| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
204,993,621,634 |
154,910,975,267 |
154,278,509,035 |
140,718,433,889 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
26,309,552,052 |
32,523,978,939 |
42,891,313,669 |
31,785,549,109 |
|
| 1. Tiền |
26,309,552,052 |
32,523,978,939 |
22,891,313,669 |
11,785,549,109 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
20,000,000,000 |
20,000,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
20,000,000,000 |
20,000,000,000 |
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
20,000,000,000 |
20,000,000,000 |
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
124,815,821,835 |
71,761,800,600 |
80,819,553,722 |
79,886,746,607 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
104,845,421,915 |
68,337,354,039 |
76,436,937,271 |
85,072,012,204 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
1,001,344,129 |
670,783,284 |
972,082,079 |
379,428,121 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
23,637,856,574 |
7,694,188,295 |
7,850,805,338 |
765,579,496 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-4,789,393,811 |
-5,059,448,845 |
-4,559,194,793 |
-6,449,197,041 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
120,593,028 |
118,923,827 |
118,923,827 |
118,923,827 |
|
| IV. Hàng tồn kho |
31,874,315,360 |
28,402,843,399 |
29,515,462,821 |
27,927,747,733 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
31,874,315,360 |
28,402,843,399 |
29,515,462,821 |
27,990,547,733 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
-62,800,000 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
1,993,932,387 |
2,222,352,329 |
1,052,178,823 |
1,118,390,440 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
135,865,679 |
93,869,318 |
66,939,316 |
457,876,578 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
1,846,750,529 |
1,636,213,143 |
495,261,330 |
347,035,608 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
11,316,179 |
492,269,868 |
489,978,177 |
313,478,254 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
25,917,294,197 |
26,355,508,410 |
45,140,533,066 |
23,984,979,392 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
20,100,000,000 |
100,000,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
20,100,000,000 |
100,000,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
25,396,239,160 |
24,791,244,921 |
23,583,288,408 |
22,811,570,734 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
25,396,239,160 |
24,791,244,921 |
23,583,288,408 |
22,811,570,734 |
|
| - Nguyên giá |
109,873,767,353 |
110,208,213,203 |
110,208,213,203 |
110,208,213,203 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-84,477,528,193 |
-85,416,968,282 |
-86,624,924,795 |
-87,396,642,469 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
150,000,000 |
150,000,000 |
150,000,000 |
150,000,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-150,000,000 |
-150,000,000 |
-150,000,000 |
-150,000,000 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
477,244,658 |
477,244,658 |
477,244,658 |
423,408,658 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
477,244,658 |
477,244,658 |
477,244,658 |
423,408,658 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
43,810,379 |
1,087,018,831 |
980,000,000 |
650,000,000 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
43,810,379 |
987,018,831 |
980,000,000 |
650,000,000 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
100,000,000 |
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
230,910,915,831 |
181,266,483,677 |
199,419,042,101 |
164,703,413,281 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
113,178,837,682 |
64,537,105,169 |
81,660,892,449 |
44,104,425,914 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
93,980,077,538 |
64,285,855,169 |
72,184,642,449 |
43,843,175,914 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
75,256,001,966 |
48,285,127,624 |
59,353,700,259 |
28,827,148,145 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
78,720,454 |
22,850,856 |
389,810,806 |
964,790,906 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
656,013,843 |
1,002,536,476 |
543,599,462 |
2,423,924,848 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
6,052,218,520 |
9,669,978,883 |
4,996,577,649 |
6,809,658,855 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
3,706,163,396 |
1,527,594,578 |
2,011,168,036 |
3,478,412,691 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
7,327,320,309 |
3,777,766,752 |
4,889,786,237 |
1,081,815,255 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
112,170,050 |
|
|
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
791,469,000 |
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
|
257,425,214 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
19,198,760,144 |
251,250,000 |
9,476,250,000 |
261,250,000 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
19,198,760,144 |
251,250,000 |
9,476,250,000 |
261,250,000 |
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
117,732,078,149 |
116,729,378,508 |
117,758,149,652 |
120,598,987,367 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
117,732,078,149 |
116,729,378,508 |
117,758,149,652 |
120,598,987,367 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
99,000,000,000 |
99,000,000,000 |
99,000,000,000 |
99,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
99,000,000,000 |
99,000,000,000 |
99,000,000,000 |
99,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
725,357,511 |
725,357,511 |
725,357,511 |
725,357,511 |
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
16,096,851,573 |
16,096,851,573 |
16,096,851,573 |
16,866,716,874 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
1,909,869,065 |
907,169,424 |
1,935,940,568 |
4,006,912,982 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
-4,500,130,708 |
-4,500,130,708 |
836,075,267 |
4,006,912,982 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
6,409,999,773 |
5,407,300,132 |
1,099,865,301 |
|
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
230,910,915,831 |
181,266,483,677 |
199,419,042,101 |
164,703,413,281 |
|