| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
77,261,798,879 |
66,184,284,662 |
86,295,299,504 |
54,544,454,251 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
58,882,494,987 |
48,553,444,891 |
48,129,470,937 |
54,544,454,251 |
|
| 1. Tiền |
6,962,494,987 |
20,863,444,891 |
12,369,470,937 |
8,814,454,251 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
51,920,000,000 |
27,690,000,000 |
35,760,000,000 |
45,730,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
25,000,000,000 |
59,000,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
25,000,000,000 |
59,000,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
2,650,608,020 |
1,420,866,423 |
911,430,963 |
825,411,640 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
1,081,517,903 |
29,534,084 |
30,291,912 |
29,534,067 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
33,000,000 |
3,795,000 |
801,694,000 |
706,288,000 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
1,536,090,117 |
1,387,537,339 |
79,445,051 |
89,589,573 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
499,764,733 |
1,210,975,833 |
442,533,984 |
1,401,959,370 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
499,764,733 |
1,210,975,833 |
442,533,984 |
1,401,959,370 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
15,228,931,139 |
14,998,997,515 |
11,811,863,620 |
7,833,425,074 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
497,427,498 |
466,590,986 |
273,259,819 |
309,259,907 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
162,060,759 |
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
14,569,442,882 |
14,532,406,529 |
11,538,603,801 |
7,524,165,167 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
41,665,196,069 |
57,465,411,937 |
55,674,290,151 |
35,759,750,654 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
19,000,000,000 |
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
19,000,000,000 |
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
22,487,452,854 |
21,790,295,205 |
21,105,642,067 |
21,053,977,137 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
22,487,452,854 |
21,790,295,205 |
21,105,642,067 |
21,053,977,137 |
|
| - Nguyên giá |
47,590,807,275 |
47,590,807,275 |
47,027,206,555 |
47,645,206,555 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-25,103,354,421 |
-25,800,512,070 |
-25,921,564,488 |
-26,591,229,418 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
144,648,000 |
144,648,000 |
144,648,000 |
144,648,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-144,648,000 |
-144,648,000 |
-144,648,000 |
-144,648,000 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
7,500,000,000 |
7,500,000,000 |
26,500,000,000 |
7,500,000,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
7,500,000,000 |
7,500,000,000 |
7,500,000,000 |
7,500,000,000 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
19,000,000,000 |
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
11,677,743,215 |
9,175,116,732 |
8,068,648,084 |
7,205,773,517 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
11,677,743,215 |
9,175,116,732 |
8,068,648,084 |
7,205,773,517 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
118,926,994,948 |
123,649,696,599 |
141,969,589,655 |
159,365,000,989 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
78,161,015,621 |
82,229,916,399 |
89,996,933,380 |
91,561,092,981 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
78,161,015,621 |
82,229,916,399 |
89,996,933,380 |
91,561,092,981 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
1,451,614,368 |
6,618,049,608 |
1,442,101,080 |
4,132,958,016 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
1,241,261,821 |
1,297,345,582 |
1,324,256,017 |
1,043,843,826 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
1,799,572,853 |
2,862,469,312 |
6,821,047,171 |
4,641,905,019 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
5,349,058,141 |
412,728,751 |
2,208,583,424 |
4,402,133,810 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
674,203,784 |
308,447,600 |
688,059,400 |
151,400,000 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
56,645,304,654 |
70,757,320,597 |
77,512,886,288 |
77,188,852,310 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
11,000,000,000 |
|
|
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
-26,445,051 |
|
|
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
40,765,979,327 |
41,419,780,200 |
51,972,656,275 |
67,803,908,008 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
40,765,979,327 |
41,419,780,200 |
51,972,656,275 |
67,803,908,008 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
31,230,000,000 |
31,230,000,000 |
31,230,000,000 |
31,230,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
31,230,000,000 |
31,230,000,000 |
31,230,000,000 |
31,230,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
820,206,550 |
820,206,550 |
820,206,550 |
820,206,550 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
8,715,772,777 |
9,369,573,650 |
19,922,449,725 |
35,753,701,458 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
-6,192,514,334 |
64,309,593 |
11,895,277,385 |
27,726,529,118 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
14,908,287,111 |
9,305,264,057 |
8,027,172,340 |
8,027,172,340 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
118,926,994,948 |
123,649,696,599 |
141,969,589,655 |
159,365,000,989 |
|