| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
74,768,144,736 |
57,046,339,944 |
75,673,282,594 |
65,438,882,224 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
10,540,134,293 |
20,390,904,986 |
17,883,503,401 |
20,582,233,499 |
|
| 1. Tiền |
2,540,134,293 |
10,384,766,587 |
8,883,503,401 |
3,682,233,499 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
8,000,000,000 |
10,006,138,399 |
9,000,000,000 |
16,900,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
16,830,440,000 |
|
30,858,000,000 |
16,061,567,500 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
5,830,440,000 |
|
31,560,474,850 |
16,061,567,500 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
-702,474,850 |
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
11,000,000,000 |
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
33,386,531,989 |
22,232,403,468 |
24,037,720,302 |
25,807,097,163 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
10,066,363,040 |
5,623,199,181 |
2,919,451,071 |
3,986,941,632 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
2,426,011,695 |
1,538,712,945 |
112,789,000 |
59,330,000 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
10,100,000,000 |
12,390,383,562 |
9,900,000,000 |
18,000,000,000 |
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
10,929,560,354 |
2,905,779,627 |
11,421,420,825 |
4,335,053,967 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-135,403,100 |
-225,671,847 |
-315,940,594 |
-574,228,436 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
3,487,376,445 |
3,649,876,624 |
1,738,432,587 |
2,130,535,068 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
3,487,376,445 |
3,649,876,624 |
1,738,432,587 |
2,130,535,068 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
10,523,662,009 |
10,773,154,866 |
1,155,626,304 |
857,448,994 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
82,694,521 |
24,381,016 |
125,577,972 |
59,213,909 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
344,546 |
2,744,546 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
10,440,967,488 |
10,748,773,850 |
1,029,703,786 |
795,490,539 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
85,661,708,007 |
115,974,871,677 |
77,257,265,421 |
68,168,255,102 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
203,400,000 |
199,000,000 |
199,000,000 |
223,000,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
203,400,000 |
199,000,000 |
199,000,000 |
223,000,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
64,677,973,061 |
61,639,164,504 |
56,118,295,871 |
50,353,339,706 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
56,614,463,872 |
53,875,374,395 |
48,654,224,842 |
43,118,352,295 |
|
| - Nguyên giá |
120,806,662,157 |
122,663,627,295 |
122,617,492,749 |
122,711,274,101 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-64,192,198,285 |
-68,788,252,900 |
-73,963,267,907 |
-79,592,921,806 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
8,063,509,189 |
7,763,790,109 |
7,464,071,029 |
7,234,987,411 |
|
| - Nguyên giá |
9,456,560,154 |
9,456,560,154 |
9,456,560,154 |
9,599,467,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-1,393,050,965 |
-1,692,770,045 |
-1,992,489,125 |
-2,364,479,589 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
19,706,427,897 |
18,191,531,595 |
17,751,125,301 |
15,145,360,793 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
17,091,013,865 |
16,668,082,985 |
16,835,183,741 |
14,872,633,520 |
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
2,615,414,032 |
1,523,448,610 |
915,941,560 |
272,727,273 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
34,200,000,000 |
200,000,000 |
200,000,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
34,200,000,000 |
200,000,000 |
200,000,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
1,073,907,049 |
1,745,175,578 |
2,988,844,249 |
2,246,554,603 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
633,907,049 |
619,734,270 |
2,366,055,435 |
2,132,520,482 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
440,000,000 |
1,125,441,308 |
622,788,814 |
114,034,121 |
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
160,429,852,743 |
173,021,211,621 |
152,930,548,015 |
133,607,137,326 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
27,007,060,716 |
35,466,802,945 |
25,979,716,774 |
8,439,498,587 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
24,454,652,716 |
33,839,794,945 |
25,070,266,774 |
7,678,048,587 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
4,255,277,966 |
1,658,872,201 |
267,046,436 |
111,280,486 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
5,049,880,190 |
13,000,000,000 |
12,841,875,000 |
9,680,000 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
1,786,114,406 |
1,598,713,926 |
1,652,007,134 |
1,665,125,789 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
2,690,342,201 |
2,378,215,066 |
1,045,489,454 |
529,000,000 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
112,482,181 |
3,537,144,722 |
1,277,603,153 |
670,413,020 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
8,074,640,477 |
9,855,300,177 |
6,083,367,742 |
3,502,727,851 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
1,625,508,823 |
1,427,000,000 |
1,241,250,000 |
452,500,000 |
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
860,406,472 |
384,548,853 |
661,627,855 |
737,321,441 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
2,552,408,000 |
1,627,008,000 |
909,450,000 |
761,450,000 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
2,552,408,000 |
1,627,008,000 |
909,450,000 |
761,450,000 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
133,422,792,027 |
137,554,408,676 |
126,950,831,241 |
125,167,638,739 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
133,422,792,027 |
137,554,408,676 |
126,950,831,241 |
125,167,638,739 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
117,000,000,000 |
117,000,000,000 |
117,000,000,000 |
117,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
117,000,000,000 |
117,000,000,000 |
117,000,000,000 |
117,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
454,503,236 |
866,589,925 |
1,114,379,426 |
1,200,226,219 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
15,968,288,791 |
19,687,818,751 |
8,836,451,815 |
6,967,412,520 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
8,241,733,773 |
4,955,790,027 |
8,027,001,567 |
4,208,713,986 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
7,726,555,018 |
14,732,028,724 |
809,450,248 |
2,758,698,534 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
160,429,852,743 |
173,021,211,621 |
152,930,548,015 |
133,607,137,326 |
|