DRC : Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng

Trước Sau	Quý 2-2017	Quý 3-2017	Quý 4-2017	Quý 1-2018	Tăng trưởng

I - TÀI SẢN NGẮN HẠN

1,517,232,199,993

1,170,238,113,202

1,083,494,953,595

1,244,536,939,239

1.1.Tiền

54,596,034,649

14,844,172,634

44,620,406,230

39,362,304,720

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

2.2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Các khoản phải thu ngắn hạn

370,580,968,293

347,551,057,010

412,479,165,500

251,540,955,656

3.2.Trả trước cho người bán

27,439,869,639

25,732,592,797

22,395,767,436

32,649,937,352

3.4. Phải thu theo tiến độ Kế hoạch hợp đồng xây dựng

3.6. Các khoản phải thu khác

4,579,228,221

4,202,392,296

3,988,441,472

6,165,771,967

3.8 Tài sản thiếu chờ xử lý

418,850,341

3,528,495

214,202,395

4.1. Hàng tồn kho

1,025,730,909,016

767,694,052,305

596,003,392,484

838,240,846,120

5. Tài sản ngắn hạn khác

46,324,288,035

40,148,831,253

7,791,989,381

59,392,832,743

5.2. Thuế GTGT được khấu trừ

27,850,486,393

21,700,641,366

2,934,590,704

41,908,885,526

5.4 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ

II - TÀI SẢN DÀI HẠN

1,474,865,638,980

1,579,895,328,039

1,703,780,288,451

1,752,250,781,802

1.1. Phải thu dài hạn của khách hàng

1.3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

1.5 Phải thu về cho vay dài hạn

127,036,800

1.7. Dự phòng phải thu khó đòi

2.1. Tài sản cố định hữu hình

1,378,938,436,077

1,339,619,513,877

1,284,760,574,877

1,437,733,693,782

- Giá trị hao mòn luỹ kế

-1,288,762,684,838

-1,350,565,442,797

-1,413,475,124,505

-1,478,727,776,777

- Nguyên giá

2.3. Tài sản cố định vô hình

5,238,900,144

5,744,848,623

14,970,533,010

14,740,410,474

- Giá trị hao mòn luỹ kế

-3,679,941,487

-3,848,993,008

-4,291,839,079

-4,521,961,615

- Nguyên giá

4. Tài sản dở dang dài hạn

25,583,354,878

170,335,134,067

349,933,299,969

246,285,007,608

2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

25,583,354,878

170,335,134,067

349,933,299,969

246,285,007,608

1. Đầu tư vào công ty con

3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

6,069,881,035

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1. Chi phí trả trước dài hạn

60,643,556,047

59,966,223,253

49,886,272,376

49,262,061,719

3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn

5. Ký quỹ, ký cược dài hạn

Tổng cộng tài sản

2,992,097,838,973

2,750,133,441,241

2,787,275,242,046

2,996,787,721,041

1. Nợ ngắn hạn

1,231,788,280,466

875,905,220,635

880,151,818,877

999,287,333,914

1.2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

22,248,913,424

32,374,543,328

42,080,617,456

43,622,089,953

1.4. Phải trả người lao động

11,674,100,912

12,553,881,049

31,677,133,107

24,060,748,492

1.6. Phải trả nội bộ ngắn hạn

1.8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

127,272,728

1.10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

731,030,747,426

569,959,311,648

525,456,767,999

647,195,874,656

1.12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi

32,716,971,749

25,356,508,749

22,863,580,469

12,538,525,969

1.14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ

2.1. Phải trả dài hạn người bán

2.3 Chi phí phải trả dài hạn

2.5 Phải trả dài hạn nội bộ dài hạn

2.7. Phải trả dài hạn khác

420,000,000

2.9 Trái phiếu chuyển đổi

2.12. Dự phòng phải trả dài hạn

II - VỐN CHỦ SỞ HỮU

1,501,134,617,256

1,526,444,572,555

1,498,119,259,386

1,547,520,715,493

1. Vốn góp của chủ sở hữu

1,187,926,050,000

- Cổ phiếu ưu đãi

2. Thặng dư vốn cổ phần

4. Vốn khác của chủ sở hữu

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

8. Quỹ đầu tư phát triển

176,361,016,425

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

20,750,746,677

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

105,296,476,254

130,606,431,553

102,281,118,384

20,731,976,694

12. Nguồn vốn đầu tư XDCB

14. Phụ trội hợp nhất công ty con

2.1. Nguồn kinh phí

III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ