| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
47,607,044,607 |
47,520,919,895 |
63,982,149,251 |
56,011,971,663 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
11,223,084,996 |
17,448,213,743 |
13,046,924,487 |
9,924,832,651 |
|
| 1. Tiền |
7,723,084,996 |
13,948,213,743 |
13,046,924,487 |
9,924,832,651 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
3,500,000,000 |
3,500,000,000 |
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
7,293,634,381 |
5,060,890,580 |
12,045,623,650 |
8,039,068,315 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
3,056,535,937 |
1,491,176,107 |
4,912,949,449 |
3,001,603,360 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
2,045,530,700 |
181,350,000 |
3,045,500,000 |
641,640,000 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
2,207,121,204 |
3,403,917,933 |
4,102,727,661 |
4,395,824,955 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-15,553,460 |
-15,553,460 |
-15,553,460 |
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
28,764,841,776 |
24,609,630,727 |
37,732,022,262 |
36,998,420,002 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
28,764,841,776 |
24,609,630,727 |
37,732,022,262 |
36,998,420,002 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
325,483,454 |
402,184,845 |
1,157,578,852 |
1,049,650,695 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
313,509,954 |
390,211,345 |
879,385,250 |
1,037,677,195 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
11,973,500 |
11,973,500 |
278,193,602 |
11,973,500 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
64,930,706,402 |
64,031,991,796 |
64,422,536,504 |
67,691,270,777 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
320,851,362 |
360,021,319 |
360,021,319 |
379,008,762 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
320,851,362 |
360,021,319 |
360,021,319 |
379,008,762 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
47,206,665,941 |
45,477,536,633 |
47,168,886,046 |
49,859,878,631 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
30,462,353,719 |
29,087,067,711 |
31,162,885,424 |
34,238,346,309 |
|
| - Nguyên giá |
95,344,008,432 |
94,289,443,495 |
97,964,658,315 |
100,716,971,510 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-64,881,654,713 |
-65,202,375,784 |
-66,801,772,891 |
-66,478,625,201 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
16,744,312,222 |
16,390,468,922 |
16,006,000,622 |
15,621,532,322 |
|
| - Nguyên giá |
26,139,164,502 |
26,169,164,502 |
26,169,164,502 |
26,169,164,502 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-9,394,852,280 |
-9,778,695,580 |
-10,163,163,880 |
-10,547,632,180 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
10,480,136,268 |
6,410,394,180 |
5,216,345,563 |
6,167,380,714 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
10,480,136,268 |
6,410,394,180 |
5,216,345,563 |
6,167,380,714 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
1,500,066,879 |
7,055,746,879 |
7,555,680,000 |
7,555,680,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
1,500,000,000 |
7,055,680,000 |
7,555,680,000 |
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
7,555,680,000 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
66,879 |
66,879 |
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
5,422,985,952 |
4,728,292,785 |
4,121,603,576 |
3,729,322,670 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
5,422,985,952 |
4,728,292,785 |
4,121,603,576 |
3,729,322,670 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
112,537,751,009 |
111,552,911,691 |
128,404,685,755 |
123,703,242,440 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
29,129,723,476 |
32,123,292,224 |
46,998,770,961 |
41,198,315,779 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
29,129,723,476 |
32,123,292,224 |
46,998,770,961 |
41,198,315,779 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
9,002,277,143 |
10,889,134,161 |
10,983,278,757 |
12,235,341,023 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
812,650,646 |
450,471,479 |
16,327,921,631 |
2,198,596,654 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
2,488,706,277 |
3,352,049,250 |
1,837,129,406 |
3,690,142,148 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
7,302,345,178 |
8,833,100,080 |
3,590,348,564 |
4,063,430,431 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
980,671,404 |
1,197,683,695 |
1,631,892,793 |
1,408,802,304 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
6,539,329,620 |
9,680,401,017 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
8,543,072,828 |
7,400,853,559 |
6,088,870,190 |
7,921,602,202 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
83,408,027,533 |
79,429,619,467 |
81,405,914,794 |
82,504,926,661 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
83,408,027,533 |
79,429,619,467 |
81,405,914,794 |
82,504,926,661 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
53,206,940,000 |
53,206,940,000 |
53,206,940,000 |
53,206,940,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
|
|
|
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
80,284,000 |
80,284,000 |
80,284,000 |
80,284,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
710,400,000 |
710,400,000 |
710,400,000 |
710,400,000 |
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-62,460,000 |
-62,460,000 |
-62,460,000 |
-62,460,000 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
11,897,981,480 |
12,004,472,814 |
12,055,147,053 |
12,220,777,091 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
17,574,882,053 |
13,489,982,653 |
15,415,603,741 |
16,348,985,570 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
9,760,861,180 |
5,675,961,780 |
1,925,621,088 |
8,219,562,515 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
7,814,020,873 |
7,814,020,873 |
13,489,982,653 |
8,129,423,055 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
112,537,751,009 |
111,552,911,691 |
128,404,685,755 |
123,703,242,440 |
|