| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
87,820,482,132 |
94,633,610,546 |
81,937,249,383 |
81,394,560,616 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
12,715,316,181 |
11,827,042,658 |
13,714,207,798 |
10,582,253,134 |
|
| 1. Tiền |
12,715,316,181 |
11,827,042,658 |
13,714,207,798 |
10,582,253,134 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
1,145,233,357 |
1,156,974,759 |
72,000 |
72,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
72,000 |
72,000 |
72,000 |
72,000 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
1,145,161,357 |
1,156,902,759 |
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
31,241,896,911 |
33,101,902,259 |
29,262,622,069 |
31,407,511,043 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
31,583,487,684 |
28,791,029,277 |
29,731,845,736 |
28,481,868,935 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
291,251,126 |
4,968,031,696 |
438,274,061 |
3,798,715,370 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
2,105,957,717 |
2,105,957,717 |
2,105,957,717 |
2,140,382,183 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-2,738,799,616 |
-2,763,116,431 |
-3,013,455,445 |
-3,013,455,445 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
41,633,728,192 |
46,273,043,280 |
37,807,865,091 |
36,909,521,838 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
41,907,716,380 |
46,547,031,468 |
38,081,853,279 |
37,183,510,026 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-273,988,188 |
-273,988,188 |
-273,988,188 |
-273,988,188 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
1,084,307,491 |
2,274,647,590 |
1,152,482,425 |
2,495,202,601 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
476,748,991 |
915,679,572 |
1,152,482,425 |
2,495,202,601 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
607,558,500 |
1,358,968,018 |
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
85,373,314,229 |
83,144,409,517 |
82,889,672,174 |
81,305,848,085 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
15,378,735 |
15,378,735 |
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
15,378,735 |
15,378,735 |
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
80,332,586,046 |
78,694,173,887 |
78,460,606,246 |
76,790,614,656 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
60,514,179,391 |
59,061,709,059 |
58,637,018,199 |
57,175,280,418 |
|
| - Nguyên giá |
121,771,179,383 |
121,901,179,383 |
123,393,702,176 |
123,523,702,176 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-61,256,999,992 |
-62,839,470,324 |
-64,756,683,977 |
-66,348,421,758 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
1,095,600,846 |
1,072,454,349 |
|
|
|
| - Nguyên giá |
1,388,789,808 |
1,388,789,808 |
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-293,188,962 |
-316,335,459 |
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
18,722,805,809 |
18,560,010,479 |
19,823,588,047 |
19,615,334,238 |
|
| - Nguyên giá |
24,495,817,509 |
24,495,817,509 |
25,937,611,509 |
25,937,611,509 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-5,773,011,700 |
-5,935,807,030 |
-6,114,023,462 |
-6,322,277,271 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
699,057,654 |
786,826,674 |
736,826,674 |
69,155,617 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
1,500,000,000 |
1,500,000,000 |
1,500,000,000 |
1,500,000,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
1,500,000,000 |
1,500,000,000 |
1,500,000,000 |
1,500,000,000 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
2,826,291,794 |
2,148,030,221 |
2,192,239,254 |
2,946,077,812 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
2,826,291,794 |
2,148,030,221 |
2,192,239,254 |
2,946,077,812 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
173,193,796,361 |
177,778,020,063 |
164,826,921,557 |
162,700,408,701 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
53,915,924,863 |
57,350,055,281 |
43,282,631,984 |
44,454,761,613 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
52,546,944,863 |
56,533,075,281 |
42,189,651,984 |
43,637,781,613 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
7,798,316,506 |
7,217,985,127 |
6,370,864,748 |
6,478,694,542 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
1,062,051,312 |
1,079,104,136 |
1,012,739,725 |
1,105,769,611 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
1,659,092,190 |
1,202,580,838 |
2,149,874,917 |
4,753,216,739 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
1,946,862,140 |
2,644,487,383 |
1,511,219,279 |
1,707,001,865 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
34,117,712 |
75,344,865 |
33,750,000 |
95,563,661 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
859,793,972 |
804,503,876 |
666,845,737 |
5,356,794,017 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
38,044,672,602 |
42,657,806,081 |
29,688,298,800 |
22,863,482,400 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
1,142,038,429 |
851,262,975 |
756,058,778 |
1,277,258,778 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
1,368,980,000 |
816,980,000 |
1,092,980,000 |
816,980,000 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
506,920,000 |
506,920,000 |
506,920,000 |
506,920,000 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
862,060,000 |
310,060,000 |
586,060,000 |
310,060,000 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
119,277,871,498 |
120,427,964,782 |
121,544,289,573 |
118,245,647,088 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
119,277,871,498 |
120,427,964,782 |
121,544,289,573 |
118,245,647,088 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
81,518,200,000 |
81,518,200,000 |
81,518,200,000 |
81,518,200,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
|
|
|
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
29,270,228,800 |
29,270,228,800 |
29,270,228,800 |
29,270,228,800 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
3,706,809,881 |
3,706,809,881 |
3,706,809,881 |
3,956,787,105 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
4,782,632,817 |
5,932,726,101 |
7,049,050,892 |
3,500,431,183 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
4,097,041,409 |
5,247,134,693 |
1,304,063,668 |
3,496,512,583 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
685,591,408 |
685,591,408 |
5,744,987,224 |
3,918,600 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
173,193,796,361 |
177,778,020,063 |
164,826,921,557 |
162,700,408,701 |
|