TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
972,463,195,683 |
949,713,579,336 |
1,035,391,694,539 |
1,020,117,934,155 |
|
I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
412,638,098,841 |
271,370,522,198 |
355,431,801,276 |
242,641,029,816 |
|
1. Tiền |
35,795,158,771 |
29,478,522,198 |
51,685,736,832 |
25,740,002,198 |
|
2. Các khoản tương đương tiền |
376,842,940,070 |
241,892,000,000 |
303,746,064,444 |
216,901,027,618 |
|
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
495,878,987,717 |
623,049,310,330 |
622,466,776,527 |
714,278,364,838 |
|
1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
495,878,987,717 |
623,049,310,330 |
622,466,776,527 |
714,278,364,838 |
|
III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
57,919,548,514 |
50,578,464,013 |
50,782,084,600 |
56,525,146,434 |
|
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
54,014,850,033 |
54,561,347,992 |
45,358,697,183 |
52,923,539,890 |
|
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
7,976,669,756 |
6,553,012,640 |
5,948,685,269 |
6,630,657,635 |
|
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
6. Phải thu ngắn hạn khác |
6,995,714,119 |
531,788,775 |
11,116,635,225 |
8,612,881,986 |
|
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-11,067,685,394 |
-11,067,685,394 |
-11,641,933,077 |
-11,641,933,077 |
|
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
IV. Hàng tồn kho |
633,302,771 |
1,034,987,354 |
1,073,333,862 |
1,018,655,494 |
|
1. Hàng tồn kho |
633,302,771 |
1,034,987,354 |
1,073,333,862 |
1,018,655,494 |
|
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
V.Tài sản ngắn hạn khác |
5,393,257,840 |
3,680,295,441 |
5,637,698,274 |
5,654,737,573 |
|
1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
1,874,812,372 |
161,849,973 |
2,119,252,806 |
2,136,292,105 |
|
2. Thuế GTGT được khấu trừ |
3,508,350,208 |
3,508,350,208 |
3,508,350,208 |
3,508,350,208 |
|
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
10,095,260 |
10,095,260 |
10,095,260 |
10,095,260 |
|
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
67,420,890,526 |
69,708,690,699 |
67,451,117,421 |
65,252,619,973 |
|
I. Các khoản phải thu dài hạn |
2,179,646,550 |
2,179,646,550 |
2,179,646,550 |
2,179,646,550 |
|
1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
6. Phải thu dài hạn khác |
4,536,337,731 |
4,536,337,731 |
4,536,337,731 |
4,536,337,731 |
|
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
-2,356,691,181 |
-2,356,691,181 |
-2,356,691,181 |
-2,356,691,181 |
|
II.Tài sản cố định |
8,217,490,711 |
10,974,475,766 |
9,488,721,386 |
8,215,222,805 |
|
1. Tài sản cố định hữu hình |
8,217,490,711 |
10,974,475,766 |
9,488,721,386 |
8,215,222,805 |
|
- Nguyên giá |
79,936,214,391 |
82,806,800,029 |
82,847,800,029 |
82,847,800,029 |
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
-71,718,723,680 |
-71,832,324,263 |
-73,359,078,643 |
-74,632,577,224 |
|
2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
- Nguyên giá |
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
- Nguyên giá |
703,384,881 |
703,384,881 |
703,384,881 |
703,384,881 |
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
-703,384,881 |
-703,384,881 |
-703,384,881 |
-703,384,881 |
|
III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
- Nguyên giá |
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
3,684,980,000 |
3,684,980,000 |
3,684,980,000 |
3,684,980,000 |
|
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-3,684,980,000 |
-3,684,980,000 |
-3,684,980,000 |
-3,684,980,000 |
|
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
VI. Tài sản dài hạn khác |
57,023,753,265 |
56,554,568,383 |
55,782,749,485 |
54,857,750,618 |
|
1. Chi phí trả trước dài hạn |
53,444,277,300 |
52,975,092,418 |
52,203,273,520 |
51,278,274,653 |
|
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
3,579,475,965 |
3,579,475,965 |
3,579,475,965 |
3,579,475,965 |
|
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
1,039,884,086,209 |
1,019,422,270,035 |
1,102,842,811,960 |
1,085,370,554,128 |
|
NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
C. NỢ PHẢI TRẢ |
318,833,112,709 |
274,483,931,059 |
274,902,944,782 |
289,583,166,145 |
|
I. Nợ ngắn hạn |
318,833,112,709 |
274,483,931,059 |
274,902,944,782 |
289,583,166,145 |
|
1. Phải trả người bán ngắn hạn |
5,585,043,326 |
8,087,661,159 |
7,773,432,769 |
5,505,624,422 |
|
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
105,100,407,659 |
93,166,294,953 |
57,459,947,217 |
92,789,662,772 |
|
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
21,861,360,300 |
14,549,467,530 |
12,830,891,943 |
12,451,277,960 |
|
4. Phải trả người lao động |
123,594,806 |
161,501,725 |
4,448,757,725 |
169,078,075 |
|
5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
121,213,102,066 |
90,777,575,107 |
101,185,887,682 |
87,081,511,681 |
|
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
9. Phải trả ngắn hạn khác |
2,215,647,873 |
5,012,473,906 |
3,249,494,481 |
3,915,678,270 |
|
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
756,720,000 |
756,720,000 |
756,720,000 |
756,720,000 |
|
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
61,977,236,679 |
61,972,236,679 |
87,197,812,965 |
86,913,612,965 |
|
13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
II. Nợ dài hạn |
|
|
|
|
|
1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
721,050,973,500 |
744,938,338,976 |
827,939,867,178 |
795,787,387,983 |
|
I. Vốn chủ sở hữu |
721,050,973,500 |
744,938,338,976 |
827,939,867,178 |
795,787,387,983 |
|
1. Vốn góp của chủ sở hữu |
140,853,360,000 |
140,853,360,000 |
147,873,360,000 |
147,873,360,000 |
|
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
140,853,360,000 |
140,853,360,000 |
147,873,360,000 |
147,873,360,000 |
|
- Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
2. Thặng dư vốn cổ phần |
12,944,062,045 |
12,944,062,045 |
36,208,703,645 |
36,208,703,645 |
|
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
5. Cổ phiếu quỹ |
-451,410,000 |
-451,410,000 |
-451,410,000 |
-553,651,800 |
|
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
|
|
|
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
562,478,882,106 |
586,366,247,582 |
639,083,134,184 |
607,033,696,789 |
|
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
67,012,114,111 |
82,411,631,690 |
84,989,868,135 |
41,660,737,605 |
|
- LNST chưa phân phối kỳ này |
495,466,767,995 |
503,954,615,892 |
554,093,266,049 |
565,372,959,184 |
|
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
5,226,079,349 |
5,226,079,349 |
5,226,079,349 |
5,225,279,349 |
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
1,039,884,086,209 |
1,019,422,270,035 |
1,102,842,811,960 |
1,085,370,554,128 |
|