| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
|
140,680,465,080 |
128,208,382,596 |
129,580,329,070 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
27,638,884,087 |
26,779,532,960 |
24,584,510,878 |
|
| 1. Tiền |
|
5,138,884,087 |
5,279,532,960 |
4,584,510,878 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
22,500,000,000 |
21,500,000,000 |
20,000,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
10,000,000,000 |
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
10,000,000,000 |
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
58,775,683,985 |
63,197,176,954 |
64,440,497,580 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
51,243,511,166 |
62,692,944,784 |
61,820,879,338 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
|
214,222,433 |
186,598,269 |
213,087,283 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
8,100,000,000 |
1,500,000,000 |
1,500,000,000 |
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
1,387,086,353 |
867,474,761 |
2,659,644,895 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
-2,169,135,967 |
-2,049,840,860 |
-1,753,113,936 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
|
43,527,487,330 |
37,461,995,943 |
40,540,745,612 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
|
44,056,304,650 |
38,620,075,260 |
40,957,196,708 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
-528,817,320 |
-1,158,079,317 |
-416,451,096 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
|
738,409,678 |
769,676,739 |
14,575,000 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
738,409,678 |
769,676,739 |
14,575,000 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
|
26,916,871,964 |
25,911,334,041 |
24,512,303,766 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
5,000,000 |
5,000,000 |
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
5,000,000 |
5,000,000 |
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
|
3,650,542,211 |
3,091,668,461 |
3,320,510,358 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
3,650,542,211 |
3,040,918,461 |
3,290,760,358 |
|
| - Nguyên giá |
|
6,166,009,222 |
5,644,004,937 |
6,765,483,482 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
-2,515,467,011 |
-2,603,086,476 |
-3,474,723,124 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
50,750,000 |
29,750,000 |
|
| - Nguyên giá |
|
|
63,000,000 |
63,000,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-12,250,000 |
-33,250,000 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
3,276,000,000 |
3,401,299,000 |
3,461,598,000 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
3,276,000,000 |
3,401,299,000 |
3,461,598,000 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
5,150,000,000 |
5,150,000,000 |
4,930,085,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
2,400,000,000 |
2,400,000,000 |
2,400,000,000 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
2,750,000,000 |
2,750,000,000 |
2,750,000,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
-219,915,000 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
|
14,835,329,753 |
14,263,366,580 |
12,800,110,408 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
14,835,329,753 |
14,263,366,580 |
12,800,110,408 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
167,597,337,044 |
154,119,716,637 |
154,092,632,836 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
|
42,543,512,488 |
27,909,067,580 |
26,411,835,643 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
|
42,497,512,488 |
27,863,067,580 |
26,365,835,643 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
26,848,783,581 |
18,769,589,481 |
18,668,689,511 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
|
42,985,704 |
313,459,590 |
69,037,371 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
1,510,075,738 |
1,735,415,714 |
1,009,598,999 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
|
7,989,569,738 |
4,983,312,564 |
3,442,371,347 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
3,959,080,362 |
177,120,256 |
30,000,000 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
|
354,906,399 |
168,520,074 |
142,570,815 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
|
1,804,292,730 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
1,792,110,966 |
1,715,649,901 |
1,199,274,870 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
46,000,000 |
46,000,000 |
46,000,000 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
46,000,000 |
46,000,000 |
46,000,000 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
|
125,053,824,556 |
126,210,649,057 |
127,680,797,193 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
125,053,824,556 |
126,210,649,057 |
127,680,797,193 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
|
102,194,840,000 |
102,194,840,000 |
102,194,840,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
102,194,840,000 |
|
102,194,840,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
669,277,482 |
669,277,482 |
669,277,482 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
-2,116,606,556 |
-2,116,606,556 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
12,598,628,953 |
12,598,628,953 |
13,796,494,633 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
11,707,684,677 |
12,864,509,178 |
13,136,791,634 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
1,791,729,778 |
10,125,850,101 |
10,237,866,456 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
9,915,954,899 |
2,738,659,077 |
2,898,925,178 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
167,597,337,044 |
154,119,716,637 |
154,092,632,836 |
|