
-5,429,403,695 |
-6,621,787,688 |
-7,814,175,059 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
11,817,968,254 |
11,817,968,254 |
11,817,968,254 |
11,817,968,254 |
|
| - Nguyên giá |
11,817,968,254 |
11,817,968,254 |
11,817,968,254 |
11,817,968,254 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
2,090,909,091 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
2,090,909,091 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
45,000,000,000 |
45,000,000,000 |
45,000,000,000 |
45,000,000,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
45,000,000,000 |
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
45,000,000,000 |
45,000,000,000 |
45,000,000,000 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
6,386,026,007 |
6,227,923,261 |
6,177,451,252 |
6,029,427,693 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
6,386,026,007 |
6,227,923,261 |
6,177,451,252 |
6,029,427,693 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
336,236,377,937 |
411,201,337,206 |
442,211,817,755 |
479,143,368,055 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
163,199,677,744 |
97,809,356,975 |
117,752,126,878 |
146,692,541,188 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
140,640,218,348 |
77,341,221,579 |
102,161,567,482 |
132,101,981,792 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
42,338,693,162 |
19,968,028,589 |
36,708,679,493 |
66,403,932,612 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
321,525,000 |
60,000,000 |
3,330,000,000 |
5,860,686,735 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
7,737,997,814 |
7,309,830,990 |
7,601,579,449 |
7,162,298,662 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
|
|
|
|
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
1,169,665,891 |
|
87,882,687 |
2,575,153,235 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
27,485,701 |
11,814,720 |
30,203,573 |
196,628,268 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
89,032,550,000 |
49,979,246,500 |
54,390,921,500 |
49,890,981,500 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
12,300,780 |
12,300,780 |
12,300,780 |
12,300,780 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
22,559,459,396 |
20,468,135,396 |
15,590,559,396 |
14,590,559,396 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
22,559,459,396 |
20,468,135,396 |
15,590,559,396 |
14,590,559,396 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
173,036,700,193 |
313,391,980,231 |
324,459,690,877 |
332,450,826,867 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
173,036,700,193 |
313,391,980,231 |
324,459,690,877 |
332,450,826,867 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
135,000,000,000 |
270,000,000,000 |
270,000,000,000 |
270,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
135,000,000,000 |
270,000,000,000 |
|
270,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
270,000,000,000 |
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
-1,100,000 |
-1,100,000 |
-1,100,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
998,161,880 |
998,161,880 |
998,161,880 |
998,161,880 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
37,038,538,313 |
42,394,918,351 |
53,462,628,997 |
61,453,764,987 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
23,259,901,304 |
6,194,766,783 |
17,262,897,064 |
25,254,033,054 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
13,778,637,009 |
36,200,151,568 |
36,199,731,933 |
36,199,731,933 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
336,236,377,937 |
411,201,337,206 |
442,211,817,755 |
479,143,368,055 |
|