| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
120,373,167,803 |
121,119,137,289 |
137,254,903,691 |
124,132,483,282 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
263,345,723 |
160,067,645 |
1,996,402,962 |
268,787,184 |
|
| 1. Tiền |
263,345,723 |
160,067,645 |
1,996,402,962 |
268,787,184 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
110,000,000 |
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
110,000,000 |
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
58,978,464,082 |
44,208,118,717 |
73,122,869,550 |
59,768,380,671 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
24,277,755,323 |
28,700,233,713 |
35,089,676,096 |
26,143,375,879 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
16,184,752,607 |
8,458,888,355 |
33,961,867,019 |
27,462,295,691 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
25,089,987,483 |
14,805,874,458 |
11,828,091,744 |
13,927,702,856 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-6,574,031,331 |
-7,756,877,809 |
-7,756,765,309 |
-7,764,993,755 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
60,706,096,235 |
75,451,121,591 |
61,938,239,887 |
63,772,544,542 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
65,739,578,157 |
81,133,275,125 |
67,620,393,421 |
69,454,698,076 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-5,033,481,922 |
-5,682,153,534 |
-5,682,153,534 |
-5,682,153,534 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
315,261,763 |
1,299,829,336 |
197,391,292 |
322,770,885 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
135,864,377 |
156,008,499 |
138,578,436 |
229,088,349 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
153,274,826 |
1,059,490,024 |
58,719,397 |
32,912,142 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
26,122,560 |
84,330,813 |
93,459 |
60,770,394 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
39,725,188,084 |
37,952,930,869 |
37,075,036,907 |
35,554,435,340 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
38,267,243,301 |
36,822,939,081 |
35,626,863,364 |
35,012,619,434 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
33,571,015,718 |
32,127,521,314 |
30,941,988,027 |
30,349,009,664 |
|
| - Nguyên giá |
82,904,484,692 |
83,190,906,565 |
83,177,887,389 |
83,579,622,775 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-49,333,468,974 |
-51,063,385,251 |
-52,235,899,362 |
-53,230,613,111 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
4,696,227,583 |
4,695,417,767 |
4,684,875,337 |
4,663,609,770 |
|
| - Nguyên giá |
5,584,395,321 |
5,602,612,491 |
5,601,784,438 |
5,588,535,587 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-888,167,738 |
-907,194,724 |
-916,909,101 |
-924,925,817 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
610,042,204 |
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
610,042,204 |
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
1,457,944,783 |
1,129,991,788 |
838,131,339 |
541,815,906 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
1,457,944,783 |
1,129,991,788 |
838,131,339 |
541,815,906 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
160,098,355,887 |
159,072,068,158 |
174,329,940,598 |
159,686,918,622 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
104,719,079,738 |
105,534,606,212 |
123,958,831,934 |
109,787,014,485 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
103,966,080,253 |
104,906,606,727 |
123,455,832,449 |
109,409,015,000 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
9,498,711,451 |
11,913,668,172 |
12,915,000,927 |
17,959,491,518 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
18,279,789,320 |
12,945,159,149 |
33,426,602,103 |
31,541,311,294 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
1,444,926,965 |
1,492,452,921 |
2,184,057,450 |
2,598,959,768 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
1,152,112,402 |
698,687,879 |
922,783,062 |
557,302,252 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
181,818 |
|
118,425,455 |
|
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
209,025,000 |
500,971,000 |
913,980,000 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
13,775,741,437 |
7,742,735,027 |
22,239,576,970 |
10,482,820,827 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
58,205,532,399 |
68,620,902,336 |
49,923,913,647 |
44,417,724,378 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
1,131,414,549 |
806,306,331 |
746,831,923 |
459,755,051 |
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
477,669,912 |
477,669,912 |
477,669,912 |
477,669,912 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
752,999,485 |
627,999,485 |
502,999,485 |
377,999,485 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
752,999,485 |
627,999,485 |
502,999,485 |
377,999,485 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
55,379,276,149 |
53,537,461,946 |
50,371,108,664 |
49,899,904,137 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
55,379,276,149 |
53,537,461,946 |
50,371,108,664 |
49,899,904,137 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
53,959,850,000 |
53,959,850,000 |
53,959,850,000 |
53,959,850,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
53,959,850,000 |
53,959,850,000 |
53,959,850,000 |
53,959,850,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
16,090,726,000 |
16,090,726,000 |
16,090,726,000 |
16,090,726,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
9,802,384,720 |
10,166,378,898 |
10,150,088,809 |
9,876,855,255 |
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
8,808,263,977 |
8,808,263,977 |
8,808,263,977 |
8,808,263,977 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
-33,281,948,548 |
-35,487,756,929 |
-38,637,820,122 |
-38,835,791,095 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
-13,154,042,262 |
-319,037,502 |
-3,481,004,576 |
-3,869,437,656 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
-20,127,906,286 |
-35,168,719,427 |
-35,156,815,546 |
-34,966,353,439 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
160,098,355,887 |
159,072,068,158 |
174,329,940,598 |
159,686,918,622 |
|