| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
850,293,785,208 |
1,005,268,764,769 |
976,238,173,324 |
1,026,556,210,679 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
137,769,366,331 |
172,127,662,551 |
131,586,803,113 |
111,200,951,580 |
|
| 1. Tiền |
54,426,366,331 |
49,426,662,551 |
40,605,973,113 |
49,200,951,580 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
83,343,000,000 |
122,701,000,000 |
90,980,830,000 |
62,000,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
8,500,000,000 |
139,330,000,000 |
187,860,000,000 |
247,970,826,666 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
8,500,000,000 |
139,330,000,000 |
187,860,000,000 |
247,970,826,666 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
262,920,326,417 |
264,679,985,502 |
255,290,707,061 |
210,975,000,093 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
199,575,989,056 |
215,512,607,459 |
219,206,710,420 |
183,772,857,615 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
23,330,877,528 |
18,851,868,726 |
9,249,395,885 |
29,081,930,248 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
60,773,000,000 |
60,773,000,000 |
60,773,000,000 |
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
1,770,549,590 |
14,803,163,394 |
17,396,676,448 |
20,765,653,420 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-22,530,089,757 |
-45,260,654,077 |
-51,335,075,692 |
-22,645,441,190 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
427,392,870,729 |
426,002,355,135 |
394,191,600,280 |
445,699,866,614 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
432,719,002,564 |
432,238,087,367 |
404,950,275,044 |
456,458,541,375 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-5,326,131,835 |
-6,235,732,232 |
-10,758,674,764 |
-10,758,674,761 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
13,711,221,731 |
3,128,761,581 |
7,309,062,870 |
10,709,565,726 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
7,513,010,916 |
1,447,816,738 |
7,158,192,258 |
4,424,421,619 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
6,048,210,815 |
1,530,944,843 |
870,612 |
6,134,190,885 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
150,000,000 |
150,000,000 |
150,000,000 |
150,953,222 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
313,898,283,488 |
315,972,000,691 |
309,001,222,782 |
328,709,876,140 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
2,216,240,409 |
1,296,713,613 |
1,313,105,104 |
1,304,716,077 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
3,491,567,205 |
2,572,040,409 |
2,600,432,409 |
2,629,604,752 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
-1,275,326,796 |
-1,275,326,796 |
-1,287,327,305 |
-1,324,888,675 |
|
| II.Tài sản cố định |
288,664,467,180 |
286,607,759,870 |
275,586,750,070 |
294,067,933,489 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
278,986,815,634 |
277,569,059,721 |
267,187,001,325 |
285,357,520,252 |
|
| - Nguyên giá |
523,883,162,842 |
529,605,128,046 |
531,720,972,399 |
558,564,025,951 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-244,896,347,208 |
-252,036,068,325 |
-264,533,971,074 |
-273,206,505,699 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
77,597,122 |
74,758,204 |
71,919,283 |
69,080,365 |
|
| - Nguyên giá |
113,556,756 |
113,556,756 |
113,556,756 |
113,556,756 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-35,959,634 |
-38,798,552 |
-41,637,473 |
-44,476,391 |
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
9,600,054,424 |
8,963,941,945 |
8,327,829,462 |
8,641,332,872 |
|
| - Nguyên giá |
39,451,177,876 |
39,451,177,876 |
39,451,177,876 |
40,271,703,105 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-29,851,123,452 |
-30,487,235,931 |
-31,123,348,414 |
-31,630,370,233 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
2,638,200,000 |
2,638,200,000 |
2,638,200,000 |
2,638,200,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
2,638,200,000 |
2,638,200,000 |
2,638,200,000 |
2,638,200,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
20,379,375,899 |
25,429,327,208 |
29,463,167,608 |
30,699,026,574 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
16,054,346,881 |
16,094,380,295 |
15,482,604,742 |
17,246,422,462 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
4,325,029,018 |
9,334,946,913 |
13,980,562,866 |
13,452,604,112 |
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
1,164,192,068,696 |
1,321,240,765,460 |
1,285,239,396,106 |
1,355,266,086,819 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
226,520,117,342 |
374,264,173,439 |
368,531,121,976 |
422,364,206,694 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
178,420,558,320 |
180,540,229,942 |
173,326,056,372 |
230,873,340,703 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
39,314,597,700 |
55,363,341,592 |
56,437,003,377 |
87,737,029,626 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
16,704,688,628 |
11,539,449,773 |
8,994,409,919 |
4,553,229,699 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
11,546,606,514 |
12,807,652,516 |
18,968,341,098 |
17,862,351,675 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
11,542,859,120 |
13,213,654,915 |
14,998,237,894 |
15,882,502,664 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
6,197,028,134 |
4,811,387,435 |
12,809,520,900 |
5,173,419,056 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
23,944,003 |
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
7,122,493,438 |
2,656,292,579 |
5,889,541,221 |
2,394,666,591 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
85,992,284,786 |
80,148,451,132 |
55,205,057,960 |
97,270,141,392 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
48,099,559,022 |
193,723,943,497 |
195,205,065,604 |
191,490,865,991 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
2,762,996,314 |
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
3,639,487,782 |
5,172,448,872 |
15,166,237,506 |
15,522,126,695 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
43,694,956,368 |
185,362,557,865 |
179,951,919,582 |
175,968,739,296 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
765,114,872 |
425,940,446 |
86,908,516 |
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
937,671,951,354 |
946,976,592,021 |
916,708,274,130 |
932,901,880,125 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
937,671,951,354 |
946,976,592,021 |
916,708,274,130 |
932,901,880,125 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
419,797,730,000 |
419,797,730,000 |
419,797,730,000 |
419,797,730,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
419,797,730,000 |
419,797,730,000 |
419,797,730,000 |
419,797,730,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
203,072,724,247 |
203,072,724,247 |
203,072,724,247 |
203,072,724,247 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
-49,000,000,000 |
-49,000,000,000 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
359,726,250 |
-1,309,842,356 |
-63,515,658 |
-742,767,194 |
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
|
|
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
14,519,415,863 |
14,305,173,400 |
12,968,739,200 |
9,963,444,973 |
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
299,922,354,994 |
311,110,806,730 |
329,932,596,341 |
349,810,748,099 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
21,427,240,609 |
32,615,692,344 |
51,437,481,958 |
20,396,532,638 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
278,495,114,385 |
278,495,114,386 |
278,495,114,383 |
329,414,215,461 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
1,164,192,068,696 |
1,321,240,765,460 |
1,285,239,396,106 |
1,355,266,086,819 |
|