| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
|
77,399,060,736 |
77,584,167,920 |
76,707,199,998 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
3,888,107,891 |
6,027,284,923 |
3,779,104,393 |
|
| 1. Tiền |
|
3,888,107,891 |
6,027,284,923 |
3,779,104,393 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
35,000,000,000 |
35,000,000,000 |
34,500,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
35,000,000,000 |
35,000,000,000 |
34,500,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
25,173,415,790 |
25,218,394,896 |
26,268,445,541 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
5,888,232,087 |
5,805,913,433 |
5,370,187,574 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
|
5,450,632,162 |
4,908,581,636 |
4,978,518,280 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
4,500,000,000 |
4,500,000,000 |
4,500,000,000 |
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
9,509,551,541 |
10,178,899,827 |
11,594,739,687 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
-175,000,000 |
-175,000,000 |
-175,000,000 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
|
13,069,018,483 |
11,180,968,067 |
12,135,181,008 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
|
13,069,018,483 |
11,180,968,067 |
12,135,181,008 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
|
268,518,572 |
157,520,034 |
24,469,056 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
129,419,584 |
|
|
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
137,977,893 |
156,398,939 |
23,347,961 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
1,121,095 |
1,121,095 |
1,121,095 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
|
136,159,695,496 |
138,437,155,339 |
137,615,998,741 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
69,203,588 |
12,479,959 |
12,479,959 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
69,203,588 |
12,479,959 |
12,479,959 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
|
59,179,711,316 |
57,783,638,440 |
56,458,415,718 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
59,153,079,316 |
57,759,356,440 |
56,436,483,718 |
|
| - Nguyên giá |
|
117,680,907,918 |
117,680,907,918 |
117,680,907,918 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
-58,527,828,602 |
-59,921,551,478 |
-61,244,424,200 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
26,632,000 |
24,282,000 |
21,932,000 |
|
| - Nguyên giá |
|
227,000,000 |
227,000,000 |
227,000,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
-200,368,000 |
-202,718,000 |
-205,068,000 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
66,351,300,149 |
70,324,547,486 |
71,337,453,108 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
66,351,300,149 |
70,324,547,486 |
71,337,453,108 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
7,246,355,473 |
7,246,355,473 |
7,106,355,473 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
7,146,355,473 |
6,073,306,219 |
5,933,306,219 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
100,000,000 |
1,173,049,254 |
1,173,049,254 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
|
3,313,124,970 |
3,070,133,981 |
2,701,294,483 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
3,313,124,970 |
3,070,133,981 |
2,701,294,483 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
213,558,756,232 |
216,021,323,259 |
214,323,198,739 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
|
67,260,629,242 |
68,511,869,199 |
66,273,966,900 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
|
28,801,897,447 |
30,431,666,313 |
29,102,959,589 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
7,281,641,948 |
6,990,066,731 |
6,677,694,001 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
|
64,583,554 |
699,682,536 |
73,046,792 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
9,086,578,225 |
11,223,137,157 |
9,664,938,527 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
|
1,133,792,177 |
723,431,031 |
1,008,772,976 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
93,888,781 |
176,269,534 |
246,455,164 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
626,136,365 |
1,623,175,457 |
626,136,365 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
|
1,646,960,445 |
908,188,012 |
1,098,359,041 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
249,323,258 |
347,408,812 |
344,808,812 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
38,458,731,795 |
38,080,202,886 |
37,171,007,311 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
19,773,253,570 |
19,773,253,570 |
19,773,253,570 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
8,919,671,660 |
8,919,671,660 |
8,919,671,660 |
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
2,263,809,447 |
2,036,708,628 |
1,809,607,809 |
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
1,421,050,000 |
1,421,050,000 |
1,137,050,000 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
6,080,947,118 |
5,929,519,028 |
5,531,424,272 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
|
146,298,126,990 |
147,509,454,060 |
148,049,231,839 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
146,298,126,990 |
147,509,454,060 |
148,049,231,839 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
|
145,000,000,000 |
145,000,000,000 |
145,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
145,000,000,000 |
145,000,000,000 |
145,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
285,291,856 |
285,291,856 |
285,291,856 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
-466,433,001 |
-466,433,001 |
-466,433,001 |
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
784,749,635 |
784,749,635 |
784,749,635 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
-20,042,549,537 |
-19,069,692,412 |
-18,682,376,208 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
2,556,573,355 |
957,456,006 |
1,344,772,209 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
-22,599,122,892 |
-20,027,148,418 |
-20,027,148,417 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
20,737,068,037 |
20,975,537,982 |
21,127,999,557 |
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
213,558,756,232 |
216,021,323,259 |
214,323,198,739 |
|