| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
|
1,120,218,421,581 |
1,170,065,730,201 |
1,230,578,729,692 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
49,673,849,395 |
50,097,803,876 |
55,826,345,451 |
|
| 1. Tiền |
|
37,073,849,395 |
39,305,803,876 |
38,722,345,451 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
12,600,000,000 |
10,792,000,000 |
17,104,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
471,101,000,000 |
465,701,000,000 |
518,573,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
471,101,000,000 |
465,701,000,000 |
518,573,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
178,568,537,860 |
199,660,994,475 |
225,713,054,830 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
162,810,278,120 |
180,859,503,489 |
206,718,149,265 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
|
28,298,410,716 |
24,961,097,655 |
35,114,413,224 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
22,927,903,587 |
29,044,230,273 |
21,473,459,090 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
-35,468,054,563 |
-35,203,836,942 |
-37,592,966,749 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
|
402,733,582,956 |
435,502,641,910 |
417,633,727,485 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
|
418,821,813,345 |
443,955,167,775 |
429,748,471,099 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
-16,088,230,389 |
-8,452,525,865 |
-12,114,743,614 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
|
18,141,451,370 |
19,103,289,940 |
12,832,601,926 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
7,389,799,737 |
6,571,750,347 |
4,177,596,784 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
10,601,167,381 |
12,381,298,048 |
8,504,691,563 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
150,484,252 |
150,241,545 |
150,313,579 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
|
329,849,620,484 |
316,452,081,120 |
314,398,232,167 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
2,770,967,338 |
2,685,671,675 |
2,820,220,635 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
4,095,856,013 |
4,010,560,350 |
4,145,109,310 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
-1,324,888,675 |
-1,324,888,675 |
-1,324,888,675 |
|
| II.Tài sản cố định |
|
270,784,857,148 |
260,307,097,444 |
257,357,451,657 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
263,226,201,209 |
253,339,954,793 |
250,935,103,432 |
|
| - Nguyên giá |
|
579,719,018,695 |
580,593,360,618 |
588,503,028,689 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
-316,492,817,486 |
-327,253,405,825 |
-337,567,925,257 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
7,558,655,939 |
6,967,142,651 |
6,422,348,225 |
|
| - Nguyên giá |
|
41,330,699,494 |
41,293,994,902 |
41,282,549,385 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
-33,772,043,555 |
-34,326,852,251 |
-34,860,201,160 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
8,587,200,000 |
8,308,200,000 |
8,221,200,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
11,590,390,000 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
8,587,200,000 |
8,308,200,000 |
8,221,200,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
-11,590,390,000 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
|
47,706,595,998 |
45,151,112,001 |
45,999,359,875 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
30,627,430,335 |
29,917,914,269 |
28,735,200,128 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
17,079,165,663 |
15,233,197,732 |
17,264,159,747 |
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
1,450,068,042,065 |
1,486,517,811,321 |
1,544,976,961,859 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
|
537,830,610,180 |
607,658,476,839 |
641,336,636,496 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
|
179,669,053,129 |
250,058,083,538 |
286,272,523,829 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
62,483,593,808 |
69,264,635,026 |
69,000,177,343 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
|
15,114,832,480 |
10,520,782,679 |
32,484,907,517 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
3,604,811,121 |
4,221,660,933 |
13,153,210,250 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
|
14,501,453,309 |
17,831,460,367 |
18,329,920,709 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
2,815,122,268 |
4,581,644,134 |
4,434,932,402 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
|
5,459,714,197 |
7,054,070,425 |
7,954,038,439 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
75,689,525,946 |
136,583,829,974 |
140,915,337,169 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
358,161,557,051 |
357,600,393,301 |
355,064,112,667 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
108,895,950,915 |
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
17,570,772,886 |
18,612,690,542 |
19,532,298,853 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
106,105,690,259 |
103,280,622,064 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
231,694,833,250 |
232,882,012,500 |
232,251,191,750 |
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
|
912,237,431,885 |
878,859,334,482 |
903,640,325,363 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
912,237,431,885 |
878,859,334,482 |
903,640,325,363 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
|
419,797,730,000 |
419,797,730,000 |
419,797,730,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
419,797,730,000 |
419,797,730,000 |
419,797,730,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
203,072,724,247 |
203,072,724,247 |
203,072,724,247 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
-76,000,000,000 |
-76,000,000,000 |
-76,000,000,000 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
-764,044,651 |
-2,769,182,208 |
-1,073,814,543 |
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
|
|
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
-571,585,819 |
2,890,663,802 |
-57,095,670 |
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
366,702,608,108 |
331,867,398,641 |
357,900,781,329 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
3,427,462,547 |
10,412,157,062 |
36,475,037,243 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
363,275,145,561 |
321,455,241,579 |
321,425,744,086 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
1,450,068,042,065 |
1,486,517,811,321 |
1,544,976,961,859 |
|