TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
10,976,924,862 |
12,893,976,544 |
16,217,763,215 |
15,423,763,094 |
|
I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
2,791,186,740 |
2,463,526,354 |
2,255,997,355 |
2,158,492,493 |
|
1. Tiền |
2,791,186,740 |
2,463,526,354 |
2,255,997,355 |
2,158,492,493 |
|
2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
5,406,766,454 |
4,885,431,203 |
7,972,355,489 |
5,623,368,197 |
|
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
3,126,742,579 |
3,028,644,822 |
3,206,244,523 |
3,094,103,371 |
|
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
219,962,500 |
23,000,000 |
2,329,250,000 |
60,802,300 |
|
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
6. Phải thu ngắn hạn khác |
2,369,901,575 |
2,121,626,581 |
2,724,701,166 |
2,756,302,726 |
|
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-309,840,200 |
-287,840,200 |
-287,840,200 |
-287,840,200 |
|
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
IV. Hàng tồn kho |
|
204,631,067 |
157,684,199 |
|
|
1. Hàng tồn kho |
|
204,631,067 |
157,684,199 |
|
|
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
V.Tài sản ngắn hạn khác |
2,778,971,668 |
5,340,387,920 |
5,831,726,172 |
7,641,902,404 |
|
1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
93,753,709 |
|
|
|
2. Thuế GTGT được khấu trừ |
2,778,971,668 |
5,246,634,211 |
5,736,735,952 |
7,641,902,404 |
|
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
94,990,220 |
|
|
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
76,559,586,360 |
85,195,700,866 |
79,378,739,132 |
81,279,901,887 |
|
I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
II.Tài sản cố định |
62,785,273,365 |
73,384,755,996 |
65,824,420,199 |
68,243,429,121 |
|
1. Tài sản cố định hữu hình |
62,419,273,365 |
73,018,755,996 |
65,458,420,199 |
67,877,429,121 |
|
- Nguyên giá |
102,631,029,560 |
120,349,473,001 |
120,349,473,001 |
129,364,377,730 |
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
-40,211,756,195 |
-47,330,717,005 |
-54,891,052,802 |
-61,486,948,609 |
|
2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
- Nguyên giá |
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
3. Tài sản cố định vô hình |
366,000,000 |
366,000,000 |
366,000,000 |
366,000,000 |
|
- Nguyên giá |
366,000,000 |
366,000,000 |
366,000,000 |
366,000,000 |
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
- Nguyên giá |
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
460,613,000 |
|
|
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
460,613,000 |
|
|
V. Đầu tư tài chính dài hạn |
9,552,975,886 |
8,759,976,460 |
8,759,976,460 |
8,759,976,460 |
|
1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
15,805,976,460 |
15,805,976,460 |
15,805,976,460 |
15,805,976,460 |
|
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-6,253,000,574 |
-7,046,000,000 |
-7,046,000,000 |
-7,046,000,000 |
|
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
VI. Tài sản dài hạn khác |
4,221,337,109 |
3,050,968,410 |
4,333,729,473 |
4,276,496,306 |
|
1. Chi phí trả trước dài hạn |
4,221,337,109 |
3,050,968,410 |
4,333,729,473 |
4,276,496,306 |
|
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
87,536,511,222 |
98,089,677,410 |
95,596,502,347 |
96,703,664,981 |
|
NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
C. NỢ PHẢI TRẢ |
19,682,450,043 |
25,258,755,096 |
21,893,205,014 |
24,226,940,758 |
|
I. Nợ ngắn hạn |
13,101,122,043 |
13,064,241,020 |
13,581,329,002 |
18,309,075,360 |
|
1. Phải trả người bán ngắn hạn |
3,161,514,126 |
1,241,565,865 |
1,142,956,700 |
2,571,654,342 |
|
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
31,143,610 |
854,999,173 |
1,983,250,459 |
3,955,995 |
|
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
1,899,675,869 |
2,061,168,567 |
1,319,745,878 |
413,690,868 |
|
4. Phải trả người lao động |
1,593,089,527 |
2,916,569,763 |
2,423,883,737 |
1,007,640,841 |
|
5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
855,123,024 |
534,123,024 |
1,006,123,024 |
1,716,723,024 |
|
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
9. Phải trả ngắn hạn khác |
2,404,708,704 |
1,162,307,511 |
732,138,137 |
5,968,760,280 |
|
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
2,939,976,000 |
3,882,638,064 |
3,882,638,064 |
5,256,755,712 |
|
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
215,891,183 |
410,869,053 |
1,090,593,003 |
1,369,894,298 |
|
13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
II. Nợ dài hạn |
6,581,328,000 |
12,194,514,076 |
8,311,876,012 |
5,917,865,398 |
|
1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
6,581,328,000 |
12,194,514,076 |
8,311,876,012 |
5,917,865,398 |
|
9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
67,854,061,179 |
72,830,922,314 |
73,703,297,333 |
72,476,724,223 |
|
I. Vốn chủ sở hữu |
67,854,061,179 |
72,830,922,314 |
73,703,297,333 |
72,476,724,223 |
|
1. Vốn góp của chủ sở hữu |
43,705,100,000 |
47,199,500,000 |
47,199,500,000 |
47,199,500,000 |
|
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
43,705,100,000 |
47,199,500,000 |
47,199,500,000 |
47,199,500,000 |
|
- Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
2. Thặng dư vốn cổ phần |
4,412,000 |
4,412,000 |
4,412,000 |
4,412,000 |
|
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
8. Quỹ đầu tư phát triển |
13,230,417,127 |
14,002,702,375 |
14,816,051,676 |
15,616,685,873 |
|
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
735,528,390 |
735,528,390 |
735,528,390 |
735,528,390 |
|
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
10,178,603,662 |
10,888,779,549 |
10,947,805,267 |
8,920,597,960 |
|
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
8,133,493,006 |
8,006,341,969 |
7,256,303,185 |
|
- LNST chưa phân phối kỳ này |
10,178,603,662 |
2,755,286,543 |
2,941,463,298 |
1,664,294,775 |
|
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
87,536,511,222 |
98,089,677,410 |
95,596,502,347 |
96,703,664,981 |
|