| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
365,364,332,114 |
357,286,282,254 |
410,568,472,635 |
470,763,331,771 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
53,229,188,747 |
40,816,090,543 |
32,889,967,435 |
94,940,712,388 |
|
| 1. Tiền |
8,229,188,747 |
15,816,090,543 |
17,889,967,435 |
14,940,712,388 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
45,000,000,000 |
25,000,000,000 |
15,000,000,000 |
80,000,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
153,970,000,000 |
160,970,000,000 |
197,000,000,000 |
193,500,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
153,970,000,000 |
160,970,000,000 |
197,000,000,000 |
193,500,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
96,082,096,906 |
100,557,726,419 |
134,001,361,159 |
119,369,999,933 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
87,917,199,130 |
95,202,788,418 |
126,244,127,014 |
110,372,684,535 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
898,432,900 |
821,433,972 |
2,022,281,979 |
3,770,026,384 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
7,266,464,876 |
4,533,504,029 |
5,734,952,166 |
5,227,289,014 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
17,158,920,107 |
15,377,150,428 |
10,388,968,965 |
14,045,761,289 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
17,158,920,107 |
15,377,150,428 |
10,388,968,965 |
14,045,761,289 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
44,924,126,354 |
39,565,314,864 |
36,288,175,076 |
48,906,858,161 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
6,226,418,090 |
3,413,639,556 |
3,402,594,586 |
16,384,175,016 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
38,697,708,264 |
36,148,211,200 |
32,885,580,490 |
32,522,683,145 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
3,464,108 |
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
535,173,336,649 |
521,882,670,049 |
509,370,742,021 |
501,960,867,632 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
1,070,905,502 |
1,070,905,502 |
1,070,905,502 |
1,070,905,502 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
1,070,905,502 |
1,070,905,502 |
1,070,905,502 |
1,070,905,502 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
534,102,431,147 |
520,811,764,547 |
507,523,559,710 |
494,237,212,807 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
534,102,431,147 |
520,811,764,547 |
507,523,559,710 |
494,237,212,807 |
|
| - Nguyên giá |
809,727,208,952 |
809,727,208,952 |
809,727,208,952 |
809,727,208,952 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-275,624,777,805 |
-288,915,444,405 |
-302,203,649,242 |
-315,489,996,145 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
435,570,550 |
435,570,550 |
435,570,550 |
435,570,550 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-435,570,550 |
-435,570,550 |
-435,570,550 |
-435,570,550 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
776,276,809 |
6,652,749,323 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
776,276,809 |
6,652,749,323 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
900,537,668,763 |
879,168,952,303 |
919,939,214,656 |
972,724,199,403 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
448,288,529,610 |
413,784,218,485 |
489,849,402,128 |
528,840,574,127 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
202,013,301,482 |
172,804,847,733 |
261,506,053,364 |
331,762,254,124 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
109,537,413,699 |
86,551,913,931 |
101,770,338,290 |
155,030,222,425 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
323,474,825 |
925,479,269 |
3,221,732,130 |
18,558,033 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
4,190,984,402 |
3,074,250,610 |
6,832,062,974 |
6,974,603,448 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
6,658,552,799 |
5,892,381,095 |
17,660,123,377 |
22,777,809,913 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
1,428,550,566 |
1,302,320,365 |
5,019,735,889 |
3,557,580,819 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
2,827,276,893 |
|
8,966,540,077 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
336,851,033 |
435,402,361 |
47,251,320,492 |
33,377,642,378 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
57,376,620,000 |
58,377,375,000 |
57,596,539,000 |
57,450,750,000 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
21,196,705,942 |
12,957,999,993 |
18,162,857,136 |
41,663,102,955 |
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
964,148,216 |
460,448,216 |
3,991,344,076 |
1,945,444,076 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
246,275,228,128 |
240,979,370,752 |
228,343,348,764 |
197,078,320,003 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
237,105,225,000 |
226,646,437,500 |
208,910,581,250 |
194,323,500,000 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
9,170,003,128 |
14,332,933,252 |
19,432,767,514 |
2,754,820,003 |
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
452,249,139,153 |
465,384,733,818 |
430,089,812,528 |
443,883,625,276 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
452,249,139,153 |
465,384,733,818 |
430,089,812,528 |
443,883,625,276 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
360,000,000,000 |
360,000,000,000 |
360,000,000,000 |
360,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
360,000,000,000 |
360,000,000,000 |
360,000,000,000 |
360,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
26,005,785,387 |
26,005,785,387 |
39,107,556,317 |
39,107,556,317 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
1,709,511,521 |
1,709,511,521 |
1,709,511,521 |
1,709,511,521 |
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
64,533,842,245 |
77,669,436,910 |
29,272,744,690 |
43,066,557,438 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
52,459,072,020 |
13,187,582,964 |
28,361,157,534 |
42,154,970,282 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
12,074,770,225 |
64,481,853,946 |
911,587,156 |
911,587,156 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
900,537,668,763 |
879,168,952,303 |
919,939,214,656 |
972,724,199,403 |
|