| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
190,490,920,368 |
193,591,771,275 |
181,843,826,903 |
158,491,960,964 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
29,674,387,309 |
29,311,516,267 |
15,098,476,066 |
45,930,533,852 |
|
| 1. Tiền |
8,674,387,309 |
14,811,516,267 |
8,098,476,066 |
10,900,533,852 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
21,000,000,000 |
14,500,000,000 |
7,000,000,000 |
35,030,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
32,077,450,486 |
28,056,526,284 |
32,014,431,277 |
48,346,898,448 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
32,077,450,486 |
28,056,526,284 |
32,014,431,277 |
48,346,898,448 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
49,826,957,080 |
65,458,269,443 |
106,216,480,539 |
40,073,790,419 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
38,765,858,972 |
55,553,859,705 |
103,719,894,247 |
39,587,618,056 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
3,552,997,515 |
1,355,109,111 |
659,387,119 |
1,742,836,753 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
8,800,000,000 |
9,800,000,000 |
3,000,000,000 |
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
2,633,366,550 |
2,674,566,584 |
2,792,348,920 |
2,492,675,357 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-3,925,265,957 |
-3,925,265,957 |
-3,955,149,747 |
-3,749,339,747 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
72,406,036,404 |
64,453,448,914 |
25,240,914,601 |
20,644,280,816 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
74,968,142,084 |
67,015,554,594 |
28,995,614,754 |
24,398,980,969 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-2,562,105,680 |
-2,562,105,680 |
-3,754,700,153 |
-3,754,700,153 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
6,506,089,089 |
6,312,010,367 |
3,273,524,420 |
3,496,457,429 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
2,129,653,124 |
2,860,479,982 |
2,146,274,420 |
2,362,556,608 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
4,370,293,899 |
3,451,530,385 |
1,127,250,000 |
1,133,900,821 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
6,142,066 |
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
18,120,596,833 |
19,846,674,430 |
19,818,159,871 |
19,721,810,010 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
3,199,948,845 |
3,199,448,845 |
3,469,738,245 |
3,291,528,245 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
35,000,000 |
30,000,000 |
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
3,199,948,845 |
3,199,448,845 |
3,434,738,245 |
3,467,338,245 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
-205,810,000 |
|
| II.Tài sản cố định |
10,021,727,280 |
9,864,688,125 |
9,707,648,970 |
9,550,609,815 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
627,977,280 |
564,875,625 |
501,773,970 |
438,672,315 |
|
| - Nguyên giá |
2,240,560,035 |
2,207,818,235 |
2,207,818,235 |
2,207,818,235 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-1,612,582,755 |
-1,642,942,610 |
-1,706,044,265 |
-1,769,145,920 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
9,393,750,000 |
9,299,812,500 |
9,205,875,000 |
9,111,937,500 |
|
| - Nguyên giá |
11,382,188,000 |
11,382,188,000 |
11,382,188,000 |
11,382,188,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-1,988,438,000 |
-2,082,375,500 |
-2,176,313,000 |
-2,270,250,500 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
945,483,594 |
4,976,893,209 |
4,908,562,648 |
5,182,661,286 |
|
| - Nguyên giá |
40,160,388,352 |
44,413,140,972 |
44,620,504,607 |
45,178,234,168 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-39,214,904,758 |
-39,436,247,763 |
-39,711,941,959 |
-39,995,572,882 |
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
2,052,083,313 |
|
|
24,151,325 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
2,052,083,313 |
|
|
24,151,325 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
1,901,353,801 |
1,805,644,251 |
1,732,210,008 |
1,672,859,339 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
183,391,873 |
172,051,623 |
176,461,847 |
201,480,478 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
199,314,501 |
199,314,501 |
205,839,334 |
205,839,334 |
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
1,518,647,427 |
1,434,278,127 |
1,349,908,827 |
1,265,539,527 |
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
208,611,517,201 |
213,438,445,705 |
201,661,986,774 |
178,213,770,974 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
94,853,761,880 |
99,494,737,149 |
90,821,174,686 |
57,587,761,024 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
93,564,274,108 |
98,205,249,377 |
89,684,996,831 |
56,484,313,957 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
20,169,030,979 |
26,587,991,321 |
30,857,927,975 |
22,463,401,140 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
31,754,120,706 |
30,740,239,862 |
6,753,471,796 |
4,405,043,246 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
3,290,296,679 |
7,609,492,009 |
11,597,397,920 |
4,170,970,027 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
1,323,368,827 |
3,490,070,327 |
3,551,646,983 |
1,621,847,700 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
2,293,324,259 |
3,158,863,021 |
1,990,008,863 |
1,768,420,413 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
7,317,816,742 |
1,113,797,444 |
8,892,692,249 |
2,225,658,489 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
7,292,431,898 |
6,426,141,442 |
16,583,505,043 |
14,369,005,231 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
15,735,441,401 |
15,005,580,478 |
4,981,607,000 |
1,006,026,000 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
2,906,829,364 |
2,683,240,356 |
2,916,404,741 |
2,815,807,450 |
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
1,481,613,253 |
1,389,833,117 |
1,560,334,261 |
1,638,134,261 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
1,289,487,772 |
1,289,487,772 |
1,136,177,855 |
1,103,447,067 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
277,953,697 |
277,953,697 |
122,055,400 |
119,360,400 |
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
220,771,575 |
220,771,575 |
190,735,788 |
160,700,000 |
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
790,762,500 |
790,762,500 |
823,386,667 |
823,386,667 |
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
113,757,755,321 |
113,943,708,556 |
110,840,812,088 |
120,626,009,950 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
113,757,755,321 |
113,943,708,556 |
110,840,812,088 |
120,626,009,950 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
92,364,460,000 |
92,364,460,000 |
92,364,460,000 |
92,364,460,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
92,364,460,000 |
92,364,460,000 |
92,364,460,000 |
92,364,460,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
6,083,358,132 |
6,083,358,132 |
6,083,358,132 |
6,083,358,132 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-23,249,795,357 |
|
-23,249,795,357 |
-23,249,795,357 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
|
|
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
30,623,516,991 |
29,942,227,502 |
30,893,175,592 |
40,579,038,399 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
20,274,039,579 |
4,824,577,179 |
27,613,978,062 |
9,678,379,436 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
10,349,477,412 |
25,117,650,323 |
3,279,197,530 |
30,900,658,963 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
7,936,215,555 |
8,803,458,279 |
4,749,613,721 |
4,848,948,776 |
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
208,611,517,201 |
213,438,445,705 |
201,661,986,774 |
178,213,770,974 |
|